Golden Ocean Group Limited

OB:GOGL Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 24.8b

Golden Ocean Group Değerleme

GOGL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GOGL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GOGL ( NOK122.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK637.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GOGL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GOGL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GOGL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GOGL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GOGL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GOGL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.4x
KazançlarUS$214.08m
Piyasa DeğeriUS$2.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GOGL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GOGL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.7x
HAUTO Höegh Autoliners
3.3x-14.2%NOK 24.7b
WWI Wilh. Wilhelmsen Holding
3.3x-8.0%NOK 17.7b
SNI Stolt-Nielsen
3.4x-6.1%NOK 15.3b
WAWI Wallenius Wilhelmsen
4.7x7.8%NOK 46.8b
GOGL Golden Ocean Group
10.4x16.2%NOK 2.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GOGL Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GOGL'nin PE Oranı, European Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GOGL 10.4xSektör Avg. 7.6xNo. of Companies7PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GOGL Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 x) baz alındığında, Norwegian Shipping sektör ortalamasına ( 3.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GOGL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GOGL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.4x
Adil PE Oran9.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GOGL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 9.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GOGL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 122.45
NOK 167.81
+37.0%
16.9%NOK 201.71NOK 139.74n/a4
Nov ’25NOK 118.10
NOK 173.13
+46.6%
13.3%NOK 198.21NOK 137.31n/a4
Oct ’25NOK 139.10
NOK 172.58
+24.1%
8.4%NOK 191.51NOK 153.89n/a4
Sep ’25NOK 131.00
NOK 165.99
+26.7%
9.9%NOK 190.21NOK 146.02n/a5
Aug ’25NOK 134.00
NOK 175.24
+30.8%
8.9%NOK 191.01NOK 149.05n/a5
Jul ’25NOK 149.30
NOK 173.23
+16.0%
10.0%NOK 189.98NOK 142.92n/a5
Jun ’25NOK 150.35
NOK 167.74
+11.6%
9.3%NOK 187.04NOK 143.22n/a5
May ’25NOK 156.85
NOK 169.18
+7.9%
7.7%NOK 186.83NOK 147.27n/a5
Apr ’25NOK 136.70
NOK 143.51
+5.0%
17.9%NOK 164.59NOK 95.57n/a5
Mar ’25NOK 140.75
NOK 143.51
+2.0%
17.9%NOK 164.59NOK 95.57n/a5
Feb ’25NOK 112.80
NOK 124.33
+10.2%
13.4%NOK 136.71NOK 94.65n/a5
Jan ’25NOK 98.42
NOK 111.09
+12.9%
11.0%NOK 125.43NOK 92.71n/a6
Dec ’24NOK 102.80
NOK 106.26
+3.4%
16.0%NOK 123.83NOK 76.45n/a6
Nov ’24NOK 80.04
NOK 106.95
+33.6%
13.4%NOK 122.87NOK 83.77NOK 118.104
Oct ’24NOK 84.34
NOK 93.52
+10.9%
12.4%NOK 105.98NOK 79.48NOK 139.104
Sep ’24NOK 77.50
NOK 93.52
+20.7%
12.4%NOK 105.98NOK 79.48NOK 131.004
Aug ’24NOK 78.96
NOK 97.45
+23.4%
12.4%NOK 115.83NOK 85.61NOK 134.004
Jul ’24NOK 80.80
NOK 138.64
+71.6%
42.4%NOK 238.29NOK 94.23NOK 149.304
Jun ’24NOK 78.74
NOK 116.74
+48.3%
18.7%NOK 149.60NOK 92.96NOK 150.354
May ’24NOK 98.06
NOK 109.05
+11.2%
20.9%NOK 142.02NOK 81.15NOK 156.854
Apr ’24NOK 98.52
NOK 109.05
+10.7%
20.9%NOK 142.02NOK 81.15NOK 136.704
Mar ’24NOK 109.40
NOK 109.05
-0.3%
20.9%NOK 142.02NOK 81.15NOK 140.754
Feb ’24NOK 95.66
NOK 110.01
+15.0%
17.6%NOK 139.70NOK 90.80NOK 112.804
Jan ’24NOK 85.94
NOK 101.80
+18.5%
20.1%NOK 137.04NOK 88.10NOK 98.424
Dec ’23NOK 81.02
NOK 106.45
+31.4%
19.4%NOK 141.60NOK 91.03NOK 102.804
Nov ’23NOK 89.68
NOK 116.26
+29.6%
17.9%NOK 151.41NOK 97.33NOK 80.044

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y