Nestlé (Malaysia) Berhad

KLSE:NESTLE Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 22.9b

Nestlé (Malaysia) Berhad Değerleme

NESTLE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NESTLE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NESTLE ( MYR97.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR69.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NESTLE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NESTLE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NESTLE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NESTLE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NESTLE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NESTLE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43.7x
KazançlarRM 522.63m
Piyasa DeğeriRM 22.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NESTLE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NESTLE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.1x
PPB PPB Group Berhad
13.3x6.1%RM 19.4b
QL QL Resources Berhad
39.1x6.2%RM 17.7b
GCB Guan Chong Berhad
15.8x-0.3%RM 3.3b
FFB Farm Fresh Berhad
40.4x19.5%RM 3.4b
NESTLE Nestlé (Malaysia) Berhad
43.7x11.8%RM 22.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NESTLE Price-To-Earnings Oranı ( 43.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NESTLE'nin PE Oranı, MY Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
NESTLE 43.7xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies10PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NESTLE Price-To-Earnings Oranı ( 43.7 x) baz alındığında, MY Food sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NESTLE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NESTLE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43.7x
Adil PE Oran20.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NESTLE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43.7 20.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NESTLE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 97.50
RM 102.62
+5.2%
14.7%RM 129.00RM 78.00n/a12
Nov ’25RM 100.00
RM 102.62
+2.6%
14.7%RM 129.00RM 78.00n/a12
Oct ’25RM 104.60
RM 120.82
+15.5%
8.5%RM 146.00RM 101.00n/a12
Sep ’25RM 106.00
RM 118.15
+11.5%
6.0%RM 129.00RM 101.00n/a12
Aug ’25RM 109.00
RM 118.15
+8.4%
6.0%RM 129.00RM 101.00n/a12
Jul ’25RM 122.40
RM 128.77
+5.2%
6.5%RM 146.00RM 115.00n/a12
Jun ’25RM 127.60
RM 128.77
+0.9%
6.5%RM 146.00RM 115.00n/a12
May ’25RM 127.20
RM 128.77
+1.2%
6.5%RM 146.00RM 115.00n/a12
Apr ’25RM 118.10
RM 128.43
+8.7%
6.4%RM 146.00RM 115.00n/a12
Mar ’25RM 123.40
RM 128.66
+4.3%
6.4%RM 146.00RM 115.00n/a12
Feb ’25RM 119.50
RM 128.78
+7.8%
7.1%RM 146.00RM 115.00n/a12
Jan ’25RM 117.60
RM 128.78
+9.5%
7.1%RM 146.00RM 115.00n/a12
Dec ’24RM 120.00
RM 129.50
+7.9%
6.8%RM 146.00RM 115.00n/a12
Nov ’24RM 122.50
RM 130.83
+6.8%
6.6%RM 146.00RM 115.00RM 100.0012
Oct ’24RM 126.50
RM 136.14
+7.6%
7.3%RM 151.30RM 118.80RM 104.6012
Sep ’24RM 130.20
RM 136.14
+4.6%
7.3%RM 151.30RM 118.80RM 106.0012
Aug ’24RM 132.90
RM 136.14
+2.4%
7.3%RM 151.30RM 118.80RM 109.0012
Jul ’24RM 131.00
RM 131.25
+0.2%
9.1%RM 142.00RM 100.00RM 122.4013
Jun ’24RM 134.40
RM 131.64
-2.1%
9.2%RM 142.00RM 100.00RM 127.6013
May ’24RM 135.50
RM 131.64
-2.9%
9.2%RM 142.00RM 100.00RM 127.2013
Apr ’24RM 137.10
RM 131.43
-4.1%
9.1%RM 142.00RM 100.00RM 118.1013
Mar ’24RM 135.10
RM 131.43
-2.7%
9.1%RM 142.00RM 100.00RM 123.4013
Feb ’24RM 135.20
RM 129.32
-4.3%
9.6%RM 143.00RM 100.00RM 119.5013
Jan ’24RM 140.00
RM 129.32
-7.6%
9.6%RM 143.00RM 100.00RM 117.6013
Dec ’23RM 137.50
RM 129.32
-5.9%
9.6%RM 143.00RM 100.00RM 120.0013
Nov ’23RM 132.50
RM 129.43
-2.3%
9.6%RM 143.00RM 100.00RM 122.5013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Teo Seng Capital Berhad

RM 687.5m

An investment holding company, primarily engages in poultry farming business in Malaysia, Singapore, and internationally.

TEOSENG

RM 2.31

7D

-5.7%

1Y

36.7%

Hap Seng Plantations Holdings Berhad

RM 1.7b

An investment holding company, operates as an oil palm plantation company in Malaysia.

HSPLANT

RM 2.08

7D

1.0%

1Y

15.6%

Carlsberg Brewery Malaysia Berhad

RM 6.2b

Produces, distributes, and markets beer, stout, cider, shandy, liquor, and non-alcoholic beverages in Malaysia, Singapore, and internationally.

CARLSBG

RM 20.40

7D

-0.4%

1Y

2.9%