SOR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6
Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SOR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 261.03
Fair Value
22.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts
Adil Değerin Altında: SOR ( NOK202.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK261.03 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SOR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
SOR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: SOR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
Yukarıdaki tablo SOR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SOR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SOR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı
11.1x
Kazançlar
NOK 760.00m
Piyasa Değeri
NOK 8.45b
SOR temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SOR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Price-To-Earnings vs Sektör: SOR Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 x) baz alındığında, Norwegian Banks sektör ortalamasına ( 9.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
SOR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı?
Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
SOR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran
11.1x
Adil PE Oran
13.1x
Price-To-Earnings vs Adil Oran: SOR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 13.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Yukarıdaki tablo analistlerin SOR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih
Hisse Fiyatı
Ortalama 1Y Fiyat Hedefi
Dağılım
Yüksek
Düşük
1Y Gerçek fiyat
Analistler
Güncel
NOK 202.75
NOK 230.50
+13.7%
2.8%
NOK 237.00
NOK 224.00
n/a
2
Feb ’26
NOK 211.15
NOK 230.50
+9.2%
2.8%
NOK 237.00
NOK 224.00
n/a
2
Jan ’26
NOK 197.90
NOK 219.78
+11.1%
1.9%
NOK 224.00
NOK 215.55
n/a
2
Dec ’25
NOK 182.00
NOK 221.28
+21.6%
2.6%
NOK 227.00
NOK 215.55
n/a
2
Nov ’25
NOK 191.00
NOK 197.50
+3.4%
7.8%
NOK 213.00
NOK 182.00
n/a
2
Oct ’25
NOK 175.36
NOK 190.00
+8.3%
8.7%
NOK 213.00
NOK 175.00
n/a
3
Sep ’25
NOK 184.98
NOK 190.00
+2.7%
8.7%
NOK 213.00
NOK 175.00
n/a
3
Aug ’25
NOK 165.62
NOK 170.00
+2.6%
2.4%
NOK 175.00
NOK 165.00
n/a
3
Jul ’25
NOK 151.30
NOK 168.33
+11.3%
1.4%
NOK 170.00
NOK 165.00
n/a
3
Jun ’25
NOK 149.60
NOK 167.33
+11.9%
2.3%
NOK 170.00
NOK 162.00
n/a
3
May ’25
NOK 144.24
NOK 165.67
+14.9%
2.0%
NOK 170.00
NOK 162.00
n/a
3
Apr ’25
NOK 139.00
NOK 167.33
+20.4%
2.3%
NOK 170.00
NOK 162.00
n/a
3
Mar ’25
NOK 144.00
NOK 166.33
+15.5%
3.1%
NOK 170.00
NOK 159.00
n/a
3
Feb ’25
NOK 146.00
NOK 166.33
+13.9%
3.1%
NOK 170.00
NOK 159.00
NOK 211.15
3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NOK 230.50
Fair Value
12.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
Veri
Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi
2025/02/24 02:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı
2025/02/24 00:00
Kazançlar
2024/12/31
Yıllık Kazançlar
2024/12/31
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Sparebanken Sør 8 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.