Scales Değerleme

SCL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SCL ( NZ$4.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NZ$40.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SCL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SCL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SCL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SCL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SCL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SCL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	20.1x
Kazançlar	NZ$29.49m
Piyasa Değeri	NZ$591.51m

SCL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.9x
PEG Oranı	1.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SCL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SCL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	20.9x
LIC Livestock Improvement	17.5x	n/a	NZ$135.2m
PGW PGG Wrightson	41.9x	43.4%	NZ$128.3m
ALF Allied Farmers	4.2x	n/a	NZ$21.9m
SAN Sanford	19.9x	16.9%	NZ$391.8m
SCL Scales	20.1x	13.2%	NZ$591.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SCL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.1x) kıyasla oran (20.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SCL'nin PE Oranı, Oceanian Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SCL Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 x) baz alındığında, NZ Food sektör ortalamasına ( 18.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SCL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SCL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	20.1x
Adil PE Oran	17.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SCL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 17.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SCL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	NZ$4.12	NZ$4.45 +8.0%	4.5%	NZ$4.65	NZ$4.25	n/a	2
Nov ’25	NZ$4.01	NZ$4.38 +9.1%	2.9%	NZ$4.50	NZ$4.25	n/a	2
Oct ’25	NZ$3.65	NZ$4.28 +17.1%	0.6%	NZ$4.30	NZ$4.25	n/a	2
Sep ’25	NZ$3.40	NZ$4.28 +25.7%	0.6%	NZ$4.30	NZ$4.25	n/a	2
May ’25	NZ$3.39	NZ$3.98 +17.3%	0.6%	NZ$4.00	NZ$3.95	n/a	2
Apr ’25	NZ$3.35	NZ$3.98 +18.7%	0.6%	NZ$4.00	NZ$3.95	n/a	2
Mar ’25	NZ$3.06	NZ$3.98 +29.9%	0.6%	NZ$4.00	NZ$3.95	n/a	2
Feb ’25	NZ$3.30	NZ$3.85 +16.7%	1.3%	NZ$3.90	NZ$3.80	n/a	2
Jan ’25	NZ$3.45	NZ$3.85 +11.6%	1.3%	NZ$3.90	NZ$3.80	n/a	2
Dec ’24	NZ$3.05	NZ$3.85 +26.2%	1.3%	NZ$3.90	NZ$3.80	n/a	2
Nov ’24	NZ$2.88	NZ$3.85 +33.7%	1.3%	NZ$3.90	NZ$3.80	NZ$4.01	2
Oct ’24	NZ$3.01	NZ$3.93 +30.4%	0.6%	NZ$3.95	NZ$3.90	NZ$3.65	2
Sep ’24	NZ$3.09	NZ$3.93 +27.0%	0.6%	NZ$3.95	NZ$3.90	NZ$3.40	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Synlait Milk

NZ$241.3m

Manufactures, markets, sells, and exports dairy products under the Dairyworks, Rolling Meadow, and Alpine brands in China, rest of Asia, the Middle East, Africa, New Zealand, Australia, and internationally.

SML

NZ$0.40

1.3%

-69.0%

a2 Milk

NZ$3.9b

Sells A2 protein type branded milk and related products in Australia, New Zealand, China, rest of Asia, and the United States.

ATM

NZ$5.33

-2.2%

25.4%

Livestock Improvement

NZ$135.2m

Engages in the development, production and marketing of artificial breeding, genetics, farm software, and herd testing services in the dairy industry.

LIC

NZ$0.95