ikeGPS Group Değerleme
IKE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IKE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: IKE ( NZ$0.61 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NZ$0.38 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IKE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
IKE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: IKE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| IKE'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 4.3x |
| Satış | NZ$22.76m |
| Piyasa Değeri | NZ$98.06m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -7.2x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
IKE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.8x | ||
ERD EROAD | 0.9x | 7.2% | NZ$179.3m |
RAK Rakon | 1.2x | 12.3% | NZ$157.1m |
INL Introl | 0.4x | n/a | zł234.4m |
7727 OVAL | 0.6x | n/a | JP¥8.3b |
IKE ikeGPS Group | 4.3x | 24.8% | NZ$98.1m |
Price-To-Sales vs Akranlar: IKE Price-To-Sales Oranı ( 4.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
IKE'nin PS Oranı, Oceanian Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: IKE Price-To-Sales Oranı ( 4.3 x) baz alındığında, Oceanic Electronic sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
IKE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 4.3x |
| Adil PS Oran | 4.6x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: IKE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.3 4.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.