QL Resources Berhad

KLSE:QL Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 17.7b

QL Resources Berhad Değerleme

QL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: QL ( MYR4.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR2.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

QL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: QL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo QL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, QL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
QL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39.1x
KazançlarRM 452.47m
Piyasa DeğeriRM 17.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

QL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla QL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.3x
PPB PPB Group Berhad
13.3x6.1%RM 19.4b
NESTLE Nestlé (Malaysia) Berhad
43.7x11.8%RM 22.9b
GCB Guan Chong Berhad
15.8x-0.3%RM 3.3b
FFB Farm Fresh Berhad
40.4x19.5%RM 3.4b
QL QL Resources Berhad
39.1x6.2%RM 17.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: QL Price-To-Earnings Oranı ( 39.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

QL'nin PE Oranı, MY Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
QL 39.1xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies10PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: QL Price-To-Earnings Oranı ( 39.1 x) baz alındığında, MY Food sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

QL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

QL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.1x
Adil PE Oran18.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: QL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.1 18.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin QL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 4.85
RM 4.66
-4.0%
7.0%RM 5.45RM 4.20n/a12
Nov ’25RM 4.79
RM 4.66
-2.8%
7.0%RM 5.45RM 4.20n/a12
Oct ’25RM 4.65
RM 4.65
+0.06%
7.1%RM 5.45RM 4.17n/a12
Sep ’25RM 4.33
RM 4.65
+7.4%
7.1%RM 5.45RM 4.17n/a12
Aug ’25RM 4.45
RM 4.66
+4.9%
7.2%RM 5.45RM 4.17n/a12
Jul ’25RM 4.32
RM 4.65
+7.6%
7.1%RM 5.45RM 4.17n/a12
Jun ’25RM 4.20
RM 4.58
+9.0%
7.9%RM 5.45RM 4.07n/a12
May ’25RM 4.28
RM 4.48
+4.6%
7.7%RM 5.41RM 4.07n/a12
Apr ’25RM 3.93
RM 4.48
+13.8%
7.7%RM 5.41RM 4.07n/a12
Mar ’25RM 3.95
RM 4.46
+12.9%
7.9%RM 5.41RM 4.07n/a12
Feb ’25RM 3.89
RM 4.38
+12.8%
5.8%RM 4.93RM 3.93n/a11
Jan ’25RM 3.81
RM 4.34
+14.0%
6.4%RM 4.93RM 3.93n/a12
Dec ’24RM 3.76
RM 4.35
+15.7%
6.3%RM 4.93RM 3.93n/a12
Nov ’24RM 3.71
RM 4.25
+14.7%
5.3%RM 4.64RM 3.93RM 4.7911
Oct ’24RM 3.64
RM 4.27
+17.4%
4.8%RM 4.64RM 3.93RM 4.6511
Sep ’24RM 3.68
RM 4.27
+16.1%
4.8%RM 4.64RM 3.93RM 4.3311
Aug ’24RM 3.65
RM 4.24
+16.2%
5.9%RM 4.64RM 3.76RM 4.4511
Jul ’24RM 3.57
RM 4.24
+18.8%
5.9%RM 4.64RM 3.76RM 4.3211
Jun ’24RM 3.63
RM 4.24
+16.8%
5.8%RM 4.64RM 3.76RM 4.2011
May ’24RM 3.77
RM 4.21
+11.9%
6.3%RM 4.53RM 3.60RM 4.2811
Apr ’24RM 3.87
RM 4.21
+8.8%
6.3%RM 4.53RM 3.60RM 3.9311
Mar ’24RM 3.89
RM 4.18
+7.4%
5.8%RM 4.45RM 3.60RM 3.9511
Feb ’24RM 3.91
RM 4.01
+2.4%
7.0%RM 4.40RM 3.33RM 3.8911
Jan ’24RM 3.67
RM 3.98
+8.2%
6.4%RM 4.33RM 3.33RM 3.8111
Dec ’23RM 3.73
RM 3.98
+6.5%
6.4%RM 4.33RM 3.33RM 3.7611
Nov ’23RM 3.41
RM 3.63
+6.2%
7.9%RM 4.00RM 2.83RM 3.7111

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Teo Seng Capital Berhad

RM 687.5m

An investment holding company, primarily engages in poultry farming business in Malaysia, Singapore, and internationally.

TEOSENG

RM 2.31

7D

-5.7%

1Y

36.7%

Hap Seng Plantations Holdings Berhad

RM 1.7b

An investment holding company, operates as an oil palm plantation company in Malaysia.

HSPLANT

RM 2.08

7D

1.0%

1Y

15.6%

Carlsberg Brewery Malaysia Berhad

RM 6.2b

Produces, distributes, and markets beer, stout, cider, shandy, liquor, and non-alcoholic beverages in Malaysia, Singapore, and internationally.

CARLSBG

RM 20.40

7D

-0.4%

1Y

2.9%