BPI Stoklara Genel Bakış

Bank of the Philippine Islands, iştirakleriyle birlikte Filipinler'deki bireysel ve kurumsal müşterilere çeşitli finansal ürün ve hizmetler sunmaktadır. Daha fazla detay

BPI temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	2/6
Gelecekteki Büyüme	2/6
Geçmiş Performans	5/6
Finansal Sağlık	6/6
Temettüler	5/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 4.9% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 7.42% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 28.1% oranında arttı

3.25% oranında güvenilir bir temettü öder

Analistler hisse senedi fiyatının 28.4% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

Risk kontrollerimizden BPI için herhangi bir risk tespit edilmedi.

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 12 Analysts

Digital Transformation And Robinsons Bank Merger To Strengthen Future Prospects

Key Takeaways BPI's shift to non-institutional loans, consumer focus, and digital transformation are driving revenue growth and increasing net margins. Merging with Robinsons Bank and ESG focus offer opportunities for revenue enhancement and attract sustainability-focused investments.

View narrative

₱156.65

22.1% undervalued

11.40%

Revenue growth p.a.

1 day ago

Bank of the Philippine Islands Rakipler

BDO Unibank

PSE:BDO

₱761.8b

Metropolitan Bank & Trust

PSE:MBT

₱331.5b

China Banking

PSE:CBC

₱177.5b

Union Bank of the Philippines

PSE:UBP

₱118.7b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Bank of the Philippine Islands
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	₱122.00
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	₱149.60
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	₱101.90
Beta	0.65
1 Aylık Değişim	-4.46%
3 Aylık Değişim	-15.75%
1 Yıllık Değişim	17.31%
3 Yıllık Değişim	43.25%
5 Yıllık Değişim	56.40%
Halka arzdan bu yana değişim	-36.01%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	BPI	PH Banks	PH Pazar
7D	-1.9%	0.4%	0.6%
1Y	17.3%	18.5%	8.7%

Getiri vs. Endüstri: BPI geçen yıl % 18.5 oranında getiri sağlayan PH Banks sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: BPI geçen yıl % 8.7 oranında getiri sağlayan PH Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is BPI's price volatile compared to industry and market?
BPI volatility
BPI Average Weekly Movement	4.0%
Banks Industry Average Movement	4.3%
Market Average Movement	5.1%
10% most volatile stocks in PH Market	11.4%
10% least volatile stocks in PH Market	2.6%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: BPI son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: BPI 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1851	18,982	TG Limcaoco	www.bpi.com.ph

Bank of the Philippine Islands, iştirakleri ile birlikte Filipinler'deki bireysel ve kurumsal müşterilere çeşitli finansal ürün ve hizmetler sunmaktadır. Tüketici Bankacılığı, Kurumsal Bankacılık ve Yatırım Bankacılığı segmentleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Tüketici Bankacılığı segmenti mevduat kabulü ve hizmeti; ev ipotekleri, otomobil kredileri ve kredi kartı finansmanı gibi tüketici kredilerinin yanı sıra bireysel ve perakende piyasalara havale hizmetleri sunmaktadır.

Bank of the Philippine Islands Temel Bilgiler Özeti

Bank of the Philippine Islands'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
BPI temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	₱643.20b
Kazançlar(TTM)	₱61.05b
Gelir(TTM)	₱157.58b

10.5x

F/K Oranı

1.5x

P/B Oranı

BPI aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
BPI gelir tablosu (TTM)
Gelir	₱157.58b
Gelir Maliyeti	₱0
Brüt Kâr	₱157.58b
Diğer Giderler	₱96.53b
Kazançlar	₱61.05b

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	11.58
Brüt Marj	100.00%
Net Kâr Marjı	38.74%
Borç/Özkaynak Oranı	37.8%

BPI uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

3.2%

Mevcut Temettü Verimi

30%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/01/02 03:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/01/02 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bank of the Philippine Islands 26 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Joahnna Soriano	BofA Global Research
Edser Trinidad	CGS International
James McCafferty	CGS International

BPI Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Digital Transformation And Robinsons Bank Merger To Strengthen Future Prospects

Bank of the Philippine Islands Rakipler

PSE:BDO

₱761.8b

PSE:MBT

₱331.5b

PSE:CBC

₱177.5b

PSE:UBP

₱118.7b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Insider recently sold ₱738k worth of stock

Bank of the Philippine Islands, Annual General Meeting, Apr 21, 2025

Dividend of ₱1.98 announced

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Insider recently sold ₱5.0m worth of stock

Recent updates

Insider recently sold ₱738k worth of stock

Bank of the Philippine Islands, Annual General Meeting, Apr 21, 2025

Dividend of ₱1.98 announced

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Insider recently sold ₱5.0m worth of stock

Insider recently sold ₱1.4m worth of stock

New minor risk - Insider selling

Insider recently sold ₱839k worth of stock

Insider recently sold ₱2.8m worth of stock

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Insider recently sold ₱1.9m worth of stock

Insider recently sold ₱968k worth of stock

Now 22% overvalued after recent price rise

President recently bought ₱1.5m worth of stock

Upcoming dividend of ₱1.98 per share

Now 21% overvalued after recent price rise

Dividend increased to ₱1.98

Bank of the Philippine Islands Approves Cash Dividend, Payable on June 28, 2024

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Bank of the Philippine Islands Announces Board Changes

Now 20% overvalued after recent price rise

GoTyme Financial Pte. Ltd. and Giga Investment Holdings, Pte. Ltd. agreed to acquire 15% stake in GoTyme Bank Corporation from Bank of the Philippine Islands (PSE:BPI) for PHP 900 million.

Now 20% overvalued after recent price rise

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Insider recently sold ₱2.8m worth of stock

Insider recently sold ₱1.2m worth of stock

Insider recently sold ₱812k worth of stock

Full year 2023 earnings released: EPS: ₱10.45 (vs ₱8.05 in FY 2022)

Now 20% overvalued after recent price rise

Insider recently sold ₱2.7m worth of stock

Insider recently bought ₱5.2m worth of stock

Bank of the Philippine Islands (PSE:BPI) completed the acquisition of Robinsons Bank Corporation from JG Summit Capital Services Corporation and Robinsons Retail Holdings, Inc. (PSE:RRHI), Ignacio Mamaril, Jr., Vicente Pang and other minority shareholders.

New minor risk - Shareholder dilution

Bank of the Philippine Islands, Annual General Meeting, Apr 23, 2024

Insider recently sold ₱2.1m worth of stock

New minor risk - Insider selling

Upcoming dividend of ₱1.68 per share at 3.2% yield

Bank of the Philippine Islands Approves Cash Dividend, Payable on December 22, 2023

Third quarter 2023 earnings released: EPS: ₱2.72 (vs ₱2.05 in 3Q 2022)

Lead Independent Director recently sold ₱15m worth of stock

Bank of the Philippine Islands Announces Board Changes

Bank of the Philippine Islands Announces Resignation of Romeo L. Bernardo as Director, effective 12 September 2023

Second quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Insider recently sold ₱556k worth of stock

Insider recently sold ₱580k worth of stock

Insider recently bought ₱1.8m worth of stock

Bank of the Philippine Islands Approves the Appointment of Karl Kendrick T. Chua as an Additional Member of the Retirement/Pension Committee

Insider recently sold ₱319k worth of stock

First quarter 2023 earnings released: EPS: ₱2.68 (vs ₱1.62 in 1Q 2022)

Insider recently sold ₱272k worth of stock

Insider recently sold ₱544k worth of stock

Full year 2022 earnings released: EPS: ₱8.78 (vs ₱5.29 in FY 2021)

Insider recently sold ₱105k worth of stock

Bank of the Philippine Islands Announces Executive Changes

Consensus EPS estimates increase by 12%

Insider recently sold ₱1.1m worth of stock

Insider recently sold ₱1.1m worth of stock

Insider recently sold ₱586k worth of stock

Insider recently sold ₱344k worth of stock