Belships ASA

OB:BELCO Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 5.1b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Belships Değerleme

BELCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BELCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: BELCO ( NOK20.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK70.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BELCO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BELCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BELCO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BELCO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BELCO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BELCO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.1x
KazançlarUS$58.17m
Piyasa DeğeriUS$473.82m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BELCO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BELCO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.1x
FROY Frøy
26.7xn/aNOK 6.6b
ODF Odfjell
6.1x-3.89%NOK 8.8b
MPCC MPC Container Ships
5.7x-23.45%NOK 11.9b
KCC Klaveness Combination Carriers
13.8x4.18%NOK 5.8b
BELCO Belships
8.1x28.89%NOK 5.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BELCO Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BELCO'nin PE Oranı, NO Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2020 2020 Bulkers
0.04x-79.78%US$6.95m
BULK GoodBulk
0.04xn/aUS$1.84m
AMSC AMSC
0.00001xn/aUS$709.47
Bu PE aralığında başka şirket yok
BELCO 8.1xSektör Avg. 16.9xNo. of Companies4PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BELCO Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 x) baz alındığında, Norwegian Shipping sektör ortalamasına ( 7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BELCO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BELCO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.1x
Adil PE Oran7.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BELCO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 7.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BELCO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
NOK 26.11
0%
11.01%NOK 28.99NOK 23.24n/a2
Jul ’27n/a
NOK 26.11
0%
11.01%NOK 28.99NOK 23.24n/a2
Jun ’27n/a
NOK 26.11
0%
11.01%NOK 28.99NOK 23.24n/a2
May ’27n/a
NOK 26.11
0%
11.01%NOK 28.99NOK 23.24n/a2
Apr ’27n/a
NOK 26.11
0%
11.01%NOK 28.99NOK 23.24n/a2
Mar ’27n/a
NOK 26.11
0%
11.01%NOK 28.99NOK 23.24n/a2
Feb ’27n/a
NOK 26.11
0%
11.01%NOK 28.99NOK 23.24n/a2
Jan ’27n/a
NOK 26.11
0%
11.01%NOK 28.99NOK 23.24n/a2
Dec ’26n/a
NOK 26.11
0%
11.01%NOK 28.99NOK 23.24n/a2
Nov ’26n/a
NOK 26.11
0%
11.01%NOK 28.99NOK 23.24n/a2
Oct ’26n/a
NOK 26.11
0%
11.01%NOK 28.99NOK 23.24n/a2
Sep ’26n/a
NOK 26.11
0%
11.01%NOK 28.99NOK 23.24n/a2
Aug ’26n/a
NOK 26.11
0%
11.01%NOK 28.99NOK 23.24n/a2
Jul ’26n/a
NOK 26.11
0%
11.01%NOK 28.99NOK 23.24n/a2
Jun ’26n/a
NOK 26.11
0%
11.01%NOK 28.99NOK 23.24n/a2
May ’26n/a
NOK 26.11
0%
11.01%NOK 28.99NOK 23.24n/a2
Apr ’26NOK 20.35
NOK 26.11
+28.33%
11.01%NOK 28.99NOK 23.24n/a2
Mar ’26NOK 20.45
NOK 26.11
+27.70%
11.01%NOK 28.99NOK 23.24n/a2
Feb ’26NOK 20.25
NOK 26.91
+32.88%
9.61%NOK 29.03NOK 23.27n/a3
Jan ’26NOK 20.10
NOK 28.42
+41.41%
10.92%NOK 31.87NOK 23.44n/a4
Dec ’25NOK 18.20
NOK 28.05
+54.14%
11.71%NOK 32.06NOK 22.96n/a4
Nov ’25NOK 17.80
NOK 30.73
+72.65%
3.66%NOK 32.03NOK 29.06n/a4
Oct ’25NOK 19.78
NOK 30.73
+55.36%
3.66%NOK 32.03NOK 29.06n/a4
Sep ’25NOK 19.80
NOK 30.30
+53.02%
3.69%NOK 31.60NOK 28.64n/a4
Aug ’25NOK 22.25
NOK 30.91
+38.93%
1.93%NOK 31.82NOK 30.37n/a4
Jul ’25NOK 24.40
NOK 31.12
+27.53%
1.96%NOK 32.00NOK 30.53n/a4
NOK 26.11
Fair Value
22.1% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/10 17:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Belships ASA 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Håvard LieDanske Bank
Fredrik DybwadFearnley Securities
Erik HoviNordea Markets