Rakon (RAK) Hisse Özeti

RAK temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	0/6
Gelecekteki Büyüme	4/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	5/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Kazançların yılda 82.57% oranında artması öngörülüyor

Bu yıl karlı hale geldi

Risk Analizi

Risk kontrollerimizden RAK için herhangi bir risk tespit edilmedi.

RAK Community Fair Values

Create Narrative

See what 10 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View Stock Community

Rakon Limited Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Rakon
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	NZ$0.89
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	NZ$0.92
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	NZ$0.41
Beta	0.84
1 Aylık Değişim	7.23%
3 Aylık Değişim	7.23%
1 Yıllık Değişim	48.33%
3 Yıllık Değişim	-23.93%
5 Yıllık Değişim	89.36%
Halka arzdan bu yana değişim	-62.29%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Calculating The Intrinsic Value Of Rakon Limited (NZSE:RAK)

Apr 29

At NZ$0.60, Is It Time To Put Rakon Limited (NZSE:RAK) On Your Watch List?

Nov 28

Investor Optimism Abounds Rakon Limited (NZSE:RAK) But Growth Is Lacking

Oct 21

Is Now An Opportune Moment To Examine Rakon Limited (NZSE:RAK)?

Aug 21

More Unpleasant Surprises Could Be In Store For Rakon Limited's (NZSE:RAK) Shares After Tumbling 30%

Jun 09

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Rakon (NZSE:RAK)

May 23

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Rakon (NZSE:RAK)

Jan 26

Does Rakon (NZSE:RAK) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 12

Why Rakon Limited (NZSE:RAK) Could Be Worth Watching

Jul 21

With EPS Growth And More, Rakon (NZSE:RAK) Makes An Interesting Case

Apr 26

Should You Think About Buying Rakon Limited (NZSE:RAK) Now?

Mar 06

Should You Be Adding Rakon (NZSE:RAK) To Your Watchlist Today?

Aug 17

Rakon (NZSE:RAK) Could Easily Take On More Debt

Jul 08

Should You Be Adding Rakon (NZSE:RAK) To Your Watchlist Today?

May 06

Is Rakon (NZSE:RAK) A Risky Investment?

Mar 05

Is Rakon Limited's (NZSE:RAK) Recent Stock Performance Influenced By Its Fundamentals In Any Way?

Feb 15

Do Rakon's (NZSE:RAK) Earnings Warrant Your Attention?

Jan 31

Is Rakon Limited (NZSE:RAK) Popular Amongst Insiders?

Jan 16

The Rakon (NZSE:RAK) Share Price Has Gained 137%, So Why Not Pay It Some Attention?

Jan 01

We're Not Counting On Rakon (NZSE:RAK) To Sustain Its Statutory Profitability

Dec 14

Here's Why Rakon (NZSE:RAK) Can Manage Its Debt Responsibly

Nov 26

Hissedar Getirileri

	RAK	NZ Electronic	NZ Pazar
7D	16.3%	8.7%	0.08%
1Y	48.3%	48.0%	1.6%

Getiri vs. Endüstri: RAK geçen yıl boyunca % 48 oranında getiri sağlayan NZ Electronic sektörüyle eşleşti.

Getiri vs Piyasa: RAK geçen yıl % 1.6 oranında getiri sağlayan NZ Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is RAK's price volatile compared to industry and market?
RAK volatility
RAK Average Weekly Movement	5.7%
Electronic Industry Average Movement	11.3%
Market Average Movement	4.0%
10% most volatile stocks in NZ Market	9.1%
10% least volatile stocks in NZ Market	2.4%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: RAK son 3 ayda NZ piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: RAK 'nin haftalık oynaklığı ( 6% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1967	870	Sinan Altug	www.rakon.com

Rakon Limited, iştirakleriyle birlikte Asya, Kuzey Amerika, Avrupa ve uluslararası alanda çeşitli uygulamalar için frekans kontrolü ve zamanlama çözümleri tasarlamakta, üretmekte ve satmaktadır. Şirket, ayar çatalı kristalleri, uzay kristalleri ve standart SMD kristalleri gibi kristal rezonatörler ve fırın kontrollü kristal osilatörler, fırın kontrollü yüzey akustik dalga (SAW) osilatörler, sıcaklık kompanzasyonlu kristal osilatörler, voltaj kontrollü kristal ve SAW osilatörler, kristal osilatörler ve voltaj kontrollü osilatörler sağlar. Ayrıca bant geçiren filtreler, çentik/durdurma bandı filtreleri, doğrusal faz veya sabit grup gecikme filtreleri, faz ve/veya genlik eşleştirme filtreleri ve monolitik filtreler dahil olmak üzere bir dizi kristal filtre ve ana referans osilatörleri, alıcı-vericiler, faz kilitli osilatörler, alt sistemler, dijital sentezleyici modülleri ve frekans çarpanları sunar.

Rakon Limited Temel Bilgiler Özeti

Rakon'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
RAK temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	NZ$202.67m
Kazançlar(TTM)	NZ$1.56m
Gelir(TTM)	NZ$116.24m

129.6x

F/K Oranı

1.7x

P/S Oranı

RAK aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
RAK gelir tablosu (TTM)
Gelir	NZ$116.24m
Gelir Maliyeti	NZ$60.87m
Brüt Kâr	NZ$55.37m
Diğer Giderler	NZ$53.81m
Kazançlar	NZ$1.56m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.0069
Brüt Marj	47.64%
Net Kâr Marjı	1.35%
Borç/Özkaynak Oranı	7.4%

RAK uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/11/29 22:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/11/28 00:00
Kazançlar	2025/09/30
Yıllık Kazançlar	2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rakon Limited 4 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Dennis Lee	Deutsche Bank
James Lindsay	Forsyth Barr Group Ltd.
Stephen Hudson	Macquarie Research

Rakon (RAK) Hisse Özeti

Ödüller

Risk Analizi

Rakon Limited Rakipler

Optimax Technology

ABC Taiwan Electronics

Siward Crystal Technology

M3 Technology

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

First half 2026 earnings released: NZ$0.013 loss per share (vs NZ$0.046 loss in 1H 2025)

New minor risk - Market cap size

Rakon Limited to Report First Half, 2026 Results on Nov 28, 2025

Rakon Limited Announces Board Changes

Rakon Limited, Annual General Meeting, Aug 22, 2025

Full year 2025 earnings released: NZ$0.026 loss per share (vs NZ$0.02 profit in FY 2024)

Recent updates

First half 2026 earnings released: NZ$0.013 loss per share (vs NZ$0.046 loss in 1H 2025)

New minor risk - Market cap size

Rakon Limited to Report First Half, 2026 Results on Nov 28, 2025

Rakon Limited Announces Board Changes

Rakon Limited, Annual General Meeting, Aug 22, 2025

Full year 2025 earnings released: NZ$0.026 loss per share (vs NZ$0.02 profit in FY 2024)

Rakon Limited to Report Fiscal Year 2025 Results on May 28, 2025

Calculating The Intrinsic Value Of Rakon Limited (NZSE:RAK)

New minor risk - Share price stability

Now 20% undervalued after recent price drop

Rakon Limited SHS to Be Deleted from OTC Equity

First half 2025 earnings released: NZ$0.046 loss per share (vs NZ$0.002 profit in 1H 2024)

At NZ$0.60, Is It Time To Put Rakon Limited (NZSE:RAK) On Your Watch List?

Rakon Limited to Report First Half, 2025 Results on Nov 27, 2024

Investor Optimism Abounds Rakon Limited (NZSE:RAK) But Growth Is Lacking

New minor risk - Market cap size

Rakon Limited Announces Board and Committee Changes

Is Now An Opportune Moment To Examine Rakon Limited (NZSE:RAK)?

Rakon Limited, Annual General Meeting, Aug 28, 2024

More Unpleasant Surprises Could Be In Store For Rakon Limited's (NZSE:RAK) Shares After Tumbling 30%

Full year 2024 earnings released: EPS: NZ$0.02 (vs NZ$0.10 in FY 2023)

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Rakon (NZSE:RAK)

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Rakon (NZSE:RAK)

Rakon Limited Announces the Launch of Its Next Generation Mercuryx Product Range for Ai and Cloud Data Centres, and Next-Generation Telecom Networks

Does Rakon (NZSE:RAK) Have A Healthy Balance Sheet?

Investor sentiment improves as stock rises 97%

First half 2024 earnings released: EPS: NZ$0.002 (vs NZ$0.071 in 1H 2023)

Rakon Limited Announces Resignation of Anand Rambhai as Chief Financial Officer, Effective Until 22 December 2023

Rakon Limited Appoints Drew Davies as Chief Financial Officer, Effective 24 October 2023

Rakon Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on May 23, 2024

New minor risk - Market cap size

Why Rakon Limited (NZSE:RAK) Could Be Worth Watching

Rakon Limited to Report First Half, 2024 Results on Nov 23, 2023

Rakon Limited, Annual General Meeting, Aug 16, 2023

Rakon Limited Declares Dividend for the Fiscal Year 2023, Payable on 8 August 2023

Full year 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

With EPS Growth And More, Rakon (NZSE:RAK) Makes An Interesting Case

Should You Think About Buying Rakon Limited (NZSE:RAK) Now?

First half 2023 earnings released: EPS: NZ$0.071 (vs NZ$0.083 in 1H 2022)

Rakon Limited to Report First Half, 2023 Results on Nov 24, 2022

Should You Be Adding Rakon (NZSE:RAK) To Your Watchlist Today?

Rakon (NZSE:RAK) Could Easily Take On More Debt

Investor sentiment deteriorated over the past week

Rakon Limited, Annual General Meeting, Aug 11, 2022

Less than half of directors are independent

Full year 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Rakon Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on May 26, 2022

Insufficient new directors

Insufficient new directors

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Full year 2021 earnings released: EPS NZ$0.042 (vs NZ$0.018 in FY 2020)

Should You Be Adding Rakon (NZSE:RAK) To Your Watchlist Today?

Is Rakon (NZSE:RAK) A Risky Investment?

Is Rakon Limited's (NZSE:RAK) Recent Stock Performance Influenced By Its Fundamentals In Any Way?

New 90-day high: NZ$0.84

Do Rakon's (NZSE:RAK) Earnings Warrant Your Attention?

Is Rakon Limited (NZSE:RAK) Popular Amongst Insiders?

New 90-day high: NZ$0.60

The Rakon (NZSE:RAK) Share Price Has Gained 137%, So Why Not Pay It Some Attention?

We're Not Counting On Rakon (NZSE:RAK) To Sustain Its Statutory Profitability

New 90-day high: NZ$0.43

Here's Why Rakon (NZSE:RAK) Can Manage Its Debt Responsibly