PPB Group Berhad

KLSE:PPB Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 17.4b

PPB Group Berhad Değerleme

PPB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PPB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 8.48
Fair Value
43.8% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PPB ( MYR12.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR8.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PPB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PPB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PPB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PPB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PPB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PPB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.2x
KazançlarRM 1.22b
Piyasa DeğeriRM 17.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PPB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PPB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.7x
NESTLE Nestlé (Malaysia) Berhad
53x14.4%RM 20.2b
QL QL Resources Berhad
38.1x6.6%RM 17.5b
FFB Farm Fresh Berhad
34.2x18.8%RM 3.5b
GCB Guan Chong Berhad
9.6x3.2%RM 4.1b
PPB PPB Group Berhad
14.2x5.6%RM 17.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PPB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.2x) kıyasla oran (33.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PPB'nin PE Oranı, MY Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
PPB 14.2xSektör Avg. 10.9xNo. of Companies13PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PPB Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 x) baz alındığında, MY Food sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PPB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PPB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.2x
Adil PE Oran16.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PPB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 16.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PPB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 12.20
RM 13.45
+10.3%
18.3%RM 16.00RM 10.61n/a4
Apr ’26RM 11.50
RM 14.16
+23.1%
17.5%RM 16.65RM 10.61n/a5
Mar ’26RM 10.74
RM 15.66
+45.8%
8.1%RM 16.65RM 13.18n/a5
Feb ’26RM 11.96
RM 15.66
+30.9%
8.1%RM 16.65RM 13.18n/a5
Jan ’26RM 12.40
RM 15.66
+26.3%
8.1%RM 16.65RM 13.18n/a5
Dec ’25RM 13.12
RM 15.66
+19.3%
8.1%RM 16.65RM 13.18n/a5
Nov ’25RM 14.00
RM 16.42
+17.3%
6.3%RM 17.50RM 14.47n/a5
Oct ’25RM 14.64
RM 16.42
+12.2%
6.3%RM 17.50RM 14.47n/a5
Sep ’25RM 14.60
RM 16.62
+13.9%
4.0%RM 17.50RM 15.47n/a5
Aug ’25RM 14.84
RM 17.05
+14.9%
6.5%RM 18.80RM 15.47n/a5
Jul ’25RM 14.42
RM 17.05
+18.3%
6.5%RM 18.80RM 15.47n/a5
Jun ’25RM 14.76
RM 16.81
+13.9%
7.2%RM 18.80RM 15.47n/a5
May ’25RM 15.74
RM 17.29
+9.9%
9.8%RM 19.40RM 15.47RM 12.444
Apr ’25RM 15.84
RM 17.39
+9.8%
8.8%RM 19.40RM 15.47RM 11.505
Mar ’25RM 15.30
RM 17.19
+12.4%
12.2%RM 19.40RM 13.86RM 10.745
Feb ’25RM 14.46
RM 17.29
+19.6%
10.9%RM 19.40RM 13.86RM 11.965
Jan ’25RM 14.48
RM 17.29
+19.4%
10.9%RM 19.40RM 13.86RM 12.405
Dec ’24RM 13.90
RM 17.47
+25.7%
11.6%RM 19.40RM 13.86RM 13.125
Nov ’24RM 15.20
RM 17.73
+16.7%
8.9%RM 19.40RM 15.17RM 14.005
Oct ’24RM 15.48
RM 18.13
+17.1%
8.8%RM 19.40RM 15.17RM 14.645
Sep ’24RM 15.76
RM 18.13
+15.1%
8.8%RM 19.40RM 15.17RM 14.605
Aug ’24RM 16.64
RM 19.31
+16.1%
1.4%RM 19.76RM 19.00RM 14.845
Jul ’24RM 15.74
RM 19.31
+22.7%
1.4%RM 19.76RM 19.00RM 14.425
Jun ’24RM 15.90
RM 20.33
+27.9%
9.3%RM 24.10RM 19.10RM 14.765
May ’24RM 16.26
RM 20.32
+25.0%
9.3%RM 24.10RM 19.10RM 15.745
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
RM 13.45
Fair Value
9.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/04 23:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/02 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PPB Group Berhad 10 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nadia Binti SubhanAffin Hwang Investment Bank
Huey GanAmInvestment Bank Berhad
Jin Wu LowDBS Vickers Research