Fonterra Co-operative Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FCG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

FCG ( NZ$4.47 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( NZ$10.54 )

FCG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FCG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FCG ( NZ$4.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NZ$10.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FCG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FCG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FCG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FCG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FCG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FCG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	6.1x
Kazançlar	NZ$1.17b
Piyasa Değeri	NZ$7.19b

FCG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	5x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FCG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FCG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	17.9x
ATM a2 Milk	27.2x	13.2%	NZ$3.9b
SAN Sanford	19.7x	16.9%	NZ$391.8m
NZK New Zealand King Salmon Investments	5.2x	-3.5%	NZ$131.9m
FLO Flowers Foods	19.6x	6.5%	US$4.7b
FCG Fonterra Co-operative Group	6.1x	n/a	NZ$7.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FCG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.1x) kıyasla oran (17.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FCG'nin PE Oranı, Oceanian Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FCG Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 x) baz alındığında, NZ Food sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FCG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FCG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	6.1x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için FCG 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Synlait Milk

NZ$241.3m

Manufactures, markets, sells, and exports dairy products under the Dairyworks, Rolling Meadow, and Alpine brands in China, rest of Asia, the Middle East, Africa, New Zealand, Australia, and internationally.

SML

NZ$0.41

5.2%

-69.3%

Scales

NZ$591.5m

Engages in manufacture and trading of food ingredients in New Zealand, Asia, Europe, North America, and internationally.

SCL

NZ$4.12

1.7%

35.1%

Livestock Improvement

NZ$135.2m

Engages in the development, production and marketing of artificial breeding, genetics, farm software, and herd testing services in the dairy industry.

LIC

NZ$0.95