Freightways Group Limited

NZSE:FRW Stok Raporu

Piyasa değeri: NZ$1.9b

Freightways Group Değerleme

FRW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FRW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FRW ( NZ$10.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NZ$15.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FRW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FRW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FRW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FRW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FRW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FRW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.2x
KazançlarNZ$70.76m
Piyasa DeğeriNZ$1.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FRW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FRW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.8x
MFT Mainfreight
37x17.0%NZ$7.4b
AIR Air New Zealand
13.7x20.0%NZ$2.0b
POT Port of Tauranga
47.4x11.6%NZ$4.3b
NPH Napier Port Holdings
21.1x12.8%NZ$524.6m
FRW Freightways Group
27.2x10.2%NZ$1.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FRW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.2x) kıyasla oran (29.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FRW'nin PE Oranı, Global Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRW 27.2xSektör Avg. 16.9xNo. of Companies32PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FRW Price-To-Earnings Oranı ( 27.2 x) baz alındığında, Oceanic Logistics sektör ortalamasına ( 25.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FRW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FRW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.2x
Adil PE Oran20.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FRW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.2 20.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FRW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNZ$10.75
NZ$10.13
-5.7%
5.0%NZ$10.75NZ$9.56n/a4
Dec ’25NZ$10.30
NZ$10.13
-1.6%
5.0%NZ$10.75NZ$9.56n/a4
Nov ’25NZ$10.50
NZ$10.13
-3.5%
5.0%NZ$10.75NZ$9.56n/a4
Oct ’25NZ$9.06
NZ$9.90
+9.3%
3.1%NZ$10.35NZ$9.56n/a4
Sep ’25NZ$9.50
NZ$9.90
+4.2%
3.1%NZ$10.35NZ$9.56n/a4
Aug ’25NZ$9.04
NZ$9.12
+0.8%
2.9%NZ$9.48NZ$8.83n/a4
Jul ’25NZ$7.82
NZ$9.12
+16.6%
2.9%NZ$9.48NZ$8.83n/a4
Jun ’25NZ$7.99
NZ$9.19
+15.0%
3.6%NZ$9.55NZ$8.83n/a4
May ’25NZ$8.50
NZ$9.19
+8.1%
3.6%NZ$9.55NZ$8.83n/a4
Apr ’25NZ$8.85
NZ$9.19
+3.8%
3.6%NZ$9.55NZ$8.83n/a4
Mar ’25NZ$8.49
NZ$9.19
+8.2%
3.6%NZ$9.55NZ$8.83n/a4
Feb ’25NZ$8.28
NZ$8.80
+6.2%
5.2%NZ$9.50NZ$8.25n/a4
Jan ’25NZ$8.50
NZ$8.65
+1.7%
5.9%NZ$9.50NZ$8.24n/a4
Dec ’24NZ$8.21
NZ$8.65
+5.3%
5.9%NZ$9.50NZ$8.24NZ$10.304
Nov ’24NZ$7.85
NZ$8.65
+10.2%
5.9%NZ$9.50NZ$8.24NZ$10.504
Oct ’24NZ$8.16
NZ$9.14
+12.0%
5.0%NZ$9.60NZ$8.46NZ$9.064
Sep ’24NZ$8.55
NZ$9.14
+6.9%
5.0%NZ$9.60NZ$8.46NZ$9.504
Aug ’24NZ$8.70
NZ$10.08
+15.8%
3.1%NZ$10.48NZ$9.67NZ$9.044
Jul ’24NZ$8.32
NZ$10.08
+21.1%
3.1%NZ$10.48NZ$9.67NZ$7.824
Jun ’24NZ$9.00
NZ$10.28
+14.3%
4.3%NZ$10.70NZ$9.67NZ$7.993
May ’24NZ$9.28
NZ$10.28
+10.8%
4.3%NZ$10.70NZ$9.67NZ$8.503
Apr ’24NZ$9.45
NZ$10.30
+9.0%
4.0%NZ$10.80NZ$9.67NZ$8.854
Mar ’24NZ$9.70
NZ$10.59
+9.1%
4.3%NZ$11.30NZ$10.13NZ$8.494
Feb ’24NZ$9.50
NZ$10.88
+14.6%
6.1%NZ$11.75NZ$10.13NZ$8.284
Jan ’24NZ$9.66
NZ$10.88
+12.7%
6.1%NZ$11.75NZ$10.13NZ$8.504
Dec ’23NZ$9.92
NZ$10.88
+9.7%
6.1%NZ$11.75NZ$10.13NZ$8.214

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/28 01:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Freightways Group Limited 12 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Philip CampbellCitigroup Inc
Andrew SteeleCredit Suisse
Geoff ZameDeutsche Bank