Freightways Group Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6
Freightways Group şirketinin toplam hissedar öz sermayesi NZ$492.3M ve toplam borcu NZ$265.7M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 54% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla NZ$1.4B ve NZ$901.8M dir. Freightways Group 'in FAVÖK'ü NZ$136.4M faiz karşılama oranı 3.9 dur. Şirketin NZ$36.1M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
54.0%
Borç/özkaynak oranı
NZ$265.67m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 3.9x |
| Nakit | NZ$36.14m |
| Eşitlik | NZ$492.27m |
| Toplam yükümlülükler | NZ$901.75m |
| Toplam varlıklar | NZ$1.39b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
These 4 Measures Indicate That Freightways Group (NZSE:FRW) Is Using Debt Reasonably Well
Sep 22
Freightways Group (NZSE:FRW) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Nov 07Is Freightways (NZSE:FRE) A Risky Investment?
Jun 08Does Freightways (NZSE:FRE) Have A Healthy Balance Sheet?
Mar 05Recent updates
What Does Freightways Group Limited's (NZSE:FRW) Share Price Indicate?
Dec 17Increases to Freightways Group Limited's (NZSE:FRW) CEO Compensation Might Cool off for now
Oct 16Are Investors Undervaluing Freightways Group Limited (NZSE:FRW) By 37%?
Oct 09These 4 Measures Indicate That Freightways Group (NZSE:FRW) Is Using Debt Reasonably Well
Sep 22Freightways Group Limited (NZSE:FRW) Just Released Its Yearly Earnings: Here's What Analysts Think
Aug 20There's Reason For Concern Over Freightways Group Limited's (NZSE:FRW) Price
Apr 24Freightways Group Limited's (NZSE:FRW) Intrinsic Value Is Potentially 34% Above Its Share Price
Apr 02Freightways Group (NZSE:FRW) Will Pay A Dividend Of NZ$0.2118
Feb 23NZ$9.19 - That's What Analysts Think Freightways Group Limited (NZSE:FRW) Is Worth After These Results
Feb 21Freightways Group (NZSE:FRW) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Nov 07It's Unlikely That Freightways Group Limited's (NZSE:FRW) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year
Oct 19Capital Allocation Trends At Freightways Group (NZSE:FRW) Aren't Ideal
Oct 01Freightways Group (NZSE:FRW) Is Paying Out A Dividend Of NZ$0.2235
Sep 06Freightways Group (NZSE:FRW) Will Pay A Dividend Of NZ$0.2235
Aug 23Is It Time To Consider Buying Freightways Group Limited (NZSE:FRW)?
Jun 12Freightways Limited (NZSE:FRE) Shares Could Be 25% Above Their Intrinsic Value Estimate
Feb 03There Are Reasons To Feel Uneasy About Freightways' (NZSE:FRE) Returns On Capital
Dec 20Is There Now An Opportunity In Freightways Limited (NZSE:FRE)?
Nov 08Why We Think Freightways Limited's (NZSE:FRE) CEO Compensation Is Not Excessive At All
Oct 20With EPS Growth And More, Freightways (NZSE:FRE) Makes An Interesting Case
Sep 27New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For Freightways Limited (NZSE:FRE)
Aug 30What Is Freightways Limited's (NZSE:FRE) Share Price Doing?
Aug 03Calculating The Intrinsic Value Of Freightways Limited (NZSE:FRE)
Jul 06Is Freightways (NZSE:FRE) A Risky Investment?
Jun 08Capital Allocation Trends At Freightways (NZSE:FRE) Aren't Ideal
May 06Should You Investigate Freightways Limited (NZSE:FRE) At NZ$11.80?
Mar 10Freightways (NZSE:FRE) Is Increasing Its Dividend To NZ$0.21
Feb 23A Look At The Fair Value Of Freightways Limited (NZSE:FRE)
Aug 29When Should You Buy Freightways Limited (NZSE:FRE)?
Jul 05Freightways (NZSE:FRE) Could Be Struggling To Allocate Capital
May 31How Does Freightways Limited (NZSE:FRE) Fare As A Dividend Stock?
Apr 14When Should You Buy Freightways Limited (NZSE:FRE)?
Mar 19Freightways Limited (NZSE:FRE) Stock Goes Ex-Dividend In Just Four Days
Mar 06Does Freightways (NZSE:FRE) Have A Healthy Balance Sheet?
Mar 05Our Take On The Returns On Capital At Freightways (NZSE:FRE)
Feb 20Freightways Limited's (NZSE:FRE) Stock Is Going Strong: Have Financials A Role To Play?
Feb 05
Shareholders Of Freightways (NZSE:FRE) Must Be Happy With Their 109% Total Return
Jan 21Here's What Freightways Limited's (NZSE:FRE) Shareholder Ownership Structure Looks Like
Dec 27Are Freightways's (NZSE:FRE) Statutory Earnings A Good Reflection Of Its Earnings Potential?
Dec 14Is Now An Opportune Moment To Examine Freightways Limited (NZSE:FRE)?
Dec 01Our Take On The Returns On Capital At Freightways (NZSE:FRE)
Nov 18Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: FRW 'nin kısa vadeli varlıkları ( NZ$207.7M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( NZ$238.9M ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: FRW 'un kısa vadeli varlıkları ( NZ$207.7M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( NZ$662.9M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: FRW 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 46.6% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: FRW 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 63.2% seviyesinden 54% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: FRW 'nin borcu işletme nakit akışı ( 59% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: FRW 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 3.9 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/02/01 16:58 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/01/31 00:00 |
| Kazançlar | 2024/06/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/06/30 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Freightways Group Limited 12 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Philip Campbell | Citigroup Inc |
| Andrew Steele | Credit Suisse |
| Geoff Zame | Deutsche Bank |