EROAD (ERD) Hisse Özeti

EROAD Limited, Yeni Zelanda, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri ve uluslararası taşımacılık sektörüne hizmet olarak elektronik araç üstü üniteler ve yazılım sağlamaktadır. Daha fazla detay

ERD temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	4/6
Gelecekteki Büyüme	4/6
Geçmiş Performans	3/6
Finansal Sağlık	5/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 58.1% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 38.29% oranında artması öngörülüyor

Bu yıl karlı hale geldi

Risk Analizi

Son 3 ayda NZ piyasasına kıyasla dalgalı hisse senedi fiyatı

ERD Community Fair Values

Create Narrative

See what 11 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

EROAD Limited Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti EROAD
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	NZ$1.53
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	NZ$1.59
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	NZ$0.84
Beta	2.01
1 Aylık Değişim	73.86%
3 Aylık Değişim	64.52%
1 Yıllık Değişim	50.00%
3 Yıllık Değişim	-17.30%
5 Yıllık Değişim	-45.74%
Halka arzdan bu yana değişim	-55.00%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Lacklustre Performance Is Driving EROAD Limited's (NZSE:ERD) 28% Price Drop

Apr 17

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At EROAD (NZSE:ERD)

Nov 08

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At EROAD (NZSE:ERD)

May 03

EROAD Limited's (NZSE:ERD) Intrinsic Value Is Potentially 46% Above Its Share Price

Mar 30

Does EROAD (NZSE:ERD) Have A Healthy Balance Sheet?

Jan 25

Calculating The Fair Value Of EROAD Limited (NZSE:ERD)

Sep 14

We Take A Look At Why EROAD Limited's (NZSE:ERD) CEO Compensation Is Well Earned

Jul 23

Is It Time To Consider Buying EROAD Limited (NZSE:ERD)?

May 25

A Look At The Fair Value Of EROAD Limited (NZSE:ERD)

Mar 23

Is EROAD's (NZSE:ERD) 122% Share Price Increase Well Justified?

Feb 20

How Does EROAD's (NZSE:ERD) CEO Pay Compare With Company Performance?

Jan 29

What Type Of Shareholders Own The Most Number of EROAD Limited (NZSE:ERD) Shares?

Jan 08

Does EROAD's (NZSE:ERD) Statutory Profit Adequately Reflect Its Underlying Profit?

Dec 18

Earnings Update: Here's Why Analysts Just Lifted Their EROAD Limited (NZSE:ERD) Price Target To NZ$5.32

Nov 27

EROAD Limited's (NZSE:ERD) Stock Is Rallying But Financials Look Ambiguous: Will The Momentum Continue?

Nov 19

Hissedar Getirileri

	ERD	NZ Electronic	NZ Pazar
7D	6.3%	1.1%	1.4%
1Y	50.0%	3.6%	4.7%

Getiri vs. Endüstri: ERD geçen yıl % 3.6 oranında getiri sağlayan NZ Electronic sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: ERD geçen yıl % 4.7 oranında getiri sağlayan NZ Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is ERD's price volatile compared to industry and market?
ERD volatility
ERD Average Weekly Movement	8.4%
Electronic Industry Average Movement	9.8%
Market Average Movement	4.4%
10% most volatile stocks in NZ Market	8.5%
10% least volatile stocks in NZ Market	3.2%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: ERD hisse senedi fiyatı, son 3 ayda NZ piyasasına kıyasla dalgalı seyretti.

Zaman İçindeki Volatilite: ERD 'nin haftalık oynaklığı ( 8% ) geçen yıl boyunca sabit kaldı, ancak hala NZ hisselerinin %75'inden yüksek.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2000	n/a	Mark Heine	eroadglobal.com

EROAD Limited, Yeni Zelanda, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri ve uluslararası taşımacılık sektörüne hizmet olarak elektronik araç üstü birimler ve yazılımlar sağlamaktadır. Şirket, yol kullanıcı ücretlerine uyum için harcanan zaman ve parayı azaltmaya yönelik ürünler; video telematik çözümleri; varlık izleme ürünleri; ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile ilgili yükümlülükleri ve riskleri yönetmenin yanı sıra filo yönetimi ürünleri sunmaktadır. Ayrıca araç içi donanım tasarlar ve üretir; güvenli ödeme ve tüccar ağ geçitleri işletir ve web tabanlı katma değerli hizmetler sunar.

EROAD Limited Temel Bilgiler Özeti

EROAD'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
ERD temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	NZ$280.54m
Kazançlar(TTM)	NZ$1.40m
Gelir(TTM)	NZ$194.40m

204.4x

F/K Oranı

1.5x

P/S Oranı

ERD aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
ERD gelir tablosu (TTM)
Gelir	NZ$194.40m
Gelir Maliyeti	NZ$145.60m
Brüt Kâr	NZ$48.80m
Diğer Giderler	NZ$47.40m
Kazançlar	NZ$1.40m

Son Raporlanan Kazançlar

Mar 31, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.0075
Brüt Marj	25.10%
Net Kâr Marjı	0.72%
Borç/Özkaynak Oranı	8.1%

ERD uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/06/10 07:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/06/10 00:00
Kazançlar	2025/03/31
Yıllık Kazançlar	2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

EROAD Limited 4 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Owen Humphries	Canaccord Genuity
Wassim Kisirwani	Credit Suisse
Guy Edward Hooper	Jarden Limited

EROAD (ERD) Hisse Özeti

Ödüller

Risk Analizi

EROAD Limited Rakipler

ikeGPS Group

Rakon

Crawford United

Frequency Electronics

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Full year 2025 earnings: EPS misses analyst expectations

Price target increased by 21% to NZ$1.60

EROAD Limited Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2026

New minor risk - Share price stability

EROAD Limited, Annual General Meeting, Jun 27, 2025

EROAD Limited to Report Fiscal Year 2025 Results on May 26, 2025

Recent updates

Full year 2025 earnings: EPS misses analyst expectations

Price target increased by 21% to NZ$1.60

EROAD Limited Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2026

New minor risk - Share price stability

EROAD Limited, Annual General Meeting, Jun 27, 2025

EROAD Limited to Report Fiscal Year 2025 Results on May 26, 2025

New minor risk - Market cap size

Insider recently sold NZ$2.1m worth of stock

EROAD Limited Appoints John Scott as Independent Non-Executive Director, Effective 1 March, 2025

EROAD Limited Appoints Rebecca Lineham as Interim Chief Financial Officer, Effective 20 January 2025

First half 2025 earnings released: NZ$0.008 loss per share (vs NZ$0.012 loss in 1H 2024)

EROAD Limited Re-Affirms Earnings Guidance for the Fiscal Year 2025

New major risk - Financial position

EROAD Announces Resignation of Margaret Warrington as Chief Financial Officer, Effective 21 February 2025

New minor risk - Market cap size

EROAD Limited to Report First Half, 2025 Results on Nov 25, 2024

EROAD Announces New AI Dashcam Product, EROAD Clarity Edge

EROAD Limited Provides Revenue Guidance for the Fiscal Year 2025

Full year 2024 earnings released

EROAD Limited, Annual General Meeting, Jun 26, 2024

EROAD Limited Appoints Duanne O'brien as Its New Chief Technology Officer, Effective 18 June 2024

EROAD Limited Announces Board Changes

New minor risk - Market cap size

New major risk - Share price stability

First half 2024 earnings released: NZ$0.011 loss per share (vs NZ$0.005 profit in 1H 2023)

EROAD Limited Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2024

Consensus EPS estimates upgraded to NZ$0.003 loss

EROAD Limited to Report First Half, 2024 Results on Nov 29, 2023

New major risk - Shareholder dilution

EROAD Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 32.368955 million.

EROAD Product Enhancements Enable Improvements in Driver Safety, Operational Transformation, and Tax and Compliance

EROAD Limited Appoints Tracey Herman as Executive Vice President of Finance

Volaris Reportedly Set to Raise Bid for EROAD

Price target increased by 48% to NZ$2.55

EROAD Limited, Annual General Meeting, Jul 28, 2023

Full year 2023 earnings released: NZ$0.027 loss per share (vs NZ$0.10 loss in FY 2022)

EROAD Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on May 24, 2023

Lacklustre Performance Is Driving EROAD Limited's (NZSE:ERD) 28% Price Drop

Price target decreased to NZ$2.23

First half 2023 earnings released: EPS: NZ$0.005 (vs NZ$0.033 loss in 1H 2022)

EROAD Limited Appoints Margaret Warrington as Chief Financial Officer, Effective 1 December 2022

Price target decreased to NZ$2.83

EROAD Limited to Report Q2, 2023 Results on Nov 25, 2022

Price target decreased to NZ$2.83

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At EROAD (NZSE:ERD)

EROAD Limited Revises Revenue Guidance for the Fiscal Year 2023

EROAD Limited Approves the Election of Sara Gifford as a Director

Now 21% undervalued after recent price drop

EROAD Appoints Mark Heine as New Chief Executive Officer

EROAD Limited, Annual General Meeting, Jul 28, 2022

Executive Director recently bought NZ$581k worth of stock

Full year 2022 earnings released

EROAD Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on May 26, 2022

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At EROAD (NZSE:ERD)

Price target decreased to NZ$5.07

Price target decreased to NZ$5.07

Steven Newman Resigns from the EROAD Board

EROAD Limited Appoints Sara Gifford as an Additional North American Director

EROAD Limited's (NZSE:ERD) Intrinsic Value Is Potentially 46% Above Its Share Price

EROAD Limited Announces Resignation of Alex Ball as Chief Financial Officer, Effective May 13, 2022

Does EROAD (NZSE:ERD) Have A Healthy Balance Sheet?

Independent Chairman of the Board recently bought NZ$56k worth of stock

First half 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations