QES Group Berhad

KLSE:QES Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 387.9m

QES Group Berhad Değerleme

QES gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QES 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.16
Fair Value
186.5% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: QES ( MYR0.47 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QES adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

QES için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: QES karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo QES için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, QES'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
QES'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.4x
KazançlarRM 17.32m
Piyasa DeğeriRM 387.87m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

QES'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla QES için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.2x
MIKROMB Mikro MSC Berhad
16.9xn/aRM 241.5m
ITMAX ITMAX System Berhad
47.5x18.2%RM 3.8b
NOTION Notion VTec Berhad
8.3x15.5%RM 394.3m
NE Northeast Group Berhad
20.2x23.1%RM 277.5m
QES QES Group Berhad
22.4x34.4%RM 387.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: QES, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.4x) kıyasla oran (23.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

QES'nin PE Oranı, Asian Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

33 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
QES 22.4xSektör Avg. 24.4xNo. of Companies138PE020406080100+
33 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: QES Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 x) baz alındığında, MY Electronic sektör ortalamasına ( 18.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

QES 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

QES PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.4x
Adil PE Oran24.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: QES tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 24.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin QES tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 0.47
RM 0.73
+56.3%
19.4%RM 0.88RM 0.54n/a3
Mar ’26RM 0.47
RM 0.73
+53.0%
19.4%RM 0.88RM 0.54n/a3
Feb ’26RM 0.51
RM 0.80
+57.5%
6.8%RM 0.88RM 0.76n/a3
Jan ’26RM 0.59
RM 0.80
+35.0%
6.8%RM 0.88RM 0.76n/a3
Dec ’25RM 0.52
RM 0.80
+54.5%
6.8%RM 0.88RM 0.76n/a3
Nov ’25RM 0.51
RM 0.86
+71.3%
1.2%RM 0.88RM 0.85n/a3
Oct ’25RM 0.55
RM 0.86
+57.3%
1.2%RM 0.88RM 0.85n/a3
Sep ’25RM 0.57
RM 0.86
+51.8%
1.2%RM 0.88RM 0.85n/a3
Aug ’25RM 0.69
RM 0.86
+25.2%
0.3%RM 0.86RM 0.85n/a2
Jul ’25RM 0.72
RM 0.86
+19.1%
0.3%RM 0.86RM 0.85n/a2
Jun ’25RM 0.66
RM 0.86
+30.9%
0.3%RM 0.86RM 0.85n/a2
Dec ’24RM 0.50
RM 0.71
+42.5%
1.8%RM 0.72RM 0.70RM 0.522
Nov ’24RM 0.50
RM 0.71
+42.5%
1.8%RM 0.72RM 0.70RM 0.512
Oct ’24RM 0.55
RM 0.71
+30.7%
1.8%RM 0.72RM 0.70RM 0.552
Sep ’24RM 0.59
RM 0.71
+20.8%
1.8%RM 0.72RM 0.70RM 0.572
Aug ’24RM 0.58
RM 0.71
+22.2%
2.1%RM 0.73RM 0.70RM 0.692
Jul ’24RM 0.56
RM 0.71
+26.5%
2.1%RM 0.73RM 0.70RM 0.722
Jun ’24RM 0.56
RM 0.68
+22.0%
6.8%RM 0.73RM 0.62RM 0.663
May ’24RM 0.58
RM 0.72
+24.1%
10.8%RM 0.81RM 0.62RM 0.583
Apr ’24RM 0.61
RM 0.72
+17.1%
10.8%RM 0.81RM 0.62RM 0.613
Mar ’24RM 0.63
RM 0.72
+14.3%
10.8%RM 0.81RM 0.62RM 0.533
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
RM 0.73
Fair Value
36.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/16 20:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

QES Group Berhad 4 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullJF Apex Securities Berhad
Hoe-Leong ChongPublic Investment Bank Berhad
Lee HorngRHB Investment Bank