Target Corporation

BVL:TGT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$60.2b

Target Değerleme

TGT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TGT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TGT ( $137.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $218.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TGT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TGT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TGT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TGT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TGT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TGT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.8x
KazançlarUS$4.37b
Piyasa DeğeriUS$60.25b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TGT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TGT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.2x
INRETC1 InRetail Perú
12.2x8.2%US$3.3b
WALMEX * Wal-Mart de México. de
18.7x9.5%Mex$1.0t
8267 Aeon
117.3x19.9%JP¥3.2t
DG Dollar General
12.6x6.7%US$16.8b
TGT Target
13.8x4.5%US$60.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TGT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.8x) kıyasla oran (40.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TGT'nin PE Oranı, South American Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TGT 13.8xSektör Avg. 15.6xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TGT Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 x) baz alındığında, South American Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 15.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TGT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TGT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TGT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TGT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$137.68
US$141.64
+2.9%
11.6%US$170.00US$103.00n/a32
Dec ’25US$132.50
US$141.55
+6.8%
11.6%US$170.00US$103.00n/a32
Nov ’25US$155.75
US$173.94
+11.7%
10.2%US$200.00US$119.00n/a32
Oct ’25US$162.60
US$176.04
+8.3%
10.7%US$210.00US$119.00n/a32
Sep ’25US$162.60
US$176.50
+8.5%
10.8%US$210.00US$119.00n/a31
Aug ’25US$150.30
US$173.82
+15.7%
10.9%US$210.00US$116.00n/a31
Jul ’25US$140.63
US$174.49
+24.1%
11.0%US$210.00US$116.00n/a30
Jun ’25US$172.60
US$176.47
+2.2%
9.1%US$210.00US$136.00n/a29
May ’25US$172.60
US$184.85
+7.1%
9.6%US$220.00US$136.00n/a30
Apr ’25US$172.60
US$184.35
+6.8%
9.1%US$210.00US$136.00n/a30
Mar ’25US$149.56
US$157.69
+5.4%
8.9%US$180.00US$132.00n/a30
Feb ’25US$140.25
US$152.82
+9.0%
10.2%US$180.00US$125.00n/a30
Jan ’25US$140.25
US$150.31
+7.2%
11.0%US$180.00US$116.00n/a31
Dec ’24US$111.67
US$148.99
+33.4%
10.6%US$180.00US$116.00US$132.5031
Nov ’24US$111.67
US$147.95
+32.5%
12.8%US$184.00US$116.00US$155.7531
Oct ’24US$134.21
US$148.22
+10.4%
11.3%US$184.00US$120.00US$162.6030
Sep ’24US$134.21
US$149.29
+11.2%
11.3%US$184.00US$120.00US$162.6030
Aug ’24US$134.21
US$168.66
+25.7%
12.1%US$220.00US$130.00US$150.3030
Jul ’24US$156.35
US$172.70
+10.5%
11.7%US$220.00US$130.00US$140.6331
Jun ’24US$156.35
US$178.03
+13.9%
9.6%US$220.00US$144.00US$172.6032
May ’24US$156.35
US$182.53
+16.7%
9.3%US$220.00US$155.00US$172.6032
Apr ’24US$156.35
US$183.22
+17.2%
9.2%US$220.00US$155.00US$172.6032
Mar ’24US$156.35
US$182.72
+16.9%
9.5%US$220.00US$155.00US$149.5632
Feb ’24US$156.35
US$178.43
+14.1%
10.6%US$215.00US$142.00US$140.2531
Jan ’24US$156.35
US$177.93
+13.8%
10.2%US$215.00US$144.00US$140.2530
Dec ’23US$156.35
US$178.55
+14.2%
10.2%US$215.00US$144.00US$111.6729

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 04:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/11/02
Yıllık Kazançlar2024/02/03

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Target Corporation 69 Bu analistlerden 32, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research