Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Frontline Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FRO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

FRO ( NOK243.7 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK434.24 )

FRO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FRO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FRO ( NOK243.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK434.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FRO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FRO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo FRO için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, FRO'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
FRO'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$4.92b

FRO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	9x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FRO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FRO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	4.9x
HAFNI Hafnia	4.2x	-18.4%	NOK 36.9b
BWLPG BWG	4.4x	-26.6%	NOK 23.1b
OET Okeanis Eco Tankers	8.4x	8.8%	NOK 11.2b
AGAS Avance Gas Holding	2.5x	-81.6%	NOK 8.2b
FRO Frontline	8.3x	8.2%	NOK 4.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FRO Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FRO'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	-5.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	-5.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FRO Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FRO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FRO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	8.3x
Adil PE Oran	10.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FRO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 10.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FRO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	NOK 242.10	NOK 338.09 +39.6%	7.8%	NOK 393.85	NOK 319.34	n/a	6
Oct ’25	NOK 243.70	NOK 340.52 +39.7%	8.0%	NOK 392.33	NOK 318.11	n/a	5
Sep ’25	NOK 259.10	NOK 342.82 +32.3%	7.5%	NOK 392.40	NOK 318.16	n/a	5
Aug ’25	NOK 267.00	NOK 358.10 +34.1%	7.3%	NOK 407.77	NOK 330.63	n/a	5
Jul ’25	NOK 262.50	NOK 334.71 +27.5%	3.5%	NOK 346.32	NOK 314.84	n/a	5
Jun ’25	NOK 300.80	NOK 334.71 +11.3%	3.5%	NOK 346.32	NOK 314.84	n/a	5
May ’25	NOK 264.90	NOK 327.67 +23.7%	8.4%	NOK 366.56	NOK 288.81	n/a	7
Apr ’25	NOK 246.40	NOK 298.36 +21.1%	10.6%	NOK 341.36	NOK 237.88	n/a	7
Mar ’25	NOK 241.50	NOK 283.34 +17.3%	12.3%	NOK 336.65	NOK 234.61	n/a	7
Feb ’25	NOK 242.10	NOK 280.41 +15.8%	11.9%	NOK 336.52	NOK 231.36	n/a	7
Jan ’25	NOK 202.90	NOK 256.13 +26.2%	18.6%	NOK 341.40	NOK 181.37	n/a	7
Dec ’24	NOK 218.80	NOK 251.11 +14.8%	19.4%	NOK 341.40	NOK 181.37	n/a	7
Nov ’24	NOK 253.85	NOK 238.09 -6.2%	9.9%	NOK 268.08	NOK 189.89	n/a	7
Oct ’24	NOK 197.00	NOK 217.19 +10.3%	12.0%	NOK 250.88	NOK 182.26	NOK 243.70	7
Sep ’24	NOK 186.00	NOK 217.70 +17.0%	11.8%	NOK 250.05	NOK 181.66	NOK 259.10	7
Aug ’24	NOK 171.50	NOK 209.24 +22.0%	12.3%	NOK 237.59	NOK 183.59	NOK 267.00	4
Jul ’24	NOK 154.48	NOK 209.24 +35.4%	12.3%	NOK 237.59	NOK 183.59	NOK 262.50	4
Jun ’24	NOK 170.60	NOK 195.70 +14.7%	19.6%	NOK 244.28	NOK 138.80	NOK 300.80	4
May ’24	NOK 165.44	NOK 199.43 +20.5%	21.4%	NOK 239.84	NOK 130.35	NOK 264.90	4
Apr ’24	NOK 171.22	NOK 199.43 +16.5%	21.4%	NOK 239.84	NOK 130.35	NOK 246.40	4
Mar ’24	NOK 197.84	NOK 192.10 -2.9%	23.0%	NOK 238.82	NOK 129.80	NOK 241.50	4
Feb ’24	NOK 144.44	NOK 168.05 +16.3%	19.8%	NOK 217.48	NOK 123.57	NOK 242.10	4
Jan ’24	NOK 117.60	NOK 155.26 +32.0%	15.2%	NOK 185.82	NOK 122.25	NOK 202.90	4
Dec ’23	NOK 132.50	NOK 153.99 +16.2%	12.0%	NOK 170.26	NOK 125.19	NOK 218.80	4
Nov ’23	NOK 137.90	NOK 155.05 +12.4%	11.1%	NOK 174.28	NOK 128.14	NOK 253.85	4
Oct ’23	NOK 120.70	NOK 136.65 +13.2%	11.4%	NOK 160.48	NOK 120.36	NOK 197.00	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.