EROAD Limited

NZSE:ERD Stok Raporu

Piyasa değeri: NZ$203.6m

EROAD Değerleme

ERD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ERD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NZ$4.08
Fair Value
73.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ERD ( NZ$1.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NZ$4.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ERD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ERD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ERD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ERD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ERD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ERD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.1x
SatışNZ$189.00m
Piyasa DeğeriNZ$203.58m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ERD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ERD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3x
IKE ikeGPS Group
6.1x26.3%NZ$138.2m
RAK Rakon
1.2x17.7%NZ$134.4m
FIRE Firefly
2.2xn/aSEK 1.1b
522295 Control Print
2.5x8.7%₹10.0b
ERD EROAD
1.1x6.8%NZ$203.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: ERD, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ERD'nin PS Oranı, Oceanian Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ERD 1.1xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies7PS02.85.68.411.214+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ERD Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, Oceanic Electronic sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ERD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ERD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.1x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ERD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.1 0.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ERD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNZ$1.09
NZ$1.33
+21.6%
20.8%NZ$1.60NZ$1.05n/a2
Feb ’26NZ$1.08
NZ$1.33
+22.7%
20.8%NZ$1.60NZ$1.05n/a2
Jan ’26NZ$1.13
NZ$1.33
+17.3%
20.8%NZ$1.60NZ$1.05n/a2
Dec ’25NZ$0.92
NZ$1.33
+44.0%
20.8%NZ$1.60NZ$1.05n/a2
Nov ’25NZ$0.95
NZ$1.33
+39.5%
20.8%NZ$1.60NZ$1.05n/a2
Oct ’25NZ$1.16
NZ$1.33
+14.2%
20.8%NZ$1.60NZ$1.05n/a2
Sep ’25NZ$1.29
NZ$1.33
+2.7%
20.8%NZ$1.60NZ$1.05n/a2
Aug ’25NZ$1.28
NZ$1.33
+3.5%
20.8%NZ$1.60NZ$1.05n/a2
Jul ’25NZ$1.04
NZ$1.33
+27.4%
20.8%NZ$1.60NZ$1.05n/a2
Jun ’25NZ$1.03
NZ$1.33
+28.6%
20.8%NZ$1.60NZ$1.05n/a2
May ’25NZ$0.86
NZ$1.28
+48.3%
25.5%NZ$1.60NZ$0.95n/a2
Apr ’25NZ$0.82
NZ$1.28
+55.5%
25.5%NZ$1.60NZ$0.95n/a2
Mar ’25NZ$0.81
NZ$1.28
+57.4%
25.5%NZ$1.60NZ$0.95n/a2
Feb ’25NZ$0.91
NZ$1.28
+40.1%
25.5%NZ$1.60NZ$0.95NZ$1.082
Jan ’25NZ$1.02
NZ$1.28
+25.0%
25.5%NZ$1.60NZ$0.95NZ$1.132
Dec ’24NZ$0.83
NZ$1.28
+53.6%
25.5%NZ$1.60NZ$0.95NZ$0.922
Jun ’24NZ$0.70
NZ$1.78
+153.6%
43.7%NZ$2.55NZ$1.00NZ$1.032
May ’24NZ$0.58
NZ$1.73
+197.4%
30.4%NZ$2.25NZ$1.20NZ$0.862
Apr ’24NZ$0.62
NZ$1.73
+178.2%
30.4%NZ$2.25NZ$1.20NZ$0.822
Mar ’24NZ$0.76
NZ$2.23
+192.8%
34.8%NZ$3.00NZ$1.45NZ$0.812
Feb ’24NZ$0.95
NZ$2.23
+134.2%
34.8%NZ$3.00NZ$1.45NZ$0.912
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NZ$1.33
Fair Value
17.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/19 20:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

EROAD Limited 4 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Owen HumphriesCanaccord Genuity
Wassim KisirwaniCredit Suisse
Guy Edward HooperJarden Limited