CCK Consolidated Holdings Berhad

KLSE:CCK Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 956.2m

CCK Consolidated Holdings Berhad Değerleme

CCK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CCK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CCK (MYR1.57) is trading below our estimate of fair value (MYR8.15)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CCK is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

CCK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

CCK temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK10.3x
PEG Oranı-13.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CCK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CCK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.2x
MSM MSM Malaysia Holdings Berhad
55.4x68.6%RM 878.7m
AJI Ajinomoto (Malaysia) Berhad
2.2xn/aRM 886.4m
MFLOUR Malayan Flour Mills Berhad
19.2x35.9%RM 805.5m
TEOSENG Teo Seng Capital Berhad
4.1x-0.8%RM 702.4m
CCK CCK Consolidated Holdings Berhad
10.7x-0.8%RM 956.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CCK is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10.7x) compared to the peer average (20.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CCK'nin PE Oranı, MY Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CCK is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10.7x) compared to the MY Food industry average (13.3x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CCK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CCK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.7x
Adil PE Oran12.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CCK is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (12.8x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CCK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 1.57
RM 1.62
+3.2%
1.2%RM 1.64RM 1.60n/a2
Oct ’25RM 1.73
RM 1.62
-6.4%
1.2%RM 1.64RM 1.60n/a2
Sep ’25RM 1.68
RM 1.71
+1.8%
6.4%RM 1.82RM 1.60n/a2
Aug ’25RM 1.55
RM 1.34
-13.5%
10.4%RM 1.48RM 1.20n/a2
Jul ’25RM 1.52
RM 1.34
-11.8%
10.4%RM 1.48RM 1.20n/a2
Jun ’25RM 1.43
RM 1.12
-22.0%
0.4%RM 1.12RM 1.11n/a2
May ’25RM 1.10
RM 1.12
+1.4%
0.4%RM 1.12RM 1.11n/a2
Apr ’25RM 1.02
RM 1.08
+5.9%
3.7%RM 1.12RM 1.04n/a2
Mar ’25RM 0.97
RM 1.08
+10.8%
3.7%RM 1.12RM 1.04n/a2
Feb ’25RM 0.90
RM 1.05
+17.3%
6.7%RM 1.12RM 0.98n/a2
Jan ’25RM 0.83
RM 1.02
+22.9%
7.0%RM 1.12RM 0.96n/a3
Dec ’24RM 0.81
RM 1.02
+25.9%
7.0%RM 1.12RM 0.96n/a3
Nov ’24RM 0.79
RM 0.97
+23.1%
1.0%RM 0.98RM 0.96RM 1.543
Oct ’24RM 0.81
RM 0.97
+20.1%
1.0%RM 0.98RM 0.96RM 1.733
Sep ’24RM 0.84
RM 0.97
+15.1%
1.0%RM 0.98RM 0.96RM 1.683
Aug ’24RM 0.76
RM 0.92
+22.3%
7.2%RM 0.98RM 0.83RM 1.553
Jul ’24RM 0.69
RM 0.91
+30.2%
8.3%RM 0.98RM 0.83RM 1.522
Jun ’24RM 0.70
RM 0.91
+28.4%
8.3%RM 0.98RM 0.83RM 1.432
May ’24RM 0.71
RM 0.94
+32.9%
12.1%RM 1.10RM 0.83RM 1.103
Apr ’24RM 0.70
RM 0.94
+34.8%
12.1%RM 1.10RM 0.83RM 1.023
Mar ’24RM 0.76
RM 0.94
+24.1%
12.1%RM 1.10RM 0.83RM 0.973
Feb ’24RM 0.73
RM 0.90
+22.9%
11.3%RM 1.03RM 0.78RM 0.903
Jan ’24RM 0.72
RM 0.90
+25.5%
11.3%RM 1.03RM 0.78RM 0.833
Dec ’23RM 0.71
RM 0.90
+26.3%
11.3%RM 1.03RM 0.78RM 0.813
Nov ’23RM 0.64
RM 0.78
+22.3%
16.8%RM 0.96RM 0.67RM 0.793

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y