company background image
ATM logo

a2 Milk NZSE:ATM Stok Raporu

Son Fiyat

NZ$8.71

Piyasa Değeri

NZ$6.3b

7D

-1.5%

1Y

16.0%

Güncellenmiş

29 May, 2025

Veri

Şirket Finansalları +

The a2 Milk Company Limited

NZSE:ATM Stok Raporu

Piyasa değeri: NZ$6.3b

ATM Stoklara Genel Bakış

The a2 Milk Company Limited, iştirakleriyle birlikte Avustralya, Yeni Zelanda, Çin, Asya'nın geri kalanı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde A2 protein tipi markalı süt ve ilgili ürünler satmaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 37.6% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 14.36% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 4.1% oranında arttı

Risk Analizi

Risk kontrollerimizden ATM için herhangi bir risk tespit edilmedi.

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

ATM logo
a2 Milk
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts

Supply Constraints And Capital Costs Will Weigh On Earnings, But New Products May Improve Future Prospects

Key Takeaways The company's expansion and reliance on costly air freight impact margins and could pressure revenue if investment returns disappoint. Challenges in key markets, including declining ANZ performance and competition in China, threaten growth amidst costly product launches.
View narrative
NZ$7.79
FV
11.8% overvalued intrinsic discount
8.24%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
15users have followed this narrative
2 months ago author updated this narrative
View a2 Milk Community

The a2 Milk Company Limited Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti a2 Milk
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıNZ$8.71
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiNZ$10.10
52 Haftanın En Düşük SeviyesiNZ$5.22
Beta0.28
1 Aylık Değişim-1.58%
3 Aylık Değişim-1.47%
1 Yıllık Değişim15.98%
3 Yıllık Değişim65.90%
5 Yıllık Değişim-54.99%
Halka arzdan bu yana değişim988.75%

Son Haberler & Güncellemeler

Does a2 Milk (NZSE:ATM) Have A Healthy Balance Sheet?

May 21
Does a2 Milk (NZSE:ATM) Have A Healthy Balance Sheet?

Is The a2 Milk Company Limited (NZSE:ATM) Trading At A 38% Discount?

Apr 23
Is The a2 Milk Company Limited (NZSE:ATM) Trading At A 38% Discount?

a2 Milk (NZSE:ATM) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Apr 10
a2 Milk (NZSE:ATM) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively
author-image

Supply Constraints And Capital Costs Will Weigh On Earnings, But New Products May Improve Future Prospects

The company's expansion and reliance on costly air freight impact margins and could pressure revenue if investment returns disappoint.

Should You Be Adding a2 Milk (NZSE:ATM) To Your Watchlist Today?

Mar 11
Should You Be Adding a2 Milk (NZSE:ATM) To Your Watchlist Today?

Recent updates

Does a2 Milk (NZSE:ATM) Have A Healthy Balance Sheet?

May 21
Does a2 Milk (NZSE:ATM) Have A Healthy Balance Sheet?

Is The a2 Milk Company Limited (NZSE:ATM) Trading At A 38% Discount?

Apr 23
Is The a2 Milk Company Limited (NZSE:ATM) Trading At A 38% Discount?

a2 Milk (NZSE:ATM) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Apr 10
a2 Milk (NZSE:ATM) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively
author-image

Supply Constraints And Capital Costs Will Weigh On Earnings, But New Products May Improve Future Prospects

The company's expansion and reliance on costly air freight impact margins and could pressure revenue if investment returns disappoint.

Should You Be Adding a2 Milk (NZSE:ATM) To Your Watchlist Today?

Mar 11
Should You Be Adding a2 Milk (NZSE:ATM) To Your Watchlist Today?

With The a2 Milk Company Limited (NZSE:ATM) It Looks Like You'll Get What You Pay For

Feb 17
With The a2 Milk Company Limited (NZSE:ATM) It Looks Like You'll Get What You Pay For

Shareholders Will Probably Hold Off On Increasing The a2 Milk Company Limited's (NZSE:ATM) CEO Compensation For The Time Being

Nov 15
Shareholders Will Probably Hold Off On Increasing The a2 Milk Company Limited's (NZSE:ATM) CEO Compensation For The Time Being

Some Confidence Is Lacking In The a2 Milk Company Limited (NZSE:ATM) As Shares Slide 26%

Nov 12
Some Confidence Is Lacking In The a2 Milk Company Limited (NZSE:ATM) As Shares Slide 26%

Is a2 Milk (NZSE:ATM) Using Too Much Debt?

Nov 07
Is a2 Milk (NZSE:ATM) Using Too Much Debt?

Be Wary Of a2 Milk (NZSE:ATM) And Its Returns On Capital

Oct 20
Be Wary Of a2 Milk (NZSE:ATM) And Its Returns On Capital

The a2 Milk Company Limited's (NZSE:ATM) Share Price Not Quite Adding Up

Sep 14
The a2 Milk Company Limited's (NZSE:ATM) Share Price Not Quite Adding Up

Why a2 Milk's (NZSE:ATM) Earnings Are Better Than They Seem

Aug 26
Why a2 Milk's (NZSE:ATM) Earnings Are Better Than They Seem

Here's What Analysts Are Forecasting For The a2 Milk Company Limited (NZSE:ATM) After Its Full-Year Results

Aug 21
Here's What Analysts Are Forecasting For The a2 Milk Company Limited (NZSE:ATM) After Its Full-Year Results

Does a2 Milk (NZSE:ATM) Have A Healthy Balance Sheet?

Jun 28
Does a2 Milk (NZSE:ATM) Have A Healthy Balance Sheet?

Some Shareholders Feeling Restless Over The a2 Milk Company Limited's (NZSE:ATM) P/E Ratio

Jun 12
Some Shareholders Feeling Restless Over The a2 Milk Company Limited's (NZSE:ATM) P/E Ratio

a2 Milk (NZSE:ATM) May Have Issues Allocating Its Capital

Apr 16
a2 Milk (NZSE:ATM) May Have Issues Allocating Its Capital

Is a2 Milk (NZSE:ATM) Using Too Much Debt?

Mar 09
Is a2 Milk (NZSE:ATM) Using Too Much Debt?

The a2 Milk Company Limited's (NZSE:ATM) 28% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Feb 07
The a2 Milk Company Limited's (NZSE:ATM) 28% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Some Confidence Is Lacking In The a2 Milk Company Limited's (NZSE:ATM) P/E

Dec 22
Some Confidence Is Lacking In The a2 Milk Company Limited's (NZSE:ATM) P/E

a2 Milk (NZSE:ATM) Could Easily Take On More Debt

Dec 01
a2 Milk (NZSE:ATM) Could Easily Take On More Debt

We Discuss Why The a2 Milk Company Limited's (NZSE:ATM) CEO Compensation May Be Closely Reviewed

Nov 09
We Discuss Why The a2 Milk Company Limited's (NZSE:ATM) CEO Compensation May Be Closely Reviewed

a2 Milk (NZSE:ATM) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Oct 31
a2 Milk (NZSE:ATM) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Is a2 Milk (NZSE:ATM) A Risky Investment?

Aug 23
Is a2 Milk (NZSE:ATM) A Risky Investment?

a2 Milk (NZSE:ATM) Could Be Struggling To Allocate Capital

Jul 28
a2 Milk (NZSE:ATM) Could Be Struggling To Allocate Capital

a2 Milk (NZSE:ATM) Seems To Use Debt Rather Sparingly

May 24
a2 Milk (NZSE:ATM) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Returns On Capital At a2 Milk (NZSE:ATM) Paint A Concerning Picture

Apr 25
Returns On Capital At a2 Milk (NZSE:ATM) Paint A Concerning Picture

Is The a2 Milk Company Limited (NZSE:ATM) Trading At A 47% Discount?

Apr 07
Is The a2 Milk Company Limited (NZSE:ATM) Trading At A 47% Discount?

A Look At The Intrinsic Value Of The a2 Milk Company Limited (NZSE:ATM)

Jan 05
A Look At The Intrinsic Value Of The a2 Milk Company Limited (NZSE:ATM)

The Returns On Capital At a2 Milk (NZSE:ATM) Don't Inspire Confidence

Dec 21
The Returns On Capital At a2 Milk (NZSE:ATM) Don't Inspire Confidence

Does a2 Milk (NZSE:ATM) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 25
Does a2 Milk (NZSE:ATM) Have A Healthy Balance Sheet?

Calculating The Fair Value Of The a2 Milk Company Limited (NZSE:ATM)

Sep 11
Calculating The Fair Value Of The a2 Milk Company Limited (NZSE:ATM)

a2 Milk (NZSE:ATM) May Have Issues Allocating Its Capital

Aug 29
a2 Milk (NZSE:ATM) May Have Issues Allocating Its Capital

We Think a2 Milk (NZSE:ATM) Can Stay On Top Of Its Debt

Jun 21
We Think a2 Milk (NZSE:ATM) Can Stay On Top Of Its Debt

Capital Allocation Trends At a2 Milk (NZSE:ATM) Aren't Ideal

May 15
Capital Allocation Trends At a2 Milk (NZSE:ATM) Aren't Ideal

Does a2 Milk (NZSE:ATM) Have A Healthy Balance Sheet?

Feb 27
Does a2 Milk (NZSE:ATM) Have A Healthy Balance Sheet?

a2 Milk's (NZSE:ATM) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Feb 09
a2 Milk's (NZSE:ATM) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Hissedar Getirileri

ATMNZ FoodNZ Pazar
7D-1.5%-2.0%-2.6%
1Y16.0%37.0%3.9%

Getiri vs. Endüstri: ATM geçen yıl % 37 oranında getiri sağlayan NZ Food sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: ATM geçen yıl % 3.9 oranında getiri sağlayan NZ Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is ATM's price volatile compared to industry and market?
ATM volatility
ATM Average Weekly Movement3.8%
Food Industry Average Movement4.3%
Market Average Movement4.4%
10% most volatile stocks in NZ Market8.3%
10% least volatile stocks in NZ Market3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: ATM son 3 ayda NZ piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: ATM 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
2000488David Bortolussiwww.thea2milkcompany.com

The a2 Milk Company Limited, bağlı ortaklıklarıyla birlikte Avustralya, Yeni Zelanda, Çin, Asya'nın geri kalanı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde A2 protein tipi markalı süt ve ilgili ürünler satmaktadır. Şirket ayrıca beslenme ve emtia ürünlerinin üretimi ve satışı ile de ilgilenmektedir. Ürünlerini a2 Milk ve a2 Platinum markaları altında sunmaktadır.

The a2 Milk Company Limited Temel Bilgiler Özeti

a2 Milk'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
ATM temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriNZ$6.31b
Kazançlar(TTM)NZ$174.04m
Gelir(TTM)NZ$1.76b
36.2x
F/K Oranı
3.6x
P/S Oranı

ATM aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
ATM gelir tablosu (TTM)
GelirNZ$1.76b
Gelir MaliyetiNZ$967.22m
Brüt KârNZ$787.79m
Diğer GiderlerNZ$613.75m
KazançlarNZ$174.04m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Aug 17, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)0.24
Brüt Marj44.89%
Net Kâr Marjı9.92%
Borç/Özkaynak Oranı4.9%

ATM uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

2.0%
Mevcut Temettü Verimi
35%
Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/29 00:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/29 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The a2 Milk Company Limited 23 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
Jonathan SnapeBell Potter
Josephine FordeBofA Global Research