FLEX LNG Ltd.

OB:FLNG Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 15.5b

FLEX LNG Değerleme

FLNG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FLNG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 659.85
Fair Value
56.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: FLNG ( NOK286.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK659.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FLNG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FLNG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FLNG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FLNG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FLNG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FLNG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.7x
KazançlarUS$91.86m
Piyasa DeğeriUS$1.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FLNG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FLNG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.8x
BWLPG BWG
3.9x-23.3%NOK 21.4b
OET Okeanis Eco Tankers
6.3x10.9%NOK 8.6b
AGAS Avance Gas Holding
1.9x-99.3%NOK 6.4b
HAFNI Hafnia
2.9x-23.7%NOK 29.5b
FLNG FLEX LNG
14.7x19.9%NOK 1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FLNG Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FLNG'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FLNG 14.7xSektör Avg. 8.8xNo. of Companies16PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FLNG Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 x) baz alındığında, Norwegian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 5.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FLNG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FLNG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.7x
Adil PE Oran10.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FLNG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 10.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FLNG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 286.60
NOK 295.26
+3.0%
11.3%NOK 340.69NOK 261.19n/a3
Jan ’26NOK 254.80
NOK 295.26
+15.9%
11.3%NOK 340.69NOK 261.19n/a3
Dec ’25NOK 265.40
NOK 299.01
+12.7%
11.1%NOK 332.23NOK 265.79n/a2
Nov ’25NOK 269.80
NOK 296.59
+9.9%
11.1%NOK 329.54NOK 263.63n/a2
Oct ’25NOK 270.80
NOK 289.41
+6.9%
11.1%NOK 321.57NOK 257.26n/a2
Sep ’25NOK 283.20
NOK 289.41
+2.2%
11.1%NOK 321.57NOK 257.26n/a2
Aug ’25NOK 291.00
NOK 290.59
-0.1%
13.2%NOK 328.97NOK 252.21n/a2
Jul ’25NOK 286.80
NOK 288.81
+0.7%
9.1%NOK 315.07NOK 262.56n/a2
Jun ’25NOK 302.40
NOK 288.81
-4.5%
9.1%NOK 315.07NOK 262.56n/a2
Feb ’25NOK 316.20
NOK 350.53
+10.9%
3.0%NOK 361.15NOK 339.91n/a2
Jan ’25NOK 298.40
NOK 350.53
+17.5%
3.0%NOK 361.15NOK 339.91NOK 254.802
Dec ’24NOK 310.60
NOK 350.53
+12.9%
3.0%NOK 361.15NOK 339.91NOK 265.402
Nov ’24NOK 344.40
NOK 350.53
+1.8%
3.0%NOK 361.15NOK 339.91NOK 269.802
Oct ’24NOK 320.00
NOK 350.53
+9.5%
3.0%NOK 361.15NOK 339.91NOK 270.802
Sep ’24NOK 323.20
NOK 350.53
+8.5%
3.0%NOK 361.15NOK 339.91NOK 283.202
Jun ’24NOK 335.00
NOK 358.23
+6.9%
5.9%NOK 379.30NOK 337.16NOK 302.402
May ’24NOK 369.80
NOK 358.23
-3.1%
5.9%NOK 379.30NOK 337.16NOK 291.202
Apr ’24NOK 345.00
NOK 328.42
-4.8%
5.9%NOK 347.74NOK 309.10NOK 270.002
Mar ’24NOK 364.20
NOK 328.42
-9.8%
5.9%NOK 347.74NOK 309.10NOK 267.602
Feb ’24NOK 313.40
NOK 328.42
+4.8%
5.9%NOK 347.74NOK 309.10NOK 316.202
Jan ’24NOK 320.80
NOK 328.42
+2.4%
5.9%NOK 347.74NOK 309.10NOK 298.402
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NOK 296.99
Fair Value
3.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/21 20:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/21 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

FLEX LNG Ltd. 14 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kristoffer IdenArctic Securities ASA
Gregory LewisBTIG
Marius FurulyCarnegie Investment Bank AB