The a2 Milk Company Limited

NZSE:ATM Stok Raporu

Piyasa değeri: NZ$4.9b

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

a2 Milk Değerleme

ATM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ATM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ATM ( NZ$6.97 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NZ$22.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ATM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ATM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

ATM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.4x
İşletme Değeri/FAVÖK17.3x
PEG Oranı2.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ATM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ATM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.8x
FCG Fonterra Co-operative Group
4.9xn/aNZ$5.7b
SAN Sanford
23.4x25.3%NZ$352.5m
NZK New Zealand King Salmon Investments
5.3x-3.5%NZ$126.5m
PBH Premium Brands Holdings
37.5x40.9%CA$4.3b
ATM a2 Milk
30.1x13.1%NZ$5.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ATM Price-To-Earnings Oranı ( 30.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ATM'nin PE Oranı, Global Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ATM Price-To-Earnings Oranı ( 30.1 x) baz alındığında, Global Food sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ATM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ATM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.1x
Adil PE Oran22.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ATM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.1 22.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ATM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNZ$6.97
NZ$6.89
-1.2%
8.6%NZ$8.00NZ$6.30n/a8
Sep ’25NZ$6.08
NZ$6.95
+14.2%
8.7%NZ$8.00NZ$6.30n/a7
Aug ’25NZ$7.82
NZ$7.10
-9.3%
11.6%NZ$8.25NZ$6.00n/a7
Jul ’25NZ$7.25
NZ$6.66
-8.1%
9.3%NZ$8.00NZ$6.00n/a7
Jun ’25NZ$7.69
NZ$6.64
-13.7%
9.5%NZ$8.00NZ$6.00n/a7
May ’25NZ$6.57
NZ$6.47
-1.5%
12.4%NZ$8.00NZ$5.25n/a7
Apr ’25NZ$6.78
NZ$6.47
-4.5%
12.4%NZ$8.00NZ$5.25n/a7
Mar ’25NZ$6.12
NZ$6.47
+5.8%
12.4%NZ$8.00NZ$5.25n/a7
Feb ’25NZ$5.27
NZ$6.03
+14.4%
18.8%NZ$8.00NZ$4.60n/a7
Jan ’25NZ$4.60
NZ$5.99
+30.3%
19.9%NZ$8.00NZ$4.25n/a7
Dec ’24NZ$4.14
NZ$5.99
+44.8%
19.9%NZ$8.00NZ$4.25n/a7
Nov ’24NZ$4.20
NZ$6.04
+43.9%
18.6%NZ$8.00NZ$4.60n/a7
Oct ’24NZ$4.56
NZ$6.15
+34.8%
17.2%NZ$8.00NZ$4.60NZ$6.737
Sep ’24NZ$4.89
NZ$6.15
+25.7%
17.2%NZ$8.00NZ$4.60NZ$6.087
Aug ’24NZ$5.51
NZ$6.89
+25.0%
17.6%NZ$8.90NZ$5.25NZ$7.827
Jul ’24NZ$5.35
NZ$6.89
+28.7%
17.6%NZ$8.90NZ$5.25NZ$7.257
Jun ’24NZ$5.74
NZ$6.58
+14.6%
14.1%NZ$8.00NZ$5.40NZ$7.696
May ’24NZ$5.85
NZ$6.53
+11.6%
15.1%NZ$8.00NZ$5.35NZ$6.576
Apr ’24NZ$6.24
NZ$6.95
+11.4%
16.9%NZ$8.90NZ$5.35NZ$6.787
Mar ’24NZ$7.16
NZ$6.90
-3.6%
18.1%NZ$8.90NZ$5.00NZ$6.127
Feb ’24NZ$7.52
NZ$6.63
-11.8%
21.6%NZ$9.45NZ$5.00NZ$5.277
Jan ’24NZ$7.38
NZ$6.59
-10.7%
22.4%NZ$9.45NZ$4.75NZ$4.607
Dec ’23NZ$6.79
NZ$6.63
-2.4%
22.0%NZ$9.45NZ$4.75NZ$4.147
Nov ’23NZ$5.72
NZ$6.61
+15.6%
22.0%NZ$9.45NZ$4.90NZ$4.207
Oct ’23NZ$6.12
NZ$6.61
+8.1%
22.0%NZ$9.45NZ$4.90NZ$4.567

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y