EROAD Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6

EROAD şirketinin toplam hissedar öz sermayesi NZ$311.8M ve toplam borcu NZ$36.8M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 11.8% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla NZ$443.8M ve NZ$132.0M dir. EROAD 'in FAVÖK'ü NZ$3.1M faiz karşılama oranı 0.6 dur. Şirketin NZ$11.3M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

11.8%

Borç/özkaynak oranı

NZ$36.80m

Borç

Faiz karşılama oranı0.6x
NakitNZ$11.30m
EşitlikNZ$311.80m
Toplam yükümlülüklerNZ$132.00m
Toplam varlıklarNZ$443.80m

Son finansal sağlık güncellemeleri

Recent updates

Lacklustre Performance Is Driving EROAD Limited's (NZSE:ERD) 28% Price Drop

Apr 17
Lacklustre Performance Is Driving EROAD Limited's (NZSE:ERD) 28% Price Drop

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At EROAD (NZSE:ERD)

Nov 08
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At EROAD (NZSE:ERD)

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At EROAD (NZSE:ERD)

May 03
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At EROAD (NZSE:ERD)

EROAD Limited's (NZSE:ERD) Intrinsic Value Is Potentially 46% Above Its Share Price

Mar 30
EROAD Limited's (NZSE:ERD) Intrinsic Value Is Potentially 46% Above Its Share Price

Does EROAD (NZSE:ERD) Have A Healthy Balance Sheet?

Jan 25
Does EROAD (NZSE:ERD) Have A Healthy Balance Sheet?

Calculating The Fair Value Of EROAD Limited (NZSE:ERD)

Sep 14
Calculating The Fair Value Of EROAD Limited (NZSE:ERD)

We Take A Look At Why EROAD Limited's (NZSE:ERD) CEO Compensation Is Well Earned

Jul 23
We Take A Look At Why EROAD Limited's (NZSE:ERD) CEO Compensation Is Well Earned

Is It Time To Consider Buying EROAD Limited (NZSE:ERD)?

May 25
Is It Time To Consider Buying EROAD Limited (NZSE:ERD)?

A Look At The Fair Value Of EROAD Limited (NZSE:ERD)

Mar 23
A Look At The Fair Value Of EROAD Limited (NZSE:ERD)

Is EROAD's (NZSE:ERD) 122% Share Price Increase Well Justified?

Feb 20
Is EROAD's (NZSE:ERD) 122% Share Price Increase Well Justified?

How Does EROAD's (NZSE:ERD) CEO Pay Compare With Company Performance?

Jan 29
How Does EROAD's (NZSE:ERD) CEO Pay Compare With Company Performance?

What Type Of Shareholders Own The Most Number of EROAD Limited (NZSE:ERD) Shares?

Jan 08
What Type Of Shareholders Own The Most Number of EROAD Limited (NZSE:ERD) Shares?

Does EROAD's (NZSE:ERD) Statutory Profit Adequately Reflect Its Underlying Profit?

Dec 18
Does EROAD's (NZSE:ERD) Statutory Profit Adequately Reflect Its Underlying Profit?

Earnings Update: Here's Why Analysts Just Lifted Their EROAD Limited (NZSE:ERD) Price Target To NZ$5.32

Nov 27
Earnings Update: Here's Why Analysts Just Lifted Their EROAD Limited (NZSE:ERD) Price Target To NZ$5.32

EROAD Limited's (NZSE:ERD) Stock Is Rallying But Financials Look Ambiguous: Will The Momentum Continue?

Nov 19
EROAD Limited's (NZSE:ERD) Stock Is Rallying But Financials Look Ambiguous: Will The Momentum Continue?

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: ERD 'nin kısa vadeli varlıkları ( NZ$78.6M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( NZ$69.6M ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: ERD şirketinin kısa vadeli varlıkları ( NZ$78.6M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( NZ$62.4M ) aşmaktadır.


Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: ERD 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 8.2% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.

Borcun Azaltılması: ERD 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 73% seviyesinden 11.8% seviyesine düştü.


Bilanço


Nakit Pist Analizi

Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.

İstikrarlı Nakit Pisti: ERD şirketinin mevcut serbest nakit akışına göre 3 yıldan fazla bir süre için yeterli nakit pistine sahip olduğu belirtiliyor.

Tahmini Nakit Akışı: ERD tarihsel oranlara göre serbest nakit akışı büyümeye veya küçülmeye devam ederse yeterli nakit pistine sahip olup olmadığını belirlemek için yeterli veri yok.


Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 23:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

EROAD Limited 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Chris SavageBell Potter
Hamish MurrayBell Potter
Owen HumphriesCanaccord Genuity