Port of Tauranga Limited

NZSE:POT Stok Raporu

Piyasa değeri: NZ$4.5b

Port of Tauranga Değerleme

POT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında POT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NZ$3.55
Fair Value
85.6% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: POT ( NZ$6.58 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NZ$3.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: POT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

POT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: POT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo POT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, POT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
POT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı49.3x
KazançlarNZ$90.85m
Piyasa DeğeriNZ$4.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

POT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla POT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.9x
NPH Napier Port Holdings
21.9x12.8%NZ$542.8m
SPN South Port New Zealand
14.8xn/aNZ$149.3m
MMH Marsden Maritime Holdings
30.9xn/aNZ$138.4m
MFT Mainfreight
35.9x17.0%NZ$7.1b
POT Port of Tauranga
49.3x11.6%NZ$4.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: POT Price-To-Earnings Oranı ( 49.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

POT'nin PE Oranı, Global Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
POT 49.3xSektör Avg. 14.1xNo. of Companies32PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: POT Price-To-Earnings Oranı ( 49.3 x) baz alındığında, NZ Infrastructure sektör ortalamasına ( 30.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

POT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

POT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran49.3x
Adil PE Oran25.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: POT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 49.3 25.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin POT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNZ$6.58
NZ$6.29
-4.5%
9.5%NZ$7.20NZ$5.40n/a5
Feb ’26NZ$6.50
NZ$6.29
-3.3%
9.5%NZ$7.20NZ$5.40n/a5
Jan ’26NZ$6.43
NZ$6.18
-4.0%
7.8%NZ$6.90NZ$5.40n/a5
Dec ’25NZ$6.14
NZ$6.05
-1.5%
9.4%NZ$6.90NZ$5.40n/a5
Nov ’25NZ$5.90
NZ$6.05
+2.5%
9.4%NZ$6.90NZ$5.40n/a5
Oct ’25NZ$5.95
NZ$5.98
+0.5%
10.3%NZ$6.90NZ$5.20n/a5
Sep ’25NZ$5.50
NZ$5.98
+8.7%
10.3%NZ$6.90NZ$5.20n/a5
Aug ’25NZ$5.62
NZ$5.82
+3.6%
8.1%NZ$6.30NZ$5.00n/a5
Jul ’25NZ$4.81
NZ$5.80
+20.7%
7.8%NZ$6.25NZ$5.00n/a5
Jun ’25NZ$5.00
NZ$5.60
+12.1%
7.7%NZ$6.20NZ$5.00n/a5
May ’25NZ$4.90
NZ$5.60
+14.4%
7.7%NZ$6.20NZ$5.00n/a5
Apr ’25NZ$5.40
NZ$5.60
+3.8%
7.7%NZ$6.20NZ$5.00n/a5
Mar ’25NZ$5.38
NZ$5.54
+3.0%
8.9%NZ$6.20NZ$4.95n/a5
Feb ’25NZ$5.33
NZ$5.55
+4.1%
12.6%NZ$6.45NZ$4.75NZ$6.504
Jan ’25NZ$5.60
NZ$5.55
-0.9%
12.6%NZ$6.45NZ$4.75NZ$6.434
Dec ’24NZ$5.36
NZ$5.55
+3.5%
12.6%NZ$6.45NZ$4.75NZ$6.144
Nov ’24NZ$5.05
NZ$5.55
+9.9%
12.6%NZ$6.45NZ$4.75NZ$5.904
Oct ’24NZ$5.88
NZ$5.97
+1.5%
7.9%NZ$6.45NZ$5.20NZ$5.954
Sep ’24NZ$5.89
NZ$6.05
+2.8%
7.5%NZ$6.45NZ$5.20NZ$5.505
Aug ’24NZ$6.18
NZ$6.19
+0.2%
8.9%NZ$6.90NZ$5.20NZ$5.625
Jul ’24NZ$6.24
NZ$6.17
-1.1%
9.0%NZ$6.90NZ$5.20NZ$4.815
Jun ’24NZ$6.34
NZ$6.17
-2.6%
9.0%NZ$6.90NZ$5.20NZ$5.005
May ’24NZ$6.32
NZ$6.17
-2.3%
9.0%NZ$6.90NZ$5.20NZ$4.905
Apr ’24NZ$6.25
NZ$6.17
-1.2%
9.0%NZ$6.90NZ$5.20NZ$5.405
Mar ’24NZ$6.20
NZ$6.18
-0.3%
8.9%NZ$6.90NZ$5.20NZ$5.385
Feb ’24NZ$6.28
NZ$6.07
-3.4%
10.1%NZ$6.85NZ$5.00NZ$5.335
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
NZ$6.29
Fair Value
4.7% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 14:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Port of Tauranga Limited 11 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew SteeleCredit Suisse
Grant SwanepoelDeutsche Bank
Andrew BowleyForsyth Barr Group Ltd.