Sanford Değerleme

SAN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SAN ( NZ$4.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NZ$15.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SAN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SAN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SAN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SAN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	19.7x
Kazançlar	NZ$19.69m
Piyasa Değeri	NZ$388.05m

SAN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.6x
PEG Oranı	1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SAN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SAN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14.6x
NZK New Zealand King Salmon Investments	5.2x	-3.5%	NZ$123.8m
ATM a2 Milk	27.2x	12.7%	NZ$4.6b
FCG Fonterra Co-operative Group	6.1x	n/a	NZ$7.2b
SCL Scales	20.1x	13.2%	NZ$591.5m
SAN Sanford	19.7x	16.9%	NZ$388.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SAN Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SAN'nin PE Oranı, Oceanian Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SAN Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 x) baz alındığında, NZ Food sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SAN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SAN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	19.7x
Adil PE Oran	18x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SAN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 18 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SAN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	NZ$4.29	NZ$4.98 +16.0%	7.5%	NZ$5.35	NZ$4.60	n/a	2
Nov ’25	NZ$3.80	NZ$4.95 +30.3%	8.1%	NZ$5.35	NZ$4.55	n/a	2
Oct ’25	NZ$3.80	NZ$4.95 +30.3%	8.1%	NZ$5.35	NZ$4.55	n/a	2
Sep ’25	NZ$4.00	NZ$4.95 +23.8%	8.1%	NZ$5.35	NZ$4.55	n/a	2
Aug ’25	NZ$4.18	NZ$4.95 +18.4%	8.1%	NZ$5.35	NZ$4.55	n/a	2
Jul ’25	NZ$3.98	NZ$4.95 +24.4%	8.1%	NZ$5.35	NZ$4.55	n/a	2
Jun ’25	NZ$4.02	NZ$4.95 +23.1%	8.1%	NZ$5.35	NZ$4.55	n/a	2
May ’25	NZ$4.09	NZ$4.68 +14.3%	9.1%	NZ$5.10	NZ$4.25	n/a	2
Apr ’25	NZ$3.83	NZ$4.68 +22.1%	9.1%	NZ$5.10	NZ$4.25	n/a	2
Mar ’25	NZ$3.87	NZ$4.68 +20.8%	9.1%	NZ$5.10	NZ$4.25	n/a	2
Feb ’25	NZ$3.96	NZ$4.58 +15.5%	7.1%	NZ$4.90	NZ$4.25	n/a	2
Jan ’25	NZ$4.05	NZ$4.58 +13.0%	7.1%	NZ$4.90	NZ$4.25	n/a	2
Dec ’24	NZ$3.80	NZ$4.58 +20.4%	7.1%	NZ$4.90	NZ$4.25	n/a	2
Nov ’24	NZ$3.87	NZ$4.70 +21.4%	4.3%	NZ$4.90	NZ$4.50	NZ$3.80	2
Oct ’24	NZ$3.89	NZ$4.73 +21.5%	4.8%	NZ$4.95	NZ$4.50	NZ$3.80	2
Sep ’24	NZ$4.08	NZ$4.73 +15.8%	4.8%	NZ$4.95	NZ$4.50	NZ$4.00	2
Aug ’24	NZ$4.17	NZ$4.78 +14.5%	3.7%	NZ$4.95	NZ$4.60	NZ$4.18	2
Jul ’24	NZ$4.09	NZ$4.78 +16.7%	3.7%	NZ$4.95	NZ$4.60	NZ$3.98	2
Jun ’24	NZ$4.10	NZ$4.78 +16.5%	3.7%	NZ$4.95	NZ$4.60	NZ$4.02	2
May ’24	NZ$4.18	NZ$4.63 +10.6%	5.9%	NZ$4.90	NZ$4.35	NZ$4.09	2
Apr ’24	NZ$4.10	NZ$4.63 +12.8%	5.9%	NZ$4.90	NZ$4.35	NZ$3.83	2
Mar ’24	NZ$4.04	NZ$4.58 +13.2%	4.9%	NZ$4.80	NZ$4.35	NZ$3.87	2
Feb ’24	NZ$4.18	NZ$4.58 +9.4%	4.9%	NZ$4.80	NZ$4.35	NZ$3.96	2
Jan ’24	NZ$4.10	NZ$4.58 +11.6%	4.9%	NZ$4.80	NZ$4.35	NZ$4.05	2
Dec ’23	NZ$4.40	NZ$4.58 +4.0%	4.9%	NZ$4.80	NZ$4.35	NZ$3.80	2
Nov ’23	NZ$4.08	NZ$4.58 +12.1%	9.3%	NZ$5.00	NZ$4.15	NZ$3.87	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Synlait Milk

NZ$244.3m

Manufactures, markets, sells, and exports dairy products under the Dairyworks, Rolling Meadow, and Alpine brands in China, rest of Asia, the Middle East, Africa, New Zealand, Australia, and internationally.

SML

NZ$0.41

5.2%

-69.3%

Scales

NZ$591.5m

Engages in manufacture and trading of food ingredients in New Zealand, Asia, Europe, North America, and internationally.

SCL

NZ$4.12

1.7%

35.1%

Livestock Improvement

NZ$135.2m

Engages in the development, production and marketing of artificial breeding, genetics, farm software, and herd testing services in the dairy industry.

LIC

NZ$0.95