Goodman Property Trust

NZSE:GMT Stok Raporu

Piyasa değeri: NZ$3.3b

Goodman Property Trust Değerleme

GMT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GMT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

NZ$3.45
Fair Value
38.5% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GMT ( NZ$2.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NZ$3.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GMT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GMT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GMT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GMT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GMT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GMT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.8x
KazançlarNZ$109.60m
Piyasa DeğeriNZ$3.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GMT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GMT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.7x
PFI Property For Industry
12x4.01%NZ$1.3b
KPG Kiwi Property Group
31.2x18.40%NZ$1.8b
ARG Argosy Property
8.8x-3.60%NZ$1.1b
MONT Montea Comm. VA
10.5x12.08%€1.6b
GMT Goodman Property Trust
29.8x17.72%NZ$3.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GMT Price-To-Earnings Oranı ( 29.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GMT'nin PE Oranı, Global Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GMT 29.8xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies13PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GMT Price-To-Earnings Oranı ( 29.8 x) baz alındığında, Oceanic Industrial REITs sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GMT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GMT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.8x
Adil PE Oran20.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GMT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.8 20.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GMT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNZ$2.12
NZ$2.22
+4.48%
6.78%NZ$2.45NZ$2.07n/a4
Oct ’26NZ$2.14
NZ$2.19
+2.22%
5.90%NZ$2.40NZ$2.07n/a4
Sep ’26NZ$2.05
NZ$2.19
+6.97%
5.90%NZ$2.40NZ$2.07n/a4
Aug ’26NZ$2.01
NZ$2.16
+7.59%
6.61%NZ$2.40NZ$2.02n/a4
Jul ’26NZ$1.98
NZ$2.16
+9.49%
6.61%NZ$2.40NZ$2.02n/a4
Jun ’26NZ$1.91
NZ$2.16
+13.22%
6.61%NZ$2.40NZ$2.02n/a4
May ’26NZ$1.87
NZ$2.17
+16.49%
5.05%NZ$2.35NZ$2.05n/a4
Apr ’26NZ$1.89
NZ$2.17
+14.95%
5.05%NZ$2.35NZ$2.05n/a4
Mar ’26NZ$1.95
NZ$2.17
+11.41%
5.05%NZ$2.35NZ$2.05n/a4
Feb ’26NZ$2.09
NZ$2.18
+4.32%
4.91%NZ$2.35NZ$2.06n/a4
Jan ’26NZ$2.01
NZ$2.18
+8.21%
4.91%NZ$2.35NZ$2.06n/a4
Dec ’25NZ$2.08
NZ$2.18
+4.57%
4.91%NZ$2.35NZ$2.06n/a4
Nov ’25NZ$2.09
NZ$2.16
+3.48%
4.07%NZ$2.30NZ$2.06NZ$2.124
Oct ’25NZ$2.09
NZ$2.16
+3.23%
4.07%NZ$2.30NZ$2.06NZ$2.144
Sep ’25NZ$2.12
NZ$2.15
+1.18%
4.49%NZ$2.30NZ$2.04NZ$2.054
Aug ’25NZ$2.08
NZ$2.15
+3.13%
4.49%NZ$2.30NZ$2.04NZ$2.014
Jul ’25NZ$2.01
NZ$2.15
+6.98%
4.49%NZ$2.30NZ$2.04NZ$1.984
Jun ’25NZ$2.19
NZ$2.15
-2.05%
4.49%NZ$2.30NZ$2.04NZ$1.914
May ’25NZ$2.21
NZ$2.15
-2.60%
6.28%NZ$2.35NZ$2.00NZ$1.874
Apr ’25NZ$2.28
NZ$2.11
-7.35%
4.23%NZ$2.20NZ$2.00NZ$1.894
Mar ’25NZ$2.19
NZ$2.09
-4.46%
3.54%NZ$2.20NZ$2.00NZ$1.954
Feb ’25NZ$2.23
NZ$2.06
-7.53%
4.84%NZ$2.20NZ$1.95NZ$2.094
Jan ’25NZ$2.28
NZ$2.06
-9.76%
4.84%NZ$2.20NZ$1.95NZ$2.014
Dec ’24NZ$2.15
NZ$2.06
-4.08%
4.84%NZ$2.20NZ$1.95NZ$2.084
Nov ’24NZ$2.00
NZ$2.08
+4.01%
4.78%NZ$2.22NZ$1.95NZ$2.094
NZ$2.22
Fair Value
4.3% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/01 00:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/31 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Goodman Property Trust 6 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joshua DaleDeutsche Bank
Rohan Koreman-SmitForsyth Barr Group Ltd.
Arie DekkerJarden Limited