Visa Değerleme
V gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında V 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: V ( $309.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $293.94 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: V adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
V için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: V karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| V'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 31.4x |
| Kazançlar | US$19.46b |
| Piyasa Değeri | US$611.75b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 17.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 24.7x |
| PEG Oranı | 3.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
V'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 37.7x | ||
MA Mastercard | 38.9x | 12.2% | US$479.0b |
FI Fiserv | 39.5x | 18.7% | US$120.0b |
PYPL PayPal Holdings | 19.2x | 6.3% | US$86.0b |
SQ Block | 53.4x | 27.8% | US$52.3b |
V Visa | 31.4x | 9.8% | US$611.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: V, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31.4x) kıyasla oran (37.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
V'nin PE Oranı, South American Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: V Price-To-Earnings Oranı ( 31.4 x) baz alındığında, South American Diversified Financial sektör ortalamasına ( 8.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
V 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 31.4x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için V 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$309.50 | US$319.75 +3.3% | 5.9% | US$350.00 | US$272.00 | n/a | 35 |
| Nov ’25 | US$291.20 | US$318.13 +9.2% | 6.7% | US$350.00 | US$265.00 | n/a | 35 |
| Oct ’25 | US$276.90 | US$306.66 +10.7% | 6.2% | US$328.68 | US$251.00 | n/a | 35 |
| Sep ’25 | US$268.10 | US$302.07 +12.7% | 7.1% | US$328.68 | US$250.00 | n/a | 34 |
| Aug ’25 | US$264.60 | US$302.42 +14.3% | 7.1% | US$330.00 | US$250.00 | n/a | 34 |
| Jul ’25 | US$265.13 | US$308.12 +16.2% | 5.7% | US$335.00 | US$265.00 | n/a | 34 |
| Jun ’25 | US$280.70 | US$308.03 +9.7% | 6.0% | US$335.00 | US$260.00 | n/a | 34 |
| May ’25 | US$267.50 | US$305.84 +14.3% | 6.6% | US$335.00 | US$260.00 | n/a | 35 |
| Apr ’25 | US$280.88 | US$301.32 +7.3% | 6.1% | US$335.00 | US$260.00 | n/a | 34 |
| Mar ’25 | US$283.00 | US$299.08 +5.7% | 5.7% | US$326.00 | US$260.00 | n/a | 35 |
| Feb ’25 | US$276.40 | US$296.46 +7.3% | 6.5% | US$326.00 | US$260.00 | n/a | 35 |
| Jan ’25 | US$258.60 | US$282.17 +9.1% | 7.4% | US$325.00 | US$220.00 | n/a | 35 |
| Dec ’24 | US$252.00 | US$276.28 +9.6% | 6.7% | US$325.00 | US$220.00 | n/a | 35 |
| Nov ’24 | US$229.60 | US$275.54 +20.0% | 6.9% | US$325.00 | US$220.00 | US$291.20 | 35 |
| Oct ’24 | US$248.00 | US$277.51 +11.9% | 7.9% | US$336.00 | US$220.00 | US$276.90 | 33 |
| Sep ’24 | US$248.98 | US$277.14 +11.3% | 7.5% | US$336.00 | US$220.00 | US$268.10 | 34 |
| Aug ’24 | US$243.85 | US$272.77 +11.9% | 10.1% | US$336.00 | US$165.00 | US$264.60 | 35 |
| Jul ’24 | US$227.50 | US$266.61 +17.2% | 5.8% | US$300.00 | US$220.00 | US$265.13 | 34 |
| Jun ’24 | US$230.70 | US$267.08 +15.8% | 5.9% | US$300.00 | US$220.00 | US$280.70 | 34 |
| May ’24 | US$234.00 | US$264.82 +13.2% | 9.4% | US$300.00 | US$145.00 | US$267.50 | 34 |
| Apr ’24 | US$218.79 | US$259.88 +18.8% | 9.4% | US$293.00 | US$145.00 | US$280.88 | 34 |
| Mar ’24 | US$220.00 | US$259.88 +18.1% | 9.4% | US$293.00 | US$145.00 | US$283.00 | 34 |
| Feb ’24 | US$231.50 | US$259.00 +11.9% | 9.7% | US$293.00 | US$145.00 | US$276.40 | 34 |
| Jan ’24 | US$206.15 | US$247.19 +19.9% | 10.6% | US$290.00 | US$145.00 | US$258.60 | 32 |
| Dec ’23 | US$216.00 | US$244.68 +13.3% | 10.5% | US$290.00 | US$145.00 | US$252.00 | 31 |
| Nov ’23 | US$202.03 | US$248.00 +22.8% | 7.4% | US$290.00 | US$210.00 | US$229.60 | 30 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.