YTL Power International Berhad

KLSE:YTLPOWR Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 30.0b

YTL Power International Berhad Değerleme

YTLPOWR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında YTLPOWR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: YTLPOWR ( MYR4.08 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR1.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: YTLPOWR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

YTLPOWR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: YTLPOWR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo YTLPOWR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, YTLPOWR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
YTLPOWR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.1x
KazançlarRM 3.03b
Piyasa DeğeriRM 30.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

YTLPOWR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla YTLPOWR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.4x
YTL YTL Corporation Berhad
14.4x9.5%RM 23.6b
PETGAS PETRONAS Gas Berhad
18.6x3.3%RM 34.4b
TENAGA Tenaga Nasional Berhad
18.7x8.5%RM 81.8b
CNA Centrica
5.8x-10.0%UK£6.4b
YTLPOWR YTL Power International Berhad
11.1x3.2%RM 30.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: YTLPOWR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.1x) kıyasla oran (14.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

YTLPOWR'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
YTLPOWR 11.1xSektör Avg. 16.7xNo. of Companies10PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: YTLPOWR Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 x) baz alındığında, Asian Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 17.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

YTLPOWR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

YTLPOWR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.1x
Adil PE Oran17.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: YTLPOWR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 17.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin YTLPOWR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 4.08
RM 5.26
+28.8%
20.2%RM 7.00RM 3.30n/a13
Dec ’25RM 3.40
RM 5.33
+56.7%
21.1%RM 7.45RM 3.30n/a13
Nov ’25RM 3.20
RM 5.41
+69.1%
19.1%RM 7.45RM 4.00n/a12
Oct ’25RM 3.71
RM 5.79
+56.2%
16.8%RM 7.45RM 4.00n/a13
Sep ’25RM 3.88
RM 5.79
+49.4%
16.8%RM 7.45RM 4.00n/a13
Aug ’25RM 4.70
RM 6.23
+32.6%
10.8%RM 7.45RM 5.20n/a12
Jul ’25RM 4.90
RM 6.21
+26.8%
11.2%RM 7.45RM 5.20n/a12
Jun ’25RM 4.91
RM 6.21
+26.5%
11.2%RM 7.45RM 5.20n/a12
May ’25RM 4.60
RM 4.64
+0.8%
10.6%RM 5.55RM 4.00n/a9
Apr ’25RM 3.91
RM 4.35
+11.2%
19.3%RM 5.55RM 2.20n/a10
Mar ’25RM 3.92
RM 4.35
+10.9%
19.3%RM 5.55RM 2.20n/a10
Feb ’25RM 4.11
RM 3.72
-9.5%
28.9%RM 5.15RM 2.20n/a10
Jan ’25RM 2.54
RM 2.90
+14.2%
15.0%RM 3.90RM 2.20n/a9
Dec ’24RM 2.28
RM 2.85
+24.9%
15.2%RM 3.90RM 2.20RM 3.409
Nov ’24RM 2.18
RM 2.39
+9.7%
8.6%RM 2.90RM 2.14RM 3.209
Oct ’24RM 2.05
RM 2.39
+16.6%
8.6%RM 2.90RM 2.14RM 3.719
Sep ’24RM 2.13
RM 2.37
+11.1%
9.0%RM 2.90RM 2.14RM 3.889
Aug ’24RM 1.38
RM 1.51
+9.4%
18.5%RM 2.05RM 0.92RM 4.709
Jul ’24RM 1.30
RM 1.51
+16.2%
18.5%RM 2.05RM 0.92RM 4.909
Jun ’24RM 1.32
RM 1.49
+13.0%
19.2%RM 2.05RM 0.92RM 4.919
May ’24RM 1.10
RM 1.11
+0.8%
14.9%RM 1.50RM 0.92RM 4.609
Apr ’24RM 0.93
RM 1.02
+10.3%
12.1%RM 1.20RM 0.75RM 3.919
Mar ’24RM 0.80
RM 0.99
+24.8%
15.1%RM 1.20RM 0.75RM 3.929
Feb ’24RM 0.73
RM 0.91
+24.3%
14.4%RM 1.10RM 0.75RM 4.119
Jan ’24RM 0.71
RM 0.91
+27.7%
14.4%RM 1.10RM 0.75RM 2.549
Dec ’23RM 0.74
RM 0.91
+23.4%
14.4%RM 1.10RM 0.75RM 2.289

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 11:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

YTL Power International Berhad 27 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Chee ChowAffin Hwang Investment Bank
Huey GanAmInvestment Bank Berhad
Girish NairBNP Paribas Securities (Asia)