Leong Hup International Berhad

KLSE:LHI Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 2.2b

Leong Hup International Berhad Değerleme

LHI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LHI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LHI ( MYR0.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LHI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LHI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LHI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LHI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LHI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LHI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.9x
KazançlarRM 369.69m
Piyasa DeğeriRM 2.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LHI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LHI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.3x
DLADY Dutch Lady Milk Industries Berhad
21.8x16.7%RM 1.9b
FFB Farm Fresh Berhad
35.3x18.5%RM 3.4b
HUPSENG Hup Seng Industries Berhad
17.8x6.5%RM 960.0m
AJI Ajinomoto (Malaysia) Berhad
2.2xn/aRM 926.6m
LHI Leong Hup International Berhad
5.9x-2.4%RM 2.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LHI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.9x) kıyasla oran (19.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LHI'nin PE Oranı, MY Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
LHI 5.9xSektör Avg. 11.6xNo. of Companies11PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LHI Price-To-Earnings Oranı ( 5.9 x) baz alındığında, MY Food sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LHI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LHI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.9x
Adil PE Oran13.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LHI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.9 13.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LHI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 0.59
RM 0.88
+47.1%
5.7%RM 0.95RM 0.79n/a6
Dec ’25RM 0.66
RM 0.88
+33.6%
5.7%RM 0.95RM 0.79n/a6
Nov ’25RM 0.68
RM 0.83
+23.5%
7.2%RM 0.95RM 0.76n/a6
Oct ’25RM 0.74
RM 0.83
+11.2%
7.2%RM 0.95RM 0.76n/a6
Sep ’25RM 0.63
RM 0.83
+32.5%
7.2%RM 0.95RM 0.76n/a6
Aug ’25RM 0.62
RM 0.78
+26.1%
10.8%RM 0.95RM 0.70n/a6
Jul ’25RM 0.63
RM 0.78
+25.1%
10.8%RM 0.95RM 0.70n/a6
Jun ’25RM 0.56
RM 0.78
+39.6%
10.8%RM 0.95RM 0.70n/a6
May ’25RM 0.58
RM 0.82
+40.8%
12.2%RM 0.95RM 0.67n/a6
Apr ’25RM 0.59
RM 0.82
+37.3%
12.2%RM 0.95RM 0.67n/a6
Mar ’25RM 0.62
RM 0.82
+31.7%
12.2%RM 0.95RM 0.67n/a6
Feb ’25RM 0.56
RM 0.79
+41.4%
11.2%RM 0.95RM 0.67n/a6
Jan ’25RM 0.56
RM 0.80
+41.0%
12.2%RM 0.95RM 0.67n/a6
Dec ’24RM 0.65
RM 0.82
+27.4%
9.6%RM 0.95RM 0.74RM 0.666
Nov ’24RM 0.62
RM 0.71
+15.3%
17.9%RM 0.89RM 0.50RM 0.686
Oct ’24RM 0.55
RM 0.65
+18.5%
15.8%RM 0.79RM 0.50RM 0.746
Sep ’24RM 0.56
RM 0.65
+17.4%
15.8%RM 0.79RM 0.50RM 0.636
Aug ’24RM 0.52
RM 0.60
+16.0%
16.1%RM 0.79RM 0.50RM 0.626
Jul ’24RM 0.50
RM 0.66
+31.1%
23.9%RM 0.97RM 0.50RM 0.637
Jun ’24RM 0.51
RM 0.71
+41.2%
22.8%RM 0.97RM 0.50RM 0.567
May ’24RM 0.54
RM 0.82
+53.5%
18.9%RM 1.00RM 0.60RM 0.587
Apr ’24RM 0.53
RM 0.82
+56.5%
18.9%RM 1.00RM 0.60RM 0.597
Mar ’24RM 0.48
RM 0.81
+66.4%
18.8%RM 1.00RM 0.60RM 0.627
Feb ’24RM 0.49
RM 0.70
+40.8%
17.0%RM 0.90RM 0.53RM 0.567
Jan ’24RM 0.49
RM 0.70
+40.8%
17.0%RM 0.90RM 0.53RM 0.567
Dec ’23RM 0.53
RM 0.65
+22.6%
20.5%RM 0.90RM 0.47RM 0.657

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 03:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Leong Hup International Berhad 9 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jia Hui TanAmInvestment Bank Berhad
Joanna CheahCredit Suisse
Wen ChyeHong Leong Investment Bank Berhad