SKP Resources Bhd

KLSE:SKPRES Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 1.9b

SKP Resources Bhd Değerleme

SKPRES gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SKPRES 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SKPRES ( MYR1.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR1.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SKPRES adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SKPRES için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SKPRES karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SKPRES için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SKPRES'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SKPRES'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.9x
KazançlarRM 105.03m
Piyasa DeğeriRM 1.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SKPRES'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SKPRES için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.5x
NOTION Notion VTec Berhad
15.7x18.1%RM 703.3m
NE Northeast Group Berhad
32.3x31.4%RM 444.0m
WAJA Waja Konsortium Berhad
82.7xn/aRM 61.3m
VSTECS VSTECS Berhad
19.5x18.6%RM 1.4b
SKPRES SKP Resources Bhd
17.9x17.5%RM 1.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SKPRES, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.9x) kıyasla oran (37.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SKPRES'nin PE Oranı, MY Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HM Harvest Miracle Capital Berhad
4xn/aUS$17.32m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SKPRES 17.9xSektör Avg. 27.3xNo. of Companies3PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SKPRES Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 x) baz alındığında, MY Electronic sektör ortalamasına ( 27.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SKPRES 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SKPRES PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.9x
Adil PE Oran25.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SKPRES tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 25.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SKPRES tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 1.20
RM 1.36
+13.4%
3.6%RM 1.45RM 1.30n/a8
Dec ’25RM 0.98
RM 1.36
+38.9%
3.6%RM 1.45RM 1.30n/a8
Nov ’25RM 1.06
RM 1.36
+28.4%
3.6%RM 1.45RM 1.30n/a8
Oct ’25RM 1.13
RM 1.36
+20.5%
3.6%RM 1.45RM 1.30n/a8
Sep ’25RM 1.13
RM 1.36
+20.5%
3.6%RM 1.45RM 1.30n/a8
Aug ’25RM 1.16
RM 1.34
+15.6%
5.8%RM 1.45RM 1.18n/a8
Jul ’25RM 1.18
RM 1.27
+7.9%
8.7%RM 1.45RM 1.10n/a8
Jun ’25RM 1.09
RM 1.04
-4.7%
20.1%RM 1.45RM 0.78n/a8
May ’25RM 1.02
RM 0.95
-7.0%
15.4%RM 1.18RM 0.78n/a8
Apr ’25RM 0.90
RM 0.93
+3.3%
14.5%RM 1.18RM 0.78n/a8
Mar ’25RM 0.81
RM 0.91
+13.2%
13.1%RM 1.18RM 0.78n/a8
Feb ’25RM 0.68
RM 0.94
+39.6%
19.3%RM 1.26RM 0.68n/a8
Jan ’25RM 0.79
RM 0.96
+22.2%
22.8%RM 1.37RM 0.68RM 1.198
Dec ’24RM 0.77
RM 0.96
+25.3%
22.8%RM 1.37RM 0.68RM 0.988
Nov ’24RM 0.80
RM 1.18
+47.8%
13.4%RM 1.37RM 0.95RM 1.068
Oct ’24RM 0.99
RM 1.18
+18.1%
13.4%RM 1.37RM 0.95RM 1.138
Sep ’24RM 1.04
RM 1.18
+13.0%
13.4%RM 1.37RM 0.95RM 1.138
Aug ’24RM 0.94
RM 1.29
+37.6%
20.5%RM 1.75RM 0.95RM 1.168
Jul ’24RM 1.09
RM 1.37
+25.9%
24.3%RM 2.00RM 0.95RM 1.189
Jun ’24RM 1.03
RM 1.37
+33.2%
24.3%RM 2.00RM 0.95RM 1.099
May ’24RM 1.30
RM 1.59
+22.2%
13.5%RM 2.00RM 1.20RM 1.029
Apr ’24RM 1.25
RM 1.59
+27.1%
13.5%RM 2.00RM 1.20RM 0.909
Mar ’24RM 1.33
RM 1.65
+24.4%
15.7%RM 2.08RM 1.20RM 0.819
Feb ’24RM 1.69
RM 2.01
+19.2%
5.3%RM 2.26RM 1.85RM 0.689
Jan ’24RM 1.61
RM 2.01
+25.1%
5.3%RM 2.26RM 1.85RM 0.799

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/03 15:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SKP Resources Bhd 13 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Shafiq KadirCGS International
null nullCLSA
Ee YapCLSA