PPB Group Berhad Değerleme

PPB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PPB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PPB ( MYR14.12 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR6.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PPB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PPB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo PPB için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, PPB'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
PPB'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

PPB temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	73.2x
PEG Oranı	2.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PPB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PPB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	35.3x
QL QL Resources Berhad	39x	6.2%	RM 17.6b
NESTLE Nestlé (Malaysia) Berhad	44.9x	11.8%	RM 23.5b
FFB Farm Fresh Berhad	42.4x	19.5%	RM 3.5b
GCB Guan Chong Berhad	15.1x	-0.3%	RM 3.1b
PPB PPB Group Berhad	13.8x	6.1%	RM 20.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PPB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.8x) kıyasla oran (35.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PPB'nin PE Oranı, MY Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	6.0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	6.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PPB Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 x) baz alındığında, MY Food sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PPB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PPB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	13.8x
Adil PE Oran	18.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PPB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 18.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PPB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	RM 14.12	RM 16.38 +16.0%	6.3%	RM 17.50	RM 14.47	n/a	5
Nov ’25	RM 14.00	RM 16.42 +17.3%	6.3%	RM 17.50	RM 14.47	n/a	5
Oct ’25	RM 14.64	RM 16.42 +12.2%	6.3%	RM 17.50	RM 14.47	n/a	5
Sep ’25	RM 14.60	RM 16.62 +13.9%	4.0%	RM 17.50	RM 15.47	n/a	5
Aug ’25	RM 14.84	RM 17.05 +14.9%	6.5%	RM 18.80	RM 15.47	n/a	5
Jul ’25	RM 14.42	RM 17.05 +18.3%	6.5%	RM 18.80	RM 15.47	n/a	5
Jun ’25	RM 14.76	RM 16.81 +13.9%	7.2%	RM 18.80	RM 15.47	n/a	5
May ’25	RM 15.74	RM 17.29 +9.9%	9.8%	RM 19.40	RM 15.47	n/a	4
Apr ’25	RM 15.84	RM 17.39 +9.8%	8.8%	RM 19.40	RM 15.47	n/a	5
Mar ’25	RM 15.30	RM 17.19 +12.4%	12.2%	RM 19.40	RM 13.86	n/a	5
Feb ’25	RM 14.46	RM 17.29 +19.6%	10.9%	RM 19.40	RM 13.86	n/a	5
Jan ’25	RM 14.48	RM 17.29 +19.4%	10.9%	RM 19.40	RM 13.86	n/a	5
Dec ’24	RM 13.90	RM 17.47 +25.7%	11.6%	RM 19.40	RM 13.86	n/a	5
Nov ’24	RM 15.20	RM 17.73 +16.7%	8.9%	RM 19.40	RM 15.17	RM 14.00	5
Oct ’24	RM 15.48	RM 18.13 +17.1%	8.8%	RM 19.40	RM 15.17	RM 14.64	5
Sep ’24	RM 15.76	RM 18.13 +15.1%	8.8%	RM 19.40	RM 15.17	RM 14.60	5
Aug ’24	RM 16.64	RM 19.31 +16.1%	1.4%	RM 19.76	RM 19.00	RM 14.84	5
Jul ’24	RM 15.74	RM 19.31 +22.7%	1.4%	RM 19.76	RM 19.00	RM 14.42	5
Jun ’24	RM 15.90	RM 20.33 +27.9%	9.3%	RM 24.10	RM 19.10	RM 14.76	5
May ’24	RM 16.26	RM 20.32 +25.0%	9.3%	RM 24.10	RM 19.10	RM 15.74	5
Apr ’24	RM 16.56	RM 20.32 +22.7%	9.3%	RM 24.10	RM 19.10	RM 15.84	5
Mar ’24	RM 17.50	RM 20.32 +16.1%	9.3%	RM 24.10	RM 19.10	RM 15.30	5
Feb ’24	RM 17.60	RM 20.36 +15.7%	9.3%	RM 24.10	RM 19.10	RM 14.46	5
Jan ’24	RM 17.44	RM 20.20 +15.8%	9.9%	RM 24.10	RM 18.60	RM 14.48	5
Dec ’23	RM 17.10	RM 20.20 +18.1%	9.9%	RM 24.10	RM 18.60	RM 13.90	5
Nov ’23	RM 16.52	RM 19.44 +17.7%	8.2%	RM 22.00	RM 17.00	RM 15.20	5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.