Mainfreight Limited

NZSE:MFT Stok Raporu

Piyasa değeri: NZ$6.4b

Mainfreight Değerleme

MFT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MFT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NZ$68.88
Fair Value
9.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MFT ( NZ$62.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NZ$68.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MFT adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MFT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MFT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MFT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MFT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MFT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.5x
KazançlarNZ$198.68m
Piyasa DeğeriNZ$6.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MFT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MFT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması62.7x
FRW Freightways Group
24x11.6%NZ$1.8b
POT Port of Tauranga
41.7x10.9%NZ$4.3b
AIA Auckland International Airport
179.3x22.2%NZ$13.3b
598 Sinotrans
6x4.8%HK$32.7b
MFT Mainfreight
31.5x12.1%NZ$6.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MFT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31.5x) kıyasla oran (62.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MFT'nin PE Oranı, Global Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MFT 31.5xSektör Avg. 15.5xNo. of Companies34PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MFT Price-To-Earnings Oranı ( 31.5 x) baz alındığında, Oceanic Logistics sektör ortalamasına ( 21.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MFT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MFT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.5x
Adil PE Oran25.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MFT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.5 25.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MFT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNZ$62.20
NZ$77.50
+24.6%
6.2%NZ$82.80NZ$71.00n/a6
Apr ’26NZ$62.70
NZ$79.85
+27.3%
4.0%NZ$82.80NZ$73.00n/a6
Mar ’26NZ$69.77
NZ$81.01
+16.1%
1.4%NZ$82.80NZ$80.00n/a6
Feb ’26NZ$72.00
NZ$81.01
+12.5%
1.4%NZ$82.80NZ$80.00n/a6
Jan ’26NZ$73.50
NZ$81.01
+10.2%
1.4%NZ$82.80NZ$80.00n/a6
Dec ’25NZ$73.25
NZ$80.90
+10.4%
1.4%NZ$82.80NZ$80.00n/a6
Nov ’25NZ$70.23
NZ$80.15
+14.1%
2.0%NZ$82.80NZ$78.00n/a6
Oct ’25NZ$70.50
NZ$80.44
+14.1%
2.5%NZ$82.80NZ$77.00n/a6
Sep ’25NZ$73.00
NZ$80.36
+10.1%
2.8%NZ$82.80NZ$77.00n/a5
Aug ’25NZ$75.60
NZ$80.61
+6.6%
3.0%NZ$82.80NZ$77.00n/a5
Jul ’25NZ$69.25
NZ$80.45
+16.2%
2.1%NZ$82.75NZ$78.50n/a5
Jun ’25NZ$69.05
NZ$80.45
+16.5%
2.1%NZ$82.75NZ$78.50n/a5
May ’25NZ$67.86
NZ$79.91
+17.8%
2.1%NZ$82.75NZ$78.00NZ$55.175
Apr ’25NZ$69.70
NZ$78.51
+12.6%
4.9%NZ$82.75NZ$71.50NZ$62.705
Mar ’25NZ$68.00
NZ$75.01
+10.3%
6.8%NZ$82.75NZ$68.00NZ$69.775
Feb ’25NZ$71.45
NZ$74.26
+3.9%
5.5%NZ$79.00NZ$68.00NZ$72.005
Jan ’25NZ$69.30
NZ$73.06
+5.4%
4.6%NZ$78.00NZ$68.00NZ$73.505
Dec ’24NZ$67.50
NZ$73.06
+8.2%
4.6%NZ$78.00NZ$68.00NZ$73.255
Nov ’24NZ$58.35
NZ$74.59
+27.8%
8.5%NZ$81.00NZ$62.45NZ$70.235
Oct ’24NZ$65.18
NZ$77.10
+18.3%
4.6%NZ$81.00NZ$71.50NZ$70.505
Sep ’24NZ$66.66
NZ$77.10
+15.7%
4.6%NZ$81.00NZ$71.50NZ$73.005
Aug ’24NZ$67.85
NZ$77.10
+13.6%
4.6%NZ$81.00NZ$71.50NZ$75.605
Jul ’24NZ$72.00
NZ$89.12
+23.8%
13.0%NZ$111.59NZ$81.00NZ$69.255
Jun ’24NZ$69.48
NZ$89.12
+28.3%
13.0%NZ$111.59NZ$81.00NZ$69.055
May ’24NZ$72.15
NZ$91.24
+26.5%
16.1%NZ$120.22NZ$80.00NZ$67.865
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
NZ$77.50
Fair Value
19.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/06 12:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mainfreight Limited 14 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Philip CampbellCitigroup Inc
Andrew SteeleCredit Suisse
Wade GardinerDeutsche Bank