Gas Malaysia Berhad

KLSE:GASMSIA Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 5.4b

Gas Malaysia Berhad Değerleme

GASMSIA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GASMSIA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

RM 4.9
Fair Value
14.4% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GASMSIA ( MYR4.19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR4.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GASMSIA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

GASMSIA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GASMSIA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GASMSIA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GASMSIA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GASMSIA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.2x
KazançlarRM 407.05m
Piyasa DeğeriRM 5.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GASMSIA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GASMSIA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.4x
PETGAS PETRONAS Gas Berhad
19.5x3.68%RM 34.7b
MALAKOF Malakoff Corporation Berhad
44.1x42.89%RM 4.2b
MFCB Mega First Corporation Berhad
7.7x0.31%RM 3.2b
RANHILL Ranhill Utilities Berhad
46.2x25.25%RM 2.3b
GASMSIA Gas Malaysia Berhad
13.2x1.78%RM 5.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GASMSIA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.2x) kıyasla oran (29.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GASMSIA'nin PE Oranı, Asian Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GASMSIA 13.2xSektör Avg. 13.6xNo. of Companies15PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GASMSIA Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 x) baz alındığında, Asian Gas Utilities sektör ortalamasına ( 13.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GASMSIA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GASMSIA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.2x
Adil PE Oran14x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GASMSIA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 14 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GASMSIA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 4.19
RM 4.34
+3.55%
3.94%RM 4.60RM 4.00n/a8
Nov ’26RM 4.54
RM 4.29
-5.56%
5.44%RM 4.60RM 3.93n/a9
Oct ’26RM 4.31
RM 4.29
-0.52%
5.44%RM 4.60RM 3.93n/a9
Sep ’26RM 4.40
RM 4.29
-2.55%
5.44%RM 4.60RM 3.93n/a9
Aug ’26RM 4.24
RM 4.28
+1.00%
5.48%RM 4.60RM 3.93n/a9
Jul ’26RM 4.28
RM 4.28
+0.052%
5.48%RM 4.60RM 3.93n/a9
Jun ’26RM 4.17
RM 4.28
+2.72%
5.41%RM 4.60RM 3.93n/a9
May ’26RM 4.23
RM 4.28
+1.29%
6.05%RM 4.60RM 3.95n/a9
Apr ’26RM 4.31
RM 4.30
-0.34%
5.79%RM 4.60RM 3.95n/a9
Mar ’26RM 4.14
RM 4.30
+3.76%
5.79%RM 4.60RM 3.95n/a9
Feb ’26RM 4.10
RM 4.15
+1.22%
6.05%RM 4.60RM 3.80n/a9
Jan ’26RM 4.29
RM 4.15
-3.26%
6.05%RM 4.60RM 3.80n/a9
Dec ’25RM 4.30
RM 4.15
-3.49%
6.05%RM 4.60RM 3.80n/a9
Nov ’25RM 3.75
RM 3.79
+0.95%
8.71%RM 4.30RM 3.25RM 4.549
Oct ’25RM 3.87
RM 3.71
-4.25%
6.45%RM 4.10RM 3.25RM 4.319
Sep ’25RM 3.69
RM 3.71
+0.42%
6.45%RM 4.10RM 3.25RM 4.409
Aug ’25RM 3.57
RM 3.65
+2.35%
5.66%RM 3.96RM 3.25RM 4.248
Jul ’25RM 3.65
RM 3.59
-1.70%
7.29%RM 3.96RM 3.10RM 4.289
Jun ’25RM 3.69
RM 3.59
-2.77%
7.29%RM 3.96RM 3.10RM 4.179
May ’25RM 3.62
RM 3.43
-5.15%
8.55%RM 3.96RM 3.10RM 4.238
Apr ’25RM 3.48
RM 3.43
-1.33%
8.55%RM 3.96RM 3.10RM 4.318
Mar ’25RM 3.37
RM 3.39
+0.53%
8.93%RM 3.96RM 3.07RM 4.149
Feb ’25RM 3.27
RM 3.31
+1.29%
7.05%RM 3.71RM 3.07RM 4.109
Jan ’25RM 3.21
RM 3.31
+3.18%
7.05%RM 3.71RM 3.07RM 4.299
Dec ’24RM 3.10
RM 3.31
+6.85%
7.05%RM 3.71RM 3.07RM 4.309
Nov ’24RM 3.38
RM 3.35
-0.76%
8.60%RM 4.00RM 3.07RM 3.759
RM 4.34
Fair Value
3.4% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/30 23:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/28 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gas Malaysia Berhad 14 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Chee ChowAffin Hwang Investment Bank
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd
Dharmini ThuraisingamCGS International