Goodman Property Trust

NZSE:GMT Stok Raporu

Piyasa değeri: NZ$3.2b

Goodman Property Trust Değerleme

GMT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GMT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NZ$1.30
Fair Value
58.2% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GMT ( NZ$2.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NZ$1.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GMT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GMT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GMT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GMT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GMT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GMT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı12.2x
SatışNZ$259.40m
Piyasa DeğeriNZ$3.15b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GMT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GMT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.5x
PFI Property For Industry
9.1x4.1%NZ$1.1b
PCT Precinct Properties NZ & Precinct Properties Investments
7.7x-5.6%NZ$1.9b
VHP Vital Healthcare Property Trust
7.4x0.9%NZ$1.3b
KPG Kiwi Property Group
5.9x-1.3%NZ$1.5b
GMT Goodman Property Trust
12.2x-2.5%NZ$3.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: GMT Price-To-Sales Oranı ( 12.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GMT'nin PS Oranı, Global Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GMT 12.2xSektör Avg. 8.5xNo. of Companies10PS048121620+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GMT Price-To-Sales Oranı ( 12.2 x) baz alındığında, Oceanic Industrial REITs sektör ortalamasına ( 9.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GMT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GMT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran12.2x
Adil PS Oran11.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GMT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 12.2 11.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GMT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNZ$2.05
NZ$2.17
+6.0%
5.0%NZ$2.35NZ$2.05n/a4
Feb ’26NZ$2.09
NZ$2.18
+4.3%
4.9%NZ$2.35NZ$2.06n/a4
Jan ’26NZ$2.01
NZ$2.18
+8.2%
4.9%NZ$2.35NZ$2.06n/a4
Dec ’25NZ$2.08
NZ$2.18
+4.6%
4.9%NZ$2.35NZ$2.06n/a4
Nov ’25NZ$2.09
NZ$2.16
+3.5%
4.1%NZ$2.30NZ$2.06n/a4
Oct ’25NZ$2.09
NZ$2.16
+3.2%
4.1%NZ$2.30NZ$2.06n/a4
Sep ’25NZ$2.12
NZ$2.15
+1.2%
4.5%NZ$2.30NZ$2.04n/a4
Aug ’25NZ$2.08
NZ$2.15
+3.1%
4.5%NZ$2.30NZ$2.04n/a4
Jul ’25NZ$2.01
NZ$2.15
+7.0%
4.5%NZ$2.30NZ$2.04n/a4
Jun ’25NZ$2.19
NZ$2.15
-2.1%
4.5%NZ$2.30NZ$2.04n/a4
May ’25NZ$2.21
NZ$2.15
-2.6%
6.3%NZ$2.35NZ$2.00n/a4
Apr ’25NZ$2.28
NZ$2.11
-7.3%
4.2%NZ$2.20NZ$2.00n/a4
Mar ’25NZ$2.19
NZ$2.09
-4.5%
3.5%NZ$2.20NZ$2.00n/a4
Feb ’25NZ$2.23
NZ$2.06
-7.5%
4.8%NZ$2.20NZ$1.95NZ$2.094
Jan ’25NZ$2.28
NZ$2.06
-9.8%
4.8%NZ$2.20NZ$1.95NZ$2.014
Dec ’24NZ$2.15
NZ$2.06
-4.1%
4.8%NZ$2.20NZ$1.95NZ$2.084
Nov ’24NZ$2.00
NZ$2.08
+4.0%
4.8%NZ$2.22NZ$1.95NZ$2.094
Oct ’24NZ$2.12
NZ$2.10
-0.7%
3.5%NZ$2.22NZ$2.03NZ$2.094
Sep ’24NZ$2.16
NZ$2.11
-2.2%
3.2%NZ$2.22NZ$2.03NZ$2.124
Aug ’24NZ$2.24
NZ$2.16
-3.5%
4.7%NZ$2.27NZ$2.03NZ$2.084
Jul ’24NZ$2.22
NZ$2.17
-2.4%
4.4%NZ$2.27NZ$2.05NZ$2.014
Jun ’24NZ$2.18
NZ$2.17
-0.3%
4.4%NZ$2.27NZ$2.05NZ$2.194
May ’24NZ$2.17
NZ$2.04
-6.0%
3.8%NZ$2.18NZ$1.95NZ$2.215
Apr ’24NZ$2.14
NZ$2.02
-5.7%
4.6%NZ$2.18NZ$1.91NZ$2.285
Mar ’24NZ$2.16
NZ$2.02
-6.4%
4.6%NZ$2.18NZ$1.91NZ$2.195
Feb ’24NZ$2.05
NZ$2.02
-1.6%
4.6%NZ$2.18NZ$1.91NZ$2.235
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NZ$2.17
Fair Value
5.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/08 13:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Goodman Property Trust 10 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Arie DekkerCredit Suisse
Joshua DaleDeutsche Bank
Rohan Koreman-SmitForsyth Barr Group Ltd.