Industria de Diseño Textil Değerleme
ITX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ITX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ITX ( €51.26 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €44.28 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ITX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ITX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ITX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ITX'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 28.3x |
| Kazançlar | €5.64b |
| Piyasa Değeri | €159.66b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 18x |
| PEG Oranı | 3.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ITX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 29x | ||
TJX TJX Companies | 28.3x | 7.6% | US$135.3b |
9983 Fast Retailing | 40.8x | 8.4% | JP¥15.2t |
ROST Ross Stores | 22.6x | 7.7% | US$46.7b |
HM B H & M Hennes & Mauritz | 24.4x | 16.9% | SEK 246.6b |
ITX Industria de Diseño Textil | 28.3x | 8.4% | €159.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ITX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.3x) kıyasla oran (29x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ITX'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: ITX Price-To-Earnings Oranı ( 28.3 x) baz alındığında, European Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ITX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 28.3x |
| Adil PE Oran | 29.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: ITX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.3 29.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €51.26 | €51.88 +1.2% | 12.3% | €63.00 | €37.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | €52.68 | €51.79 -1.7% | 12.3% | €63.00 | €37.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | €52.34 | €50.10 -4.3% | 10.2% | €61.00 | €37.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €48.98 | €47.68 -2.7% | 9.6% | €53.50 | €37.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €44.88 | €47.33 +5.5% | 9.6% | €53.00 | €37.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €45.90 | €47.33 +3.1% | 9.6% | €53.00 | €37.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €43.56 | €45.45 +4.3% | 11.4% | €53.00 | €35.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | €42.85 | €45.20 +5.5% | 11.5% | €53.00 | €35.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €46.67 | €44.80 -4.0% | 10.7% | €53.00 | €35.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | €41.10 | €41.35 +0.6% | 7.0% | €45.50 | €35.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | €39.55 | €40.83 +3.2% | 7.5% | €45.50 | €34.00 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | €39.43 | €40.75 +3.4% | 7.3% | €45.50 | €34.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | €38.31 | €38.95 +1.7% | 7.1% | €43.50 | €32.00 | n/a | 26 |
| Nov ’24 | €32.97 | €38.73 +17.5% | 7.6% | €43.50 | €30.00 | €52.68 | 26 |
| Oct ’24 | €35.29 | €38.73 +9.7% | 7.6% | €43.50 | €30.00 | €52.34 | 26 |
| Sep ’24 | €35.00 | €36.43 +4.1% | 9.7% | €42.00 | €28.50 | €48.98 | 27 |
| Aug ’24 | €34.34 | €35.99 +4.8% | 9.5% | €42.00 | €28.50 | €44.88 | 27 |
| Jul ’24 | €35.46 | €35.99 +1.5% | 9.5% | €42.00 | €28.50 | €45.90 | 27 |
| Jun ’24 | €31.45 | €32.15 +2.2% | 13.0% | €37.90 | €17.45 | €43.56 | 26 |
| May ’24 | €31.16 | €31.25 +0.3% | 14.0% | €37.90 | €17.45 | €42.85 | 25 |
| Apr ’24 | €30.90 | €31.24 +1.1% | 13.7% | €37.90 | €17.45 | €46.67 | 26 |
| Mar ’24 | €29.00 | €29.60 +2.1% | 14.6% | €37.00 | €17.45 | €41.10 | 26 |
| Feb ’24 | €28.83 | €27.87 -3.3% | 14.3% | €33.60 | €17.45 | €39.55 | 27 |
| Jan ’24 | €24.85 | €27.71 +11.5% | 14.0% | €33.50 | €17.45 | €39.43 | 27 |
| Dec ’23 | €25.17 | €27.44 +9.0% | 13.9% | €32.30 | €17.45 | €38.31 | 27 |
| Nov ’23 | €23.44 | €27.43 +17.0% | 13.8% | €32.70 | €17.80 | €32.97 | 27 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.