SpareBank 1 Ringerike Hadeland

OB:RING Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 5.1b

SpareBank 1 Ringerike Hadeland Değerleme

RING gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RING 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RING ( NOK325 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK590.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RING adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RING için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RING karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RING için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RING'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RING'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.2x
KazançlarNOK 618.60m
Piyasa DeğeriNOK 5.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RING'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RING için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.1x
PARB Pareto Bank
7.2x0.5%NOK 5.0b
SOR Sparebanken Sør
10.3x17.3%NOK 7.8b
SVEG Sparebanken Vest
8x19.8%NOK 14.4b
SPOL SpareBank 1 Østlandet
6.9x2.9%NOK 17.4b
RING SpareBank 1 Ringerike Hadeland
8.2x-3.3%NOK 5.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RING Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RING'nin PE Oranı, NO Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FFSB Flekkefjord Sparebank
1.4x4.1%US$15.03m
Bu PE aralığında başka şirket yok
RING 8.2xSektör Avg. 8.6xNo. of Companies9PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RING Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 x) baz alındığında, Norwegian Banks sektör ortalamasına ( 8.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RING 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RING PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.2x
Adil PE Oran7.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RING tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 7.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RING tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 325.00
NOK 340.50
+4.8%
1.3%NOK 345.00NOK 336.00n/a2
Nov ’25NOK 323.00
NOK 338.00
+4.6%
0.6%NOK 340.00NOK 336.00n/a2
Oct ’25NOK 300.50
NOK 333.00
+10.8%
0.9%NOK 336.00NOK 330.00n/a2
Sep ’25NOK 304.00
NOK 333.00
+9.5%
0.9%NOK 336.00NOK 330.00n/a2
Aug ’25NOK 299.95
NOK 331.00
+10.4%
0.3%NOK 332.00NOK 330.00n/a2
May ’25NOK 301.00
NOK 333.50
+10.8%
1.0%NOK 337.00NOK 330.00n/a2
Apr ’25NOK 280.00
NOK 335.50
+19.8%
1.6%NOK 341.00NOK 330.00n/a2
Mar ’25NOK 298.00
NOK 335.50
+12.6%
1.6%NOK 341.00NOK 330.00n/a2
Feb ’25NOK 298.00
NOK 334.00
+12.1%
2.7%NOK 343.00NOK 325.00n/a2
Jan ’25NOK 304.00
NOK 334.00
+9.9%
2.7%NOK 343.00NOK 325.00n/a2
Dec ’24NOK 308.00
NOK 334.00
+8.4%
2.7%NOK 343.00NOK 325.00n/a2
Nov ’24NOK 292.00
NOK 341.50
+17.0%
0.4%NOK 343.00NOK 340.00NOK 323.002
Oct ’24NOK 302.00
NOK 341.50
+13.1%
0.4%NOK 343.00NOK 340.00NOK 300.502
Sep ’24NOK 308.00
NOK 341.50
+10.9%
0.4%NOK 343.00NOK 340.00NOK 304.002
Aug ’24NOK 318.00
NOK 344.50
+8.3%
1.3%NOK 349.00NOK 340.00NOK 299.952
Jul ’24NOK 312.00
NOK 344.50
+10.4%
1.3%NOK 349.00NOK 340.00NOK 300.002
Jun ’24NOK 314.00
NOK 344.50
+9.7%
1.3%NOK 349.00NOK 340.00NOK 297.952
May ’24NOK 326.00
NOK 344.50
+5.7%
1.3%NOK 349.00NOK 340.00NOK 301.002
Apr ’24NOK 320.00
NOK 349.00
+9.1%
2.6%NOK 358.00NOK 340.00NOK 280.002
Mar ’24NOK 330.00
NOK 349.00
+5.8%
2.6%NOK 358.00NOK 340.00NOK 298.002
Jan ’24NOK 324.00
NOK 335.00
+3.4%
1.5%NOK 340.00NOK 330.00NOK 304.002
Dec ’23NOK 320.00
NOK 335.00
+4.7%
1.5%NOK 340.00NOK 330.00NOK 308.002
Nov ’23NOK 322.00
NOK 332.50
+3.3%
2.3%NOK 340.00NOK 325.00NOK 292.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Sparebanken Møre

NOK 4.6b

Provides banking services for retail and corporate customers in Norway.

MORG

NOK 93.39

7D

0.2%

1Y

25.4%

Instabank

NOK 718.7m

Provides various banking products and services in Norway.

INSTA

NOK 1.90

7D

0%

1Y

12.4%

SpareBank 1 SMN

NOK 23.7b

Provides various banking, accounting, and real estate products and services to private individuals and companies in Norway and internationally.

MING

NOK 164.02

7D

0.8%

1Y

26.8%