Wal-Mart de México. de Değerleme
WALMEX * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WALMEX * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: WALMEX * ( MX$55.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$65.43 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WALMEX * adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
WALMEX * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: WALMEX * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| WALMEX *'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 17.9x |
| Kazançlar | Mex$53.62b |
| Piyasa Değeri | Mex$959.90b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.5x |
| PEG Oranı | 1.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
WALMEX *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 15.1x | ||
SORIANA B Organización Soriana S. A. B. de C. V | 12.3x | 0.6% | Mex$51.8b |
CHDRAUI B Grupo Comercial Chedraui. de | 15.9x | 13.0% | Mex$122.8b |
FRAGUA B Corporativo Fragua. de | 16x | 13.9% | Mex$78.5b |
TGT Target | 16.1x | 5.1% | US$70.1b |
WALMEX * Wal-Mart de México. de | 17.9x | 9.6% | Mex$959.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: WALMEX * Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
WALMEX *'nin PE Oranı, South American Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: WALMEX * Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 x) baz alındığında, MX Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
WALMEX * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 17.9x |
| Adil PE Oran | 22.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: WALMEX * tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 22.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | Mex$55.02 | Mex$73.54 +33.7% | 8.7% | Mex$85.00 | Mex$58.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | Mex$55.91 | Mex$74.99 +34.1% | 8.1% | Mex$85.00 | Mex$58.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | Mex$59.17 | Mex$76.38 +29.1% | 7.8% | Mex$85.00 | Mex$58.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | Mex$62.77 | Mex$76.82 +22.4% | 7.7% | Mex$85.00 | Mex$58.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | Mex$60.84 | Mex$76.82 +26.3% | 7.6% | Mex$85.00 | Mex$58.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | Mex$62.53 | Mex$77.16 +23.4% | 7.6% | Mex$85.00 | Mex$58.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | Mex$63.79 | Mex$77.40 +21.3% | 7.7% | Mex$85.00 | Mex$58.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | Mex$63.92 | Mex$77.24 +20.8% | 7.9% | Mex$85.00 | Mex$58.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | Mex$66.07 | Mex$77.99 +18.0% | 8.5% | Mex$87.00 | Mex$58.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | Mex$67.53 | Mex$78.75 +16.6% | 8.7% | Mex$87.00 | Mex$58.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | Mex$71.96 | Mex$79.18 +10.0% | 9.5% | Mex$87.00 | Mex$58.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | Mex$71.57 | Mex$79.18 +10.6% | 9.5% | Mex$87.00 | Mex$58.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | Mex$67.24 | Mex$79.19 +17.8% | 9.8% | Mex$87.00 | Mex$58.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | Mex$65.20 | Mex$79.39 +21.8% | 10.0% | Mex$90.00 | Mex$58.00 | Mex$55.91 | 15 |
| Oct ’24 | Mex$65.60 | Mex$83.20 +26.8% | 7.8% | Mex$94.00 | Mex$72.00 | Mex$59.17 | 14 |
| Sep ’24 | Mex$67.26 | Mex$83.52 +24.2% | 7.0% | Mex$94.00 | Mex$72.00 | Mex$62.77 | 15 |
| Aug ’24 | Mex$70.63 | Mex$82.79 +17.2% | 6.0% | Mex$90.00 | Mex$72.00 | Mex$60.84 | 15 |
| Jul ’24 | Mex$67.72 | Mex$81.74 +20.7% | 6.7% | Mex$91.00 | Mex$72.00 | Mex$62.53 | 16 |
| Jun ’24 | Mex$66.57 | Mex$81.34 +22.2% | 6.9% | Mex$91.00 | Mex$72.00 | Mex$63.79 | 17 |
| May ’24 | Mex$72.49 | Mex$81.87 +12.9% | 7.7% | Mex$93.00 | Mex$72.00 | Mex$63.92 | 17 |
| Apr ’24 | Mex$72.03 | Mex$81.93 +13.7% | 7.5% | Mex$93.00 | Mex$72.00 | Mex$66.07 | 18 |
| Mar ’24 | Mex$71.29 | Mex$81.69 +14.6% | 7.6% | Mex$93.00 | Mex$71.00 | Mex$67.53 | 17 |
| Feb ’24 | Mex$74.95 | Mex$81.11 +8.2% | 7.3% | Mex$91.00 | Mex$70.00 | Mex$71.96 | 17 |
| Jan ’24 | Mex$68.59 | Mex$81.11 +18.2% | 7.3% | Mex$91.00 | Mex$70.00 | Mex$71.57 | 17 |
| Dec ’23 | Mex$73.03 | Mex$81.24 +11.2% | 7.5% | Mex$91.00 | Mex$70.00 | Mex$67.24 | 16 |
| Nov ’23 | Mex$78.89 | Mex$81.11 +2.8% | 7.4% | Mex$93.00 | Mex$71.00 | Mex$65.20 | 16 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.