Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

ITMAX System Berhad Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ITMAX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ITMAX (MYR3.57) is trading above our estimate of [[fair value]] (MYR2.33)

ITMAX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ITMAX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ITMAX (MYR3.57) is trading above our estimate of fair value (MYR2.33)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ITMAX is trading above our estimate of fair value.

Temel Değerleme Ölçütü

ITMAX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo ITMAX için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, ITMAX'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
ITMAX'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	RM 3.61b

ITMAX temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	19.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	33.9x
PEG Oranı	2.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ITMAX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ITMAX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	30.5x
QES QES Group Berhad	28.7x	22.9%	RM 458.8m
MIKROMB Mikro MSC Berhad	6.7x	n/a	RM 246.9m
K1 K-One Technology Berhad	39.4x	n/a	RM 141.4m
NATGATE NationGate Holdings Berhad	47.3x	33.3%	RM 4.0b
ITMAX ITMAX System Berhad	52.4x	21.8%	RM 3.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ITMAX is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (52.4x) compared to the peer average (30.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ITMAX'nin PE Oranı, MY Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	22.7%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	22.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ITMAX is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (52.4x) compared to the MY Electronic industry average (30.3x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ITMAX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ITMAX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	52.4x
Adil PE Oran	25.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ITMAX is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (52.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (25.5x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ITMAX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	RM 3.57	RM 4.35 +21.9%	6.0%	RM 4.71	RM 4.10	n/a	3
Sep ’25	RM 3.43	RM 4.35 +26.9%	6.0%	RM 4.71	RM 4.10	n/a	3
Aug ’25	RM 3.23	RM 3.19 -1.3%	18.4%	RM 4.00	RM 2.65	n/a	3
Jul ’25	RM 2.55	RM 2.82 +10.6%	4.3%	RM 2.91	RM 2.65	n/a	3
Jun ’25	RM 2.28	RM 2.78 +21.7%	4.5%	RM 2.90	RM 2.65	n/a	2
May ’25	RM 2.25	RM 2.78 +23.3%	4.5%	RM 2.90	RM 2.65	n/a	2
Apr ’25	RM 2.33	RM 2.78 +19.1%	4.5%	RM 2.90	RM 2.65	n/a	2
Mar ’25	RM 2.33	RM 2.69 +15.2%	8.0%	RM 2.90	RM 2.47	n/a	2
Feb ’25	RM 2.00	RM 2.09 +4.5%	0.5%	RM 2.10	RM 2.08	n/a	2
Jan ’25	RM 1.79	RM 2.09 +16.8%	0.5%	RM 2.10	RM 2.08	n/a	2
Dec ’24	RM 1.74	RM 2.09 +20.1%	0.5%	RM 2.10	RM 2.08	n/a	2
Nov ’24	RM 1.77	RM 2.09 +18.1%	0.5%	RM 2.10	RM 2.08	n/a	2
Oct ’24	RM 1.81	RM 2.09 +15.5%	0.5%	RM 2.10	RM 2.08	RM 3.51	2
Sep ’24	RM 1.43	RM 1.76 +22.7%	2.6%	RM 1.80	RM 1.71	RM 3.43	2
Aug ’24	RM 1.42	RM 1.76 +23.6%	2.6%	RM 1.80	RM 1.71	RM 3.23	2
Jul ’24	RM 1.40	RM 1.53 +9.5%	15.0%	RM 1.80	RM 1.24	RM 2.55	4
Jun ’24	RM 1.40	RM 1.47 +5.2%	16.2%	RM 1.80	RM 1.24	RM 2.28	3
May ’24	RM 1.43	RM 1.47 +3.0%	16.2%	RM 1.80	RM 1.24	RM 2.25	3
Apr ’24	RM 1.35	RM 1.31 -3.0%	5.3%	RM 1.38	RM 1.24	RM 2.33	2
Mar ’24	RM 1.43	RM 1.31 -8.4%	5.3%	RM 1.38	RM 1.24	RM 2.33	2
Feb ’24	RM 1.55	RM 1.31 -15.5%	5.3%	RM 1.38	RM 1.24	RM 2.00	2
Jan ’24	RM 1.42	RM 1.31 -7.7%	5.3%	RM 1.38	RM 1.24	RM 1.79	2

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.