Golar LNG Limited

OTCNO:GOL Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 47.8b

Golar LNG Değerleme

GOL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GOL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GOL ( NOK311 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NOK81.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GOL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GOL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GOL neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GOL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GOL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GOL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı15.7x
SatışUS$274.13m
Piyasa DeğeriUS$4.31b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GOL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GOL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
HAFNI Hafnia
0.9x-34.5%NOK 30.6b
BWLPG BWG
0.5x-56.7%NOK 20.1b
AGAS Avance Gas Holding
1.9x-90.6%NOK 8.0b
OET Okeanis Eco Tankers
1.8x-5.7%NOK 8.1b
GOL Golar LNG
15.7x26.6%NOK 4.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: GOL Price-To-Sales Oranı ( 15.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GOL'nin PS Oranı, NO Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SEAPT Seacrest Petroleo Bermuda
0.03x31.8%US$6.94m
Bu PS aralığında başka şirket yok
GOL 15.7xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GOL Price-To-Sales Oranı ( 15.7 x) baz alındığında, Norwegian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GOL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GOL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran15.7x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için GOL 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GOL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
NOK 512.86
0%
11.8%NOK 621.45NOK 454.99n/a7
Nov ’25NOK 311.00
NOK 490.65
+57.8%
13.6%NOK 603.87NOK 409.77n/a7
Oct ’25NOK 350.00
NOK 482.54
+37.9%
13.6%NOK 593.90NOK 403.00n/a7
Sep ’25n/a
NOK 482.54
0%
13.6%NOK 593.90NOK 403.00n/a7
Aug ’25n/a
NOK 456.45
0%
16.9%NOK 600.79NOK 349.55n/a7
Jul ’25n/a
NOK 417.46
0%
20.7%NOK 583.38NOK 318.21n/a7
Jun ’25n/a
NOK 363.56
0%
8.5%NOK 419.78NOK 314.84n/a7
May ’25n/a
NOK 320.29
0%
9.2%NOK 369.33NOK 280.90n/a7
Apr ’25n/a
NOK 320.29
0%
9.2%NOK 369.33NOK 280.90n/a7
Mar ’25n/a
NOK 315.37
0%
10.9%NOK 372.41NOK 262.26n/a8
Feb ’25n/a
NOK 327.99
0%
11.0%NOK 385.71NOK 271.62n/a8
Jan ’25n/a
NOK 327.99
0%
11.0%NOK 385.71NOK 271.62n/a8
Dec ’24n/a
NOK 321.80
0%
11.0%NOK 378.43NOK 266.50n/a8
Nov ’24n/a
NOK 351.05
0%
10.1%NOK 384.19NOK 292.20NOK 311.008
Oct ’24n/a
NOK 351.05
0%
10.1%NOK 384.19NOK 292.20NOK 350.008
Sep ’24NOK 181.00
NOK 352.81
+94.9%
8.3%NOK 377.09NOK 297.42n/a7
Aug ’24NOK 200.00
NOK 371.38
+85.7%
13.0%NOK 485.98NOK 302.38n/a9
Jul ’24n/a
NOK 371.38
0%
13.0%NOK 485.98NOK 302.38n/a9
Jun ’24NOK 200.00
NOK 374.75
+87.4%
14.1%NOK 499.67NOK 288.70n/a10
May ’24n/a
NOK 360.71
0%
14.1%NOK 479.52NOK 277.06n/a10
Apr ’24n/a
NOK 360.73
0%
12.7%NOK 475.34NOK 306.33n/a10
Mar ’24n/a
NOK 357.71
0%
12.0%NOK 467.26NOK 301.12n/a10
Feb ’24n/a
NOK 335.54
0%
7.9%NOK 376.68NOK 287.47n/a10
Jan ’24NOK 176.50
NOK 344.38
+95.1%
6.9%NOK 384.33NOK 303.42n/a10
Dec ’23n/a
NOK 344.38
0%
6.9%NOK 384.33NOK 303.42n/a10
Nov ’23n/a
NOK 348.27
0%
18.0%NOK 410.97NOK 179.14n/a10

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

BWG

NOK 20.1b

An investment holding company, engages in ship owning and chartering activities worldwide.

BWLPG

NOK 145.00

7D

-2.6%

1Y

-6.6%

BW Energy

NOK 6.4b

An exploration and production company, engages in the acquisition, development, and production of oil and natural gas fields in Gabon and Brazil.

BWE

NOK 22.05

7D

-1.8%

1Y

-5.8%

Frontline

US$4.2b

A shipping company, engages in the seaborne transportation of crude oil and oil products worldwide.

FRO

US$208.50

7D

-7.0%

1Y

-11.7%