Frontline plc

OB:FRO Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 81.7b

Frontline Değerleme

FRO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FRO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: FRO ( NOK366.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK645.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FRO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FRO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FRO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FRO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FRO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FRO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.1x
KazançlarUS$904.91m
Piyasa DeğeriUS$8.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FRO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FRO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11x
HAFNI Hafnia
8.2x-22.64%NOK 36.1b
BWLPG BWG
8.7x-20.51%NOK 30.4b
OET Okeanis Eco Tankers
11.1x-10.80%NOK 21.4b
VAR Vår Energi
16.1x1.34%NOK 108.6b
FRO Frontline
9.1x-16.81%NOK 8.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FRO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.1x) kıyasla oran (11x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FRO'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRO 9.1xSektör Avg. 15.4xNo. of Companies13PE0816243240+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FRO Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 x) baz alındığında, Norwegian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FRO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FRO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.1x
Adil PE Oran7.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FRO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 7.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FRO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 366.30
NOK 436.58
+19.19%
15.44%NOK 542.64NOK 365.05n/a4
Jul ’27NOK 343.40
NOK 436.58
+27.13%
15.44%NOK 542.64NOK 365.05n/a4
Jun ’27NOK 322.80
NOK 385.08
+19.29%
7.71%NOK 417.56NOK 343.33n/a4
May ’27NOK 337.00
NOK 390.62
+15.91%
6.52%NOK 418.52NOK 353.41n/a4
Apr ’27NOK 339.30
NOK 402.38
+18.59%
12.05%NOK 448.72NOK 321.91n/a4
Mar ’27NOK 354.00
NOK 347.06
-1.96%
15.56%NOK 399.36NOK 275.75n/a4
Feb ’27NOK 274.50
NOK 290.44
+5.81%
2.74%NOK 297.64NOK 278.43n/a4
Jan ’27NOK 222.40
NOK 297.09
+33.58%
2.21%NOK 303.41NOK 288.24n/a4
Dec ’26NOK 235.40
NOK 301.91
+28.26%
2.14%NOK 307.03NOK 291.68n/a5
Nov ’26NOK 248.80
NOK 277.51
+11.54%
6.19%NOK 299.47NOK 249.56n/a5
Oct ’26NOK 225.20
NOK 251.91
+11.86%
8.11%NOK 277.69NOK 218.19n/a5
Sep ’26NOK 206.60
NOK 241.30
+16.79%
4.43%NOK 249.74NOK 219.77n/a6
Aug ’26NOK 189.30
NOK 243.00
+28.37%
4.81%NOK 253.06NOK 222.70n/a6
Jul ’26NOK 164.70
NOK 240.25
+45.87%
6.14%NOK 251.96NOK 211.65NOK 343.406
Jun ’26NOK 184.60
NOK 240.74
+30.41%
6.14%NOK 252.47NOK 212.08NOK 322.806
May ’26NOK 174.75
NOK 256.21
+46.62%
12.70%NOK 315.81NOK 210.54NOK 337.006
Apr ’26NOK 157.25
NOK 278.63
+77.19%
18.84%NOK 390.01NOK 231.90NOK 339.307
Mar ’26NOK 181.05
NOK 296.21
+63.61%
19.22%NOK 416.72NOK 247.78NOK 354.007
Feb ’26NOK 199.15
NOK 298.97
+50.12%
20.19%NOK 417.33NOK 225.58NOK 274.507
Jan ’26NOK 156.55
NOK 304.65
+94.60%
18.24%NOK 414.61NOK 224.11NOK 222.407
Dec ’25NOK 180.90
NOK 309.76
+71.23%
14.57%NOK 408.67NOK 265.08NOK 235.407
Nov ’25NOK 213.60
NOK 335.53
+57.08%
10.89%NOK 406.79NOK 291.35NOK 248.806
Oct ’25NOK 243.70
NOK 340.61
+39.77%
8.01%NOK 392.33NOK 318.11NOK 225.205
Sep ’25NOK 259.10
NOK 343.58
+32.61%
7.46%NOK 392.44NOK 318.20NOK 206.605
Aug ’25NOK 267.00
NOK 358.10
+34.12%
7.29%NOK 407.77NOK 330.63NOK 189.305
Jul ’25NOK 262.50
NOK 339.68
+29.40%
3.49%NOK 351.46NOK 319.51NOK 164.705
NOK 436.07
Fair Value
16.0% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/16 11:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/16 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Frontline plc 16 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Gregory LewisBTIG
Marius FurulyCarnegie Investment Bank AB