FLEX LNG Ltd.

OB:FLNG Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 13.5b

FLEX LNG Değerleme

FLNG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FLNG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 807.96
Fair Value
68.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: FLNG ( NOK251 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK807.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FLNG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FLNG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FLNG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FLNG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FLNG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FLNG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.8x
KazançlarUS$117.68m
Piyasa DeğeriUS$1.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FLNG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FLNG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.4x
BWLPG BWG
4.2x-7.9%NOK 15.6b
OET Okeanis Eco Tankers
6.9x-2.0%NOK 7.8b
HAFNI Hafnia
3x-23.8%NOK 23.8b
CLCO Cool
3.4x-14.7%NOK 3.5b
FLNG FLEX LNG
10.8x6.6%NOK 1.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FLNG Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FLNG'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FLNG 10.8xSektör Avg. 9.0xNo. of Companies17PE0612182430+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FLNG Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 x) baz alındığında, Norwegian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 4.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FLNG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FLNG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.8x
Adil PE Oran9.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FLNG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 9.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FLNG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 251.00
NOK 252.65
+0.7%
4.2%NOK 263.18NOK 242.12n/a2
Apr ’26NOK 242.20
NOK 252.98
+4.5%
4.2%NOK 263.52NOK 242.44n/a2
Mar ’26NOK 248.80
NOK 288.63
+16.0%
11.3%NOK 333.03NOK 255.32n/a3
Feb ’26NOK 289.80
NOK 296.95
+2.5%
13.2%NOK 336.17NOK 257.73n/a2
Jan ’26NOK 254.80
NOK 296.95
+16.5%
13.2%NOK 336.17NOK 257.73n/a2
Dec ’25NOK 265.40
NOK 290.21
+9.3%
11.1%NOK 322.46NOK 257.97n/a2
Nov ’25NOK 269.80
NOK 290.21
+7.6%
11.1%NOK 322.46NOK 257.97n/a2
Oct ’25NOK 270.80
NOK 290.21
+7.2%
11.1%NOK 322.46NOK 257.97n/a2
Sep ’25NOK 283.20
NOK 290.21
+2.5%
11.1%NOK 322.46NOK 257.97n/a2
Aug ’25NOK 291.00
NOK 290.59
-0.1%
13.2%NOK 328.97NOK 252.21n/a2
Jul ’25NOK 286.80
NOK 288.81
+0.7%
9.1%NOK 315.07NOK 262.56n/a2
Jun ’25NOK 302.40
NOK 288.81
-4.5%
9.1%NOK 315.07NOK 262.56n/a2
Feb ’25NOK 316.20
NOK 350.53
+10.9%
3.0%NOK 361.15NOK 339.91NOK 289.802
Jan ’25NOK 298.40
NOK 350.53
+17.5%
3.0%NOK 361.15NOK 339.91NOK 254.802
Dec ’24NOK 310.60
NOK 350.53
+12.9%
3.0%NOK 361.15NOK 339.91NOK 265.402
Nov ’24NOK 344.40
NOK 350.53
+1.8%
3.0%NOK 361.15NOK 339.91NOK 269.802
Oct ’24NOK 320.00
NOK 350.53
+9.5%
3.0%NOK 361.15NOK 339.91NOK 270.802
Sep ’24NOK 323.20
NOK 350.53
+8.5%
3.0%NOK 361.15NOK 339.91NOK 283.202
Jun ’24NOK 335.00
NOK 358.23
+6.9%
5.9%NOK 379.30NOK 337.16NOK 302.402
May ’24NOK 369.80
NOK 358.23
-3.1%
5.9%NOK 379.30NOK 337.16NOK 291.202
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
NOK 255.36
Fair Value
1.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/30 06:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/30 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

FLEX LNG Ltd. 14 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Kristoffer IdenArctic Securities ASA
Gregory LewisBTIG