The Home Depot, Inc.

BVL:HD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$407.7b

Home Depot Değerleme

HD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HD ( $364.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $297.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.9x
KazançlarUS$14.61b
Piyasa DeğeriUS$407.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.9x
LOW Lowe's Companies
21.9x5.9%US$148.6b
FND Floor & Decor Holdings
58.7x17.6%US$11.1b
KGF Kingfisher
15.1x13.6%UK£5.2b
HMPRO Home Product Center
20x1.8%฿128.2b
HD Home Depot
27.9x6.9%US$407.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.9x) kıyasla oran (28.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HD'nin PE Oranı, Global Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HD 27.9xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies84PE01224364860+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HD Price-To-Earnings Oranı ( 27.9 x) baz alındığında, South American Specialty Retail sektör ortalamasına ( 11.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$364.70
US$428.01
+17.4%
10.3%US$475.00US$292.00n/a35
Nov ’25US$364.70
US$403.32
+10.6%
11.7%US$466.00US$282.00n/a35
Oct ’25US$364.70
US$387.74
+6.3%
9.9%US$455.00US$282.00n/a34
Sep ’25US$364.70
US$379.56
+4.1%
9.4%US$433.00US$282.00n/a33
Aug ’25US$331.20
US$382.83
+15.6%
8.6%US$426.00US$270.00n/a32
Jul ’25US$331.20
US$381.20
+15.1%
8.7%US$425.00US$265.00n/a31
Jun ’25US$331.20
US$380.76
+15.0%
8.7%US$425.00US$265.00n/a32
May ’25US$373.34
US$384.83
+3.1%
9.4%US$440.00US$263.00n/a33
Apr ’25US$373.34
US$383.77
+2.8%
9.5%US$440.00US$263.00n/a33
Mar ’25US$320.00
US$375.53
+17.4%
9.6%US$415.00US$263.00n/a33
Feb ’25US$320.00
US$350.08
+9.4%
10.5%US$415.00US$263.00n/a32
Jan ’25US$320.00
US$336.51
+5.2%
8.0%US$390.00US$263.00n/a33
Dec ’24US$290.42
US$330.50
+13.8%
6.7%US$375.00US$263.00n/a33
Nov ’24US$290.42
US$343.27
+18.2%
7.5%US$384.00US$263.00US$364.7032
Oct ’24US$326.40
US$347.86
+6.6%
7.2%US$384.00US$263.00US$364.7032
Sep ’24US$326.40
US$346.02
+6.0%
7.5%US$384.00US$263.00US$364.7031
Aug ’24US$326.40
US$320.86
-1.7%
8.5%US$370.00US$259.00US$331.2032
Jul ’24US$326.40
US$317.73
-2.7%
7.8%US$360.00US$259.00US$331.2032
Jun ’24US$326.40
US$313.94
-3.8%
7.6%US$360.00US$259.00US$331.2032
May ’24US$326.40
US$328.87
+0.8%
8.5%US$400.00US$264.00US$373.3431
Apr ’24US$326.40
US$330.43
+1.2%
8.7%US$400.00US$264.00US$373.3430
Mar ’24US$326.40
US$329.87
+1.1%
8.6%US$400.00US$264.00US$320.0031
Feb ’24US$326.40
US$345.33
+5.8%
11.5%US$470.00US$258.00US$320.0030
Jan ’24US$319.00
US$344.43
+8.0%
11.5%US$470.00US$258.00US$320.0030
Dec ’23US$285.50
US$346.63
+21.4%
11.6%US$470.00US$258.00US$290.4230
Nov ’23US$285.50
US$355.13
+24.4%
11.3%US$470.00US$267.00US$290.4231

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin