Sanford Değerleme

SAN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SAN (NZ$3.8) is trading below our estimate of fair value (NZ$3.85)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAN is trading below fair value, but not by a significant amount.


Temel Değerleme Ölçütü

SAN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

SAN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK8.5x
PEG Oranı0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SAN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SAN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.2x
NZK New Zealand King Salmon Investments
5.3x-3.5%NZ$126.5m
ATM a2 Milk
26.8x13.1%NZ$4.5b
FCG Fonterra Co-operative Group
5.9xn/aNZ$6.9b
SCL Scales
19x13.2%NZ$559.9m
SAN Sanford
23.5x25.3%NZ$355.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SAN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (23.5x) compared to the peer average (14.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SAN'nin PE Oranı, Global Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SAN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (23.5x) compared to the Global Food industry average (16.4x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SAN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SAN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.5x
Adil PE Oran21x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SAN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (23.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (21x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SAN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNZ$3.80
NZ$4.95
+30.3%
8.1%NZ$5.35NZ$4.55n/a2
Oct ’25NZ$3.80
NZ$4.95
+30.3%
8.1%NZ$5.35NZ$4.55n/a2
Sep ’25NZ$4.00
NZ$4.95
+23.8%
8.1%NZ$5.35NZ$4.55n/a2
Aug ’25NZ$4.18
NZ$4.95
+18.4%
8.1%NZ$5.35NZ$4.55n/a2
Jul ’25NZ$3.98
NZ$4.95
+24.4%
8.1%NZ$5.35NZ$4.55n/a2
Jun ’25NZ$4.02
NZ$4.95
+23.1%
8.1%NZ$5.35NZ$4.55n/a2
May ’25NZ$4.09
NZ$4.68
+14.3%
9.1%NZ$5.10NZ$4.25n/a2
Apr ’25NZ$3.83
NZ$4.68
+22.1%
9.1%NZ$5.10NZ$4.25n/a2
Mar ’25NZ$3.87
NZ$4.68
+20.8%
9.1%NZ$5.10NZ$4.25n/a2
Feb ’25NZ$3.96
NZ$4.58
+15.5%
7.1%NZ$4.90NZ$4.25n/a2
Jan ’25NZ$4.05
NZ$4.58
+13.0%
7.1%NZ$4.90NZ$4.25n/a2
Dec ’24NZ$3.80
NZ$4.58
+20.4%
7.1%NZ$4.90NZ$4.25n/a2
Nov ’24NZ$3.87
NZ$4.70
+21.4%
4.3%NZ$4.90NZ$4.50NZ$3.802
Oct ’24NZ$3.89
NZ$4.73
+21.5%
4.8%NZ$4.95NZ$4.50NZ$3.802
Sep ’24NZ$4.08
NZ$4.73
+15.8%
4.8%NZ$4.95NZ$4.50NZ$4.002
Aug ’24NZ$4.17
NZ$4.78
+14.5%
3.7%NZ$4.95NZ$4.60NZ$4.182
Jul ’24NZ$4.09
NZ$4.78
+16.7%
3.7%NZ$4.95NZ$4.60NZ$3.982
Jun ’24NZ$4.10
NZ$4.78
+16.5%
3.7%NZ$4.95NZ$4.60NZ$4.022
May ’24NZ$4.18
NZ$4.63
+10.6%
5.9%NZ$4.90NZ$4.35NZ$4.092
Apr ’24NZ$4.10
NZ$4.63
+12.8%
5.9%NZ$4.90NZ$4.35NZ$3.832
Mar ’24NZ$4.04
NZ$4.58
+13.2%
4.9%NZ$4.80NZ$4.35NZ$3.872
Feb ’24NZ$4.18
NZ$4.58
+9.4%
4.9%NZ$4.80NZ$4.35NZ$3.962
Jan ’24NZ$4.10
NZ$4.58
+11.6%
4.9%NZ$4.80NZ$4.35NZ$4.052
Dec ’23NZ$4.40
NZ$4.58
+4.0%
4.9%NZ$4.80NZ$4.35NZ$3.802
Nov ’23NZ$4.08
NZ$4.58
+12.1%
9.3%NZ$5.00NZ$4.15NZ$3.872

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin