Sparebanken Øst Değerleme

SPOG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SPOG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 75.46
Fair Value
7.3% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SPOG ( NOK81 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NOK75.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SPOG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SPOG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SPOG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SPOG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SPOG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SPOG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.9x
KazançlarNOK 140.90m
Piyasa DeğeriNOK 1.68b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SPOG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SPOG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.9x
MOBA Morrow Bank
10.8x19.4%NOK 2.0b
RING SpareBank 1 Ringerike Hadeland
8.7x-5.1%NOK 6.0b
PARB Pareto Bank
9.2x4.3%NOK 5.8b
SOR Sparebanken Sør
11.1x25.9%NOK 8.4b
SPOG Sparebanken Øst
11.9x32.5%NOK 1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SPOG Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SPOG'nin PE Oranı, NO Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FFSB Flekkefjord Sparebank
1.5x2.9%US$16.28m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SPOG 11.9xSektör Avg. 9.8xNo. of Companies9PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SPOG Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 x) baz alındığında, Norwegian Banks sektör ortalamasına ( 9.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SPOG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SPOG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.9x
Adil PE Oran13.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SPOG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 13.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SPOG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 81.00
NOK 76.00
-6.2%
5.7%NOK 82.00NOK 72.00n/a3
Feb ’26NOK 77.59
NOK 75.33
-2.9%
6.3%NOK 82.00NOK 72.00n/a3
Jan ’26NOK 71.95
NOK 69.00
-4.1%
6.1%NOK 72.00NOK 63.00n/a3
Dec ’25NOK 65.10
NOK 68.00
+4.5%
5.5%NOK 72.00NOK 63.00n/a3
Nov ’25NOK 63.50
NOK 67.33
+6.0%
4.6%NOK 70.00NOK 63.00n/a3
Oct ’25NOK 59.30
NOK 66.00
+11.3%
4.5%NOK 70.00NOK 63.00n/a3
Sep ’25NOK 60.99
NOK 65.33
+7.1%
5.1%NOK 70.00NOK 63.00n/a3
Aug ’25NOK 57.80
NOK 63.33
+9.6%
2.0%NOK 65.00NOK 62.00n/a3
Jul ’25NOK 54.05
NOK 59.00
+9.2%
7.3%NOK 65.00NOK 55.00n/a3
Jun ’25NOK 54.89
NOK 58.33
+6.3%
8.6%NOK 65.00NOK 53.00n/a3
May ’25NOK 52.80
NOK 57.33
+8.6%
9.5%NOK 65.00NOK 53.00n/a3
Apr ’25NOK 52.00
NOK 58.67
+12.8%
8.4%NOK 65.00NOK 53.00n/a3
Mar ’25NOK 55.60
NOK 58.00
+4.3%
9.9%NOK 65.00NOK 51.00n/a3
Feb ’25NOK 53.00
NOK 55.67
+5.0%
6.6%NOK 60.00NOK 51.00NOK 77.593
Jan ’25NOK 50.20
NOK 55.00
+9.6%
6.8%NOK 60.00NOK 51.00NOK 71.953
Dec ’24NOK 47.40
NOK 55.00
+16.0%
6.8%NOK 60.00NOK 51.00NOK 65.103
Nov ’24NOK 48.50
NOK 54.00
+11.3%
7.9%NOK 60.00NOK 51.00NOK 63.503
Oct ’24NOK 47.30
NOK 54.00
+14.2%
8.4%NOK 60.00NOK 49.00NOK 59.303
Sep ’24NOK 47.50
NOK 54.00
+13.7%
8.4%NOK 60.00NOK 49.00NOK 60.993
Aug ’24NOK 48.70
NOK 54.33
+11.6%
8.3%NOK 60.00NOK 49.00NOK 57.803
Jul ’24NOK 47.50
NOK 54.33
+14.4%
8.3%NOK 60.00NOK 49.00NOK 54.053
Jun ’24NOK 45.90
NOK 54.33
+18.4%
8.3%NOK 60.00NOK 49.00NOK 54.893
May ’24NOK 45.10
NOK 52.67
+16.8%
9.8%NOK 60.00NOK 49.00NOK 52.803
Apr ’24NOK 45.50
NOK 54.33
+19.4%
8.3%NOK 60.00NOK 49.00NOK 52.003
Mar ’24NOK 51.00
NOK 55.33
+8.5%
6.1%NOK 60.00NOK 52.00NOK 55.603
Feb ’24NOK 48.30
NOK 54.00
+11.8%
8.0%NOK 60.00NOK 50.00NOK 53.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NOK 76.00
Fair Value
6.6% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/23 08:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sparebanken Øst 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christian BernerBeringer Finance AB
Geir KristiansenBeringer Finance AB
Håkon AstrupDNB Markets