SpareBank 1 Østlandet

OB:SPOL Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 17.8b

SpareBank 1 Østlandet Değerleme

SPOL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SPOL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SPOL ( NOK153.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK295.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SPOL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SPOL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SPOL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SPOL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SPOL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SPOL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.1x
KazançlarNOK 2.51b
Piyasa DeğeriNOK 17.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SPOL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SPOL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.6x
SVEG Sparebanken Vest
8.4x22.4%NOK 15.1b
SOR Sparebanken Sør
10.5x17.1%NOK 8.0b
PARB Pareto Bank
7.3x0.9%NOK 5.1b
RING SpareBank 1 Ringerike Hadeland
8.2x-4.3%NOK 5.1b
SPOL SpareBank 1 Østlandet
7.1x1.9%NOK 17.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SPOL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.1x) kıyasla oran (8.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SPOL'nin PE Oranı, NO Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FFSB Flekkefjord Sparebank
1.4x3.9%US$14.56m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SPOL 7.1xSektör Avg. 9.3xNo. of Companies13PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SPOL Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 x) baz alındığında, Norwegian Banks sektör ortalamasına ( 9.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SPOL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SPOL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.1x
Adil PE Oran9.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SPOL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 9.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SPOL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 153.88
NOK 156.50
+1.7%
4.0%NOK 165.00NOK 150.00n/a4
Dec ’25NOK 150.74
NOK 155.25
+3.0%
3.1%NOK 160.00NOK 150.00n/a4
Nov ’25NOK 150.22
NOK 155.25
+3.3%
3.1%NOK 160.00NOK 150.00n/a4
Oct ’25NOK 142.26
NOK 154.75
+8.8%
3.5%NOK 160.00NOK 148.00n/a4
Sep ’25NOK 144.64
NOK 154.75
+7.0%
3.5%NOK 160.00NOK 148.00n/a4
Aug ’25NOK 147.58
NOK 144.75
-1.9%
3.6%NOK 150.00NOK 137.00n/a4
Jul ’25NOK 138.82
NOK 142.00
+2.3%
3.6%NOK 150.00NOK 137.00n/a4
Jun ’25NOK 136.50
NOK 141.25
+3.5%
3.7%NOK 150.00NOK 137.00n/a4
May ’25NOK 134.00
NOK 138.75
+3.5%
3.2%NOK 145.00NOK 133.00n/a4
Apr ’25NOK 124.40
NOK 141.25
+13.5%
2.9%NOK 145.00NOK 135.00n/a4
Mar ’25NOK 123.20
NOK 141.25
+14.7%
2.9%NOK 145.00NOK 135.00n/a4
Feb ’25NOK 121.40
NOK 140.00
+15.3%
2.5%NOK 145.00NOK 135.00n/a4
Jan ’25NOK 132.60
NOK 141.25
+6.5%
1.5%NOK 145.00NOK 140.00n/a4
Dec ’24NOK 125.00
NOK 141.25
+13.0%
1.5%NOK 145.00NOK 140.00NOK 150.744
Nov ’24NOK 123.80
NOK 142.50
+15.1%
1.8%NOK 145.00NOK 140.00NOK 150.224
Oct ’24NOK 133.40
NOK 146.25
+9.6%
3.7%NOK 155.00NOK 140.00NOK 142.264
Sep ’24NOK 132.20
NOK 146.25
+10.6%
3.7%NOK 155.00NOK 140.00NOK 144.644
Aug ’24NOK 126.40
NOK 145.75
+15.3%
5.6%NOK 158.00NOK 135.00NOK 147.584
Jul ’24NOK 130.00
NOK 145.75
+12.1%
5.6%NOK 158.00NOK 135.00NOK 138.824
Jun ’24NOK 123.20
NOK 145.00
+17.7%
5.7%NOK 158.00NOK 135.00NOK 136.504
May ’24NOK 125.40
NOK 143.50
+14.4%
4.9%NOK 154.00NOK 135.00NOK 134.004
Apr ’24NOK 113.80
NOK 142.00
+24.8%
3.5%NOK 148.00NOK 135.00NOK 124.404
Mar ’24NOK 129.00
NOK 140.75
+9.1%
4.2%NOK 148.00NOK 135.00NOK 123.204
Feb ’24NOK 115.40
NOK 142.75
+23.7%
6.8%NOK 155.00NOK 128.00NOK 121.404
Jan ’24NOK 121.20
NOK 142.75
+17.8%
6.8%NOK 155.00NOK 128.00NOK 132.604
Dec ’23NOK 115.40
NOK 143.25
+24.1%
6.2%NOK 155.00NOK 130.00NOK 125.004

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 16:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SpareBank 1 Østlandet 5 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Håkon AstrupDNB Markets
Žilvinas JusaitisNorne Securities AS
Vegard ToverudPareto Securities