QES Group Berhad

KLSE:QES Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 475.5m

QES Group Berhad Değerleme

QES gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QES 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: QES ( MYR0.59 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QES adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

QES için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: QES karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo QES için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, QES'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
QES'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.7x
KazançlarRM 12.63m
Piyasa DeğeriRM 475.46m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

QES'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla QES için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.7x
MIKROMB Mikro MSC Berhad
6.2xn/aRM 241.5m
K1 K-One Technology Berhad
40.1xn/aRM 145.6m
ITMAX ITMAX System Berhad
48.4x21.6%RM 3.7b
NE Northeast Group Berhad
32.3x31.4%RM 447.7m
QES QES Group Berhad
38.7x37.8%RM 475.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: QES Price-To-Earnings Oranı ( 38.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 31.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

QES'nin PE Oranı, MY Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HM Harvest Miracle Capital Berhad
2.4xn/aUS$10.96m
Bu PE aralığında başka şirket yok
QES 38.7xSektör Avg. 26.3xNo. of Companies4PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: QES Price-To-Earnings Oranı ( 38.7 x) baz alındığında, MY Electronic sektör ortalamasına ( 26.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

QES 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

QES PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.7x
Adil PE Oran33.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: QES tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.7 33.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin QES tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 0.58
RM 0.80
+37.3%
6.8%RM 0.88RM 0.76n/a3
Dec ’25RM 0.52
RM 0.80
+54.5%
6.8%RM 0.88RM 0.76n/a3
Nov ’25RM 0.51
RM 0.86
+71.3%
1.2%RM 0.88RM 0.85n/a3
Oct ’25RM 0.55
RM 0.86
+57.3%
1.2%RM 0.88RM 0.85n/a3
Sep ’25RM 0.57
RM 0.86
+51.8%
1.2%RM 0.88RM 0.85n/a3
Aug ’25RM 0.69
RM 0.86
+25.2%
0.3%RM 0.86RM 0.85n/a2
Jul ’25RM 0.72
RM 0.86
+19.1%
0.3%RM 0.86RM 0.85n/a2
Jun ’25RM 0.66
RM 0.86
+30.9%
0.3%RM 0.86RM 0.85n/a2
Dec ’24RM 0.50
RM 0.71
+42.5%
1.8%RM 0.72RM 0.70RM 0.522
Nov ’24RM 0.50
RM 0.71
+42.5%
1.8%RM 0.72RM 0.70RM 0.512
Oct ’24RM 0.55
RM 0.71
+30.7%
1.8%RM 0.72RM 0.70RM 0.552
Sep ’24RM 0.59
RM 0.71
+20.8%
1.8%RM 0.72RM 0.70RM 0.572
Aug ’24RM 0.58
RM 0.71
+22.2%
2.1%RM 0.73RM 0.70RM 0.692
Jul ’24RM 0.56
RM 0.71
+26.5%
2.1%RM 0.73RM 0.70RM 0.722
Jun ’24RM 0.56
RM 0.68
+22.0%
6.8%RM 0.73RM 0.62RM 0.663
May ’24RM 0.58
RM 0.72
+24.1%
10.8%RM 0.81RM 0.62RM 0.583
Apr ’24RM 0.61
RM 0.72
+17.1%
10.8%RM 0.81RM 0.62RM 0.613
Mar ’24RM 0.63
RM 0.72
+14.3%
10.8%RM 0.81RM 0.62RM 0.533
Feb ’24RM 0.70
RM 0.64
-8.7%
2.6%RM 0.66RM 0.62RM 0.493
Jan ’24RM 0.64
RM 0.64
+0.5%
2.6%RM 0.66RM 0.62RM 0.513
Dec ’23RM 0.61
RM 0.64
+5.5%
2.6%RM 0.66RM 0.62RM 0.503

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 17:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

QES Group Berhad 4 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullJF Apex Securities Berhad
Hoe-Leong ChongPublic Investment Bank Berhad
Lee HorngRHB Investment Bank