SKP Resources Bhd

KLSE:SKPRES Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 1.6b

SKP Resources Bhd Değerleme

SKPRES gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SKPRES 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SKPRES ( MYR1.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR1.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SKPRES adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SKPRES için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SKPRES karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SKPRES için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SKPRES'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SKPRES'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.8x
KazançlarRM 97.74m
Piyasa DeğeriRM 1.64b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SKPRES'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SKPRES için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması84.5x
NOTION Notion VTec Berhad
84.9x50.0%RM 577.3m
NE Northeast Group Berhad
25.2x15.9%RM 462.5m
AMLEX Amlex Holdings Berhad
137.6xn/aRM 67.0m
WAJA Waja Konsortium Berhad
90.2xn/aRM 66.9m
SKPRES SKP Resources Bhd
16.8x17.6%RM 1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SKPRES, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.8x) kıyasla oran (84.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SKPRES'nin PE Oranı, MY Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
SKPRES 16.8xSektör Avg. 31.5xNo. of Companies4PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SKPRES Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 x) baz alındığında, MY Electronic sektör ortalamasına ( 31.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SKPRES 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SKPRES PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.8x
Adil PE Oran25.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SKPRES tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 25.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SKPRES tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 1.05
RM 1.35
+28.4%
4.5%RM 1.45RM 1.24n/a9
Nov ’25RM 1.06
RM 1.35
+27.1%
4.5%RM 1.45RM 1.24n/a9
Oct ’25RM 1.13
RM 1.35
+19.3%
4.5%RM 1.45RM 1.24n/a9
Sep ’25RM 1.13
RM 1.35
+19.3%
4.5%RM 1.45RM 1.24n/a9
Aug ’25RM 1.16
RM 1.34
+15.6%
5.8%RM 1.45RM 1.18n/a8
Jul ’25RM 1.18
RM 1.27
+7.9%
8.7%RM 1.45RM 1.10n/a8
Jun ’25RM 1.09
RM 1.04
-4.7%
20.1%RM 1.45RM 0.78n/a8
May ’25RM 1.02
RM 0.95
-7.0%
15.4%RM 1.18RM 0.78n/a8
Apr ’25RM 0.90
RM 0.93
+3.3%
14.5%RM 1.18RM 0.78n/a8
Mar ’25RM 0.81
RM 0.91
+13.2%
13.1%RM 1.18RM 0.78n/a8
Feb ’25RM 0.68
RM 0.94
+39.6%
19.3%RM 1.26RM 0.68n/a8
Jan ’25RM 0.79
RM 0.96
+22.2%
22.8%RM 1.37RM 0.68n/a8
Dec ’24RM 0.77
RM 0.96
+25.3%
22.8%RM 1.37RM 0.68n/a8
Nov ’24RM 0.80
RM 1.18
+47.8%
13.4%RM 1.37RM 0.95RM 1.068
Oct ’24RM 0.99
RM 1.18
+18.1%
13.4%RM 1.37RM 0.95RM 1.138
Sep ’24RM 1.04
RM 1.18
+13.0%
13.4%RM 1.37RM 0.95RM 1.138
Aug ’24RM 0.94
RM 1.29
+37.6%
20.5%RM 1.75RM 0.95RM 1.168
Jul ’24RM 1.09
RM 1.37
+25.9%
24.3%RM 2.00RM 0.95RM 1.189
Jun ’24RM 1.03
RM 1.37
+33.2%
24.3%RM 2.00RM 0.95RM 1.099
May ’24RM 1.30
RM 1.59
+22.2%
13.5%RM 2.00RM 1.20RM 1.029
Apr ’24RM 1.25
RM 1.59
+27.1%
13.5%RM 2.00RM 1.20RM 0.909
Mar ’24RM 1.33
RM 1.65
+24.4%
15.7%RM 2.08RM 1.20RM 0.819
Feb ’24RM 1.69
RM 2.01
+19.2%
5.3%RM 2.26RM 1.85RM 0.689
Jan ’24RM 1.61
RM 2.01
+25.1%
5.3%RM 2.26RM 1.85RM 0.799
Dec ’23RM 1.73
RM 2.02
+16.5%
5.6%RM 2.26RM 1.85RM 0.778
Nov ’23RM 1.58
RM 2.10
+32.6%
9.9%RM 2.56RM 1.85RM 0.808

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

IRIS Corporation Berhad

RM 265.1m

Provides technology consulting solutions in Malaysia, Asia, Oceania, Africa, and North America.

IRIS

RM 0.33

7D

1.6%

1Y

1.6%

IQ Group Holdings Berhad

RM 53.7m

An investment holding company, engages in the design, manufacture, and supply of lighting, security, and convenience products.

IQGROUP

RM 0.61

7D

-3.2%

1Y

-23.3%

Globaltec Formation Berhad

RM 125.1m

An investment holding company, provides integrated manufacturing services (IMS) in Malaysia, Indonesia, Singapore, Thailand, the United States, the People’s Republic of China, and internationally.

GLOTEC

RM 0.47

7D

4.5%

1Y

-21.8%