Rakon Değerleme

RAK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RAK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RAK ( NZ$0.68 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NZ$0.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RAK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RAK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RAK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RAK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RAK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RAK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	34.3x
Kazançlar	NZ$4.52m
Piyasa Değeri	NZ$157.12m

RAK temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	37.9x
PEG Oranı	0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RAK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RAK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	49.5x
4995 Litemax Electronics	15.9x	n/a	NT$3.1b
A356860 TLB	159.5x	73.3%	₩131.0b
6761 Wendell Industrial	15.2x	n/a	NT$2.8b
6989 Hokuriku Electric IndustryLtd	7.4x	n/a	JP¥13.4b
RAK Rakon	34.3x	61.6%	NZ$157.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RAK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (34.3x) kıyasla oran (49.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RAK'nin PE Oranı, Global Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

50 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

50 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RAK Price-To-Earnings Oranı ( 34.3 x) baz alındığında, Oceanic Electronic sektör ortalamasına ( 34.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RAK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RAK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	34.3x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RAK 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.