PPB Group Berhad

KLSE:PPB Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 19.4b

PPB Group Berhad Değerleme

PPB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PPB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PPB ( MYR13.62 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR7.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PPB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PPB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PPB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PPB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PPB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PPB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.3x
KazançlarRM 1.46b
Piyasa DeğeriRM 19.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PPB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PPB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.8x
QL QL Resources Berhad
39.1x6.2%RM 17.7b
NESTLE Nestlé (Malaysia) Berhad
43.7x11.8%RM 22.9b
GCB Guan Chong Berhad
15.8x-0.3%RM 3.3b
FFB Farm Fresh Berhad
40.4x19.5%RM 3.4b
PPB PPB Group Berhad
13.3x6.1%RM 19.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PPB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.3x) kıyasla oran (34.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PPB'nin PE Oranı, MY Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
PPB 13.3xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies10PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PPB Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 x) baz alındığında, MY Food sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PPB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PPB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.3x
Adil PE Oran18.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PPB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 18.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PPB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 13.62
RM 16.38
+20.3%
6.3%RM 17.50RM 14.47n/a5
Nov ’25RM 14.00
RM 16.42
+17.3%
6.3%RM 17.50RM 14.47n/a5
Oct ’25RM 14.64
RM 16.42
+12.2%
6.3%RM 17.50RM 14.47n/a5
Sep ’25RM 14.60
RM 16.62
+13.9%
4.0%RM 17.50RM 15.47n/a5
Aug ’25RM 14.84
RM 17.05
+14.9%
6.5%RM 18.80RM 15.47n/a5
Jul ’25RM 14.42
RM 17.05
+18.3%
6.5%RM 18.80RM 15.47n/a5
Jun ’25RM 14.76
RM 16.81
+13.9%
7.2%RM 18.80RM 15.47n/a5
May ’25RM 15.74
RM 17.29
+9.9%
9.8%RM 19.40RM 15.47n/a4
Apr ’25RM 15.84
RM 17.39
+9.8%
8.8%RM 19.40RM 15.47n/a5
Mar ’25RM 15.30
RM 17.19
+12.4%
12.2%RM 19.40RM 13.86n/a5
Feb ’25RM 14.46
RM 17.29
+19.6%
10.9%RM 19.40RM 13.86n/a5
Jan ’25RM 14.48
RM 17.29
+19.4%
10.9%RM 19.40RM 13.86n/a5
Dec ’24RM 13.90
RM 17.47
+25.7%
11.6%RM 19.40RM 13.86n/a5
Nov ’24RM 15.20
RM 17.73
+16.7%
8.9%RM 19.40RM 15.17RM 14.005
Oct ’24RM 15.48
RM 18.13
+17.1%
8.8%RM 19.40RM 15.17RM 14.645
Sep ’24RM 15.76
RM 18.13
+15.1%
8.8%RM 19.40RM 15.17RM 14.605
Aug ’24RM 16.64
RM 19.31
+16.1%
1.4%RM 19.76RM 19.00RM 14.845
Jul ’24RM 15.74
RM 19.31
+22.7%
1.4%RM 19.76RM 19.00RM 14.425
Jun ’24RM 15.90
RM 20.33
+27.9%
9.3%RM 24.10RM 19.10RM 14.765
May ’24RM 16.26
RM 20.32
+25.0%
9.3%RM 24.10RM 19.10RM 15.745
Apr ’24RM 16.56
RM 20.32
+22.7%
9.3%RM 24.10RM 19.10RM 15.845
Mar ’24RM 17.50
RM 20.32
+16.1%
9.3%RM 24.10RM 19.10RM 15.305
Feb ’24RM 17.60
RM 20.36
+15.7%
9.3%RM 24.10RM 19.10RM 14.465
Jan ’24RM 17.44
RM 20.20
+15.8%
9.9%RM 24.10RM 18.60RM 14.485
Dec ’23RM 17.10
RM 20.20
+18.1%
9.9%RM 24.10RM 18.60RM 13.905
Nov ’23RM 16.52
RM 19.44
+17.7%
8.2%RM 22.00RM 17.00RM 15.205

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Teo Seng Capital Berhad

RM 687.5m

An investment holding company, primarily engages in poultry farming business in Malaysia, Singapore, and internationally.

TEOSENG

RM 2.31

7D

-5.7%

1Y

36.7%

Hap Seng Plantations Holdings Berhad

RM 1.7b

An investment holding company, operates as an oil palm plantation company in Malaysia.

HSPLANT

RM 2.08

7D

1.0%

1Y

15.6%

Carlsberg Brewery Malaysia Berhad

RM 6.2b

Produces, distributes, and markets beer, stout, cider, shandy, liquor, and non-alcoholic beverages in Malaysia, Singapore, and internationally.

CARLSBG

RM 20.40

7D

-0.4%

1Y

2.9%