MSM Malaysia Holdings Berhad

KLSE:MSM Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 815.5m

MSM Malaysia Holdings Berhad Değerleme

MSM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MSM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MSM ( MYR1.16 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MSM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MSM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MSM neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MSM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MSM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MSM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışRM 3.55b
Piyasa DeğeriRM 815.46m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MSM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MSM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.4x
CCK CCK Consolidated Holdings Berhad
0.9x3.9%RM 943.7m
AJI Ajinomoto (Malaysia) Berhad
1.4xn/aRM 926.6m
TEOSENG Teo Seng Capital Berhad
0.9x12.1%RM 660.4m
HUPSENG Hup Seng Industries Berhad
2.6x3.9%RM 960.0m
MSM MSM Malaysia Holdings Berhad
0.2x2.9%RM 815.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: MSM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (1.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MSM'nin PS Oranı, MY Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.3x4.1%
MSM MSM Malaysia Holdings Berhad
 0.2x2.9%US$180.88m
FGV FGV Holdings Berhad
0.2x1.6%US$906.31m
LHI Leong Hup International Berhad
0.2x2.9%US$481.74m
MSM 0.2xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies15PS012345+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.3x8.2%
MSM MSM Malaysia Holdings Berhad
 0.2x87.5%US$180.88m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MSM Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, MY Food sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MSM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MSM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MSM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MSM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 1.16
RM 1.17
+0.9%
6.0%RM 1.24RM 1.10n/a2
Dec ’25RM 1.14
RM 1.17
+2.6%
6.0%RM 1.24RM 1.10n/a2
Nov ’25RM 1.25
RM 1.25
-0.4%
11.6%RM 1.39RM 1.10n/a2
Oct ’25RM 1.22
RM 1.25
+2.0%
11.6%RM 1.39RM 1.10n/a2
Sep ’25RM 1.16
RM 2.29
+97.0%
39.2%RM 3.18RM 1.39n/a2
Aug ’25RM 1.88
RM 3.39
+80.3%
6.2%RM 3.60RM 3.18n/a2
Jul ’25RM 2.45
RM 3.39
+38.4%
6.2%RM 3.60RM 3.18n/a2
Jun ’25RM 2.65
RM 3.39
+27.9%
6.2%RM 3.60RM 3.18n/a2
May ’25RM 3.22
RM 3.83
+18.9%
17.0%RM 4.48RM 3.18n/a2
Apr ’25RM 3.24
RM 3.31
+2.0%
3.8%RM 3.43RM 3.18n/a2
Mar ’25RM 2.57
RM 3.24
+25.9%
6.0%RM 3.43RM 3.04n/a2
Feb ’25RM 2.36
RM 2.37
+0.4%
28.3%RM 3.04RM 1.70n/a2
Jan ’25RM 1.61
RM 2.37
+47.2%
28.3%RM 3.04RM 1.70n/a2
Dec ’24RM 1.46
RM 1.81
+23.7%
53.5%RM 3.04RM 0.68RM 1.143
Nov ’24RM 1.25
RM 1.09
-13.2%
37.3%RM 1.49RM 0.68RM 1.252
Oct ’24RM 1.37
RM 1.09
-20.8%
37.3%RM 1.49RM 0.68RM 1.222
Sep ’24RM 1.39
RM 1.09
-21.9%
37.3%RM 1.49RM 0.68RM 1.162
Aug ’24RM 1.04
RM 1.02
-1.6%
33.4%RM 1.49RM 0.68RM 1.883
Jul ’24RM 1.10
RM 1.02
-7.0%
33.4%RM 1.49RM 0.68RM 2.453
Jun ’24RM 0.89
RM 1.00
+12.4%
35.2%RM 1.49RM 0.68RM 2.653
May ’24RM 0.88
RM 0.78
-11.2%
17.4%RM 0.95RM 0.57RM 3.224
Apr ’24RM 0.81
RM 0.78
-4.1%
17.4%RM 0.95RM 0.57RM 3.244
Mar ’24RM 0.78
RM 0.84
+8.2%
26.8%RM 1.20RM 0.57RM 2.574
Feb ’24RM 0.90
RM 0.84
-6.3%
26.8%RM 1.20RM 0.57RM 2.364
Jan ’24RM 0.85
RM 0.84
-0.7%
26.8%RM 1.20RM 0.57RM 1.614
Dec ’23RM 0.84
RM 0.84
+0.4%
26.8%RM 1.20RM 0.57RM 1.464

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 12:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MSM Malaysia Holdings Berhad 13 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Wei-Nien ChowAffin Hwang Investment Bank
Huey GanAmInvestment Bank Berhad
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd