South Port New Zealand Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SPN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SPN ( NZ$5.2 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NZ$3.75 )

SPN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SPN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SPN ( NZ$5.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NZ$3.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SPN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SPN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SPN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SPN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SPN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SPN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	18.5x
Kazançlar	NZ$7.38m
Piyasa Değeri	NZ$136.42m

SPN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3x
İşletme Değeri/FAVÖK	8x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SPN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SPN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	25.3x
MMH Marsden Maritime Holdings	31.4x	n/a	NZ$140.4m
NPH Napier Port Holdings	20.5x	12.8%	NZ$508.6m
POT Port of Tauranga	44.6x	10.5%	NZ$4.0b
A004140 Dongbang Transport Logistics	4.7x	n/a	₩109.0b
SPN South Port New Zealand	18.5x	n/a	NZ$136.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SPN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.5x) kıyasla oran (25.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SPN'nin PE Oranı, Global Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SPN Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 x) baz alındığında, NZ Infrastructure sektör ortalamasına ( 31.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SPN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SPN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	18.5x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SPN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.