Koninklijke Philips N.V.

ENXTAM:PHIA Stok Raporu

Piyasa değeri: €23.6b

Koninklijke Philips Değerleme

PHIA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PHIA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PHIA ( €25.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €61.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PHIA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PHIA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PHIA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PHIA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PHIA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PHIA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
Satış€18.04b
Piyasa Değeri€23.56b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PHIA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PHIA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.7x
ZBH Zimmer Biomet Holdings
2.9x4.3%US$21.9b
SOON Sonova Holding
5x6.7%CHF 18.6b
STE STERIS
4x6.0%US$21.2b
STMN Straumann Holding
7x8.6%CHF 17.8b
PHIA Koninklijke Philips
1.3x4.6%€23.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: PHIA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (4.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PHIA'nin PS Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

33 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PHIA 1.3xSektör Avg. 3.4xNo. of Companies33PS03.26.49.612.816+
33 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PHIA Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, European Medical Equipment sektör ortalamasına ( 3.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PHIA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PHIA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için PHIA 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PHIA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€25.22
€28.67
+13.7%
16.0%€40.00€23.00n/a17
Nov ’25€24.53
€28.64
+16.8%
15.7%€40.00€23.00n/a17
Oct ’25€29.49
€27.86
-5.5%
13.6%€35.00€23.00n/a17
Sep ’25€27.21
€27.63
+1.5%
13.4%€35.00€22.24n/a17
Aug ’25€25.94
€26.64
+2.7%
13.7%€35.00€20.30n/a17
Jul ’25€23.45
€25.14
+7.2%
15.1%€32.88€19.34n/a17
Jun ’25€24.88
€25.08
+0.8%
15.3%€32.88€19.34n/a17
May ’25€24.42
€23.22
-4.9%
18.3%€32.88€16.92n/a17
Apr ’25€17.99
€19.63
+9.1%
17.0%€28.04€15.47n/a17
Mar ’25€18.16
€19.91
+9.7%
16.7%€28.04€15.47n/a18
Feb ’25€18.82
€20.05
+6.5%
16.5%€28.04€15.47n/a18
Jan ’25€20.39
€19.50
-4.4%
18.6%€28.04€14.50n/a18
Dec ’24€18.17
€19.08
+5.0%
21.3%€28.04€13.25n/a18
Nov ’24€17.68
€18.66
+5.5%
23.5%€28.04€11.02€24.5318
Oct ’24€18.34
€18.99
+3.6%
24.8%€29.01€10.55€29.4917
Sep ’24€19.75
€18.94
-4.1%
24.3%€29.01€10.55€27.2117
Aug ’24€18.22
€18.82
+3.3%
24.8%€29.01€10.55€25.9417
Jul ’24€19.15
€17.56
-8.3%
25.0%€29.01€10.55€23.4516
Jun ’24€17.18
€17.20
+0.1%
25.9%€29.01€10.55€24.8816
May ’24€17.67
€16.33
-7.6%
27.4%€27.77€8.96€24.4217
Apr ’24€15.58
€14.64
-6.1%
32.7%€27.77€8.33€17.9917
Mar ’24€13.96
€14.57
+4.4%
33.8%€27.77€8.33€18.1616
Feb ’24€14.90
€14.57
-2.2%
33.4%€27.77€8.33€18.8216
Jan ’24€12.96
€14.64
+12.9%
33.2%€27.77€8.96€20.3916
Dec ’23€13.23
€14.72
+11.3%
34.1%€27.77€8.96€18.1715
Nov ’23€12.21
€14.70
+20.4%
34.2%€27.77€8.96€17.6815

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin