Sparebanken Vest

OB:SVEG Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 15.8b

Sparebanken Vest Değerleme

SVEG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SVEG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 310.95
Fair Value
53.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SVEG ( NOK144.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK310.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SVEG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SVEG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SVEG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SVEG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SVEG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SVEG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.8x
KazançlarNOK 1.79b
Piyasa DeğeriNOK 15.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SVEG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SVEG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.3x
SPOL SpareBank 1 Østlandet
7.6x3.7%NOK 19.0b
SOR Sparebanken Sør
11.3x26.3%NOK 8.7b
RING SpareBank 1 Ringerike Hadeland
9.3x-2.9%NOK 5.7b
PARB Pareto Bank
9x4.3%NOK 5.7b
SVEG Sparebanken Vest
8.8x22.6%NOK 15.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SVEG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.8x) kıyasla oran (9.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SVEG'nin PE Oranı, NO Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FFSB Flekkefjord Sparebank
1.5x4.3%US$15.36m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SVEG 8.8xSektör Avg. 10.0xNo. of Companies11PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SVEG Price-To-Earnings Oranı ( 8.8 x) baz alındığında, Norwegian Banks sektör ortalamasına ( 10 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SVEG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SVEG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.8x
Adil PE Oran13x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SVEG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.8 13 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SVEG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 144.40
NOK 153.00
+6.0%
1.8%NOK 156.00NOK 149.00n/a4
Jan ’26NOK 141.70
NOK 149.50
+5.5%
5.7%NOK 156.00NOK 135.00n/a4
Dec ’25NOK 131.90
NOK 150.00
+13.7%
5.9%NOK 158.00NOK 135.00n/a4
Nov ’25NOK 134.96
NOK 148.00
+9.7%
6.2%NOK 158.00NOK 135.00n/a4
Oct ’25NOK 124.84
NOK 145.40
+16.5%
3.9%NOK 150.00NOK 135.00n/a5
Sep ’25NOK 132.38
NOK 145.00
+9.5%
4.0%NOK 150.00NOK 135.00n/a5
Aug ’25NOK 137.24
NOK 141.40
+3.0%
3.3%NOK 148.00NOK 135.00n/a5
Jul ’25NOK 129.84
NOK 139.60
+7.5%
2.6%NOK 145.00NOK 134.00n/a5
Jun ’25NOK 130.94
NOK 139.20
+6.3%
2.5%NOK 145.00NOK 134.00n/a5
May ’25NOK 127.78
NOK 135.00
+5.7%
3.7%NOK 140.00NOK 128.00n/a5
Apr ’25NOK 116.40
NOK 131.40
+12.9%
3.8%NOK 139.00NOK 125.00n/a5
Mar ’25NOK 116.60
NOK 130.00
+11.5%
2.6%NOK 135.00NOK 125.00n/a5
Feb ’25NOK 115.00
NOK 126.80
+10.3%
4.9%NOK 135.00NOK 117.00NOK 145.785
Jan ’25NOK 109.40
NOK 123.00
+12.4%
3.7%NOK 126.00NOK 114.00NOK 141.705
Dec ’24NOK 102.80
NOK 122.20
+18.9%
3.5%NOK 125.00NOK 114.00NOK 131.905
Nov ’24NOK 102.60
NOK 121.20
+18.1%
3.4%NOK 125.00NOK 114.00NOK 134.965
Oct ’24NOK 105.40
NOK 121.20
+15.0%
1.6%NOK 125.00NOK 120.00NOK 124.845
Sep ’24NOK 108.00
NOK 121.00
+12.0%
1.7%NOK 125.00NOK 119.00NOK 132.385
Aug ’24NOK 107.20
NOK 114.60
+6.9%
0.7%NOK 115.00NOK 113.00NOK 137.245
Jul ’24NOK 103.00
NOK 113.60
+10.3%
2.5%NOK 115.00NOK 108.00NOK 129.845
Jun ’24NOK 94.70
NOK 112.80
+19.1%
2.5%NOK 115.00NOK 108.00NOK 130.945
May ’24NOK 99.90
NOK 113.00
+13.1%
2.4%NOK 115.00NOK 108.00NOK 127.785
Apr ’24NOK 92.00
NOK 110.60
+20.2%
6.7%NOK 115.00NOK 96.00NOK 116.405
Mar ’24NOK 100.00
NOK 111.20
+11.2%
6.8%NOK 115.00NOK 96.00NOK 116.605
Feb ’24NOK 95.90
NOK 108.80
+13.5%
6.1%NOK 115.00NOK 96.00NOK 115.005
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 153.00
Fair Value
5.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 11:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sparebanken Vest 10 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA
Geir KristiansenBeringer Finance AB