Ranhill Utilities Berhad

KLSE:RANHILL Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 1.6b

Ranhill Utilities Berhad Değerleme

RANHILL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RANHILL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 2.63
Fair Value
52.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RANHILL ( MYR1.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR2.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RANHILL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RANHILL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RANHILL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RANHILL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RANHILL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RANHILL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.5x
KazançlarRM 50.99m
Piyasa DeğeriRM 1.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RANHILL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RANHILL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.9x
TALIWRK Taliworks Corporation Berhad
19.6x8.2%RM 1.4b
PBA PBA Holdings Bhd
4.8xn/aRM 695.1m
SALCON Salcon Berhad
18.9xn/aRM 310.5m
MFCB Mega First Corporation Berhad
8.4x1.5%RM 3.9b
RANHILL Ranhill Utilities Berhad
31.5x-1.6%RM 1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RANHILL Price-To-Earnings Oranı ( 31.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RANHILL'nin PE Oranı, Asian Water Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RANHILL 31.5xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies7PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RANHILL Price-To-Earnings Oranı ( 31.5 x) baz alındığında, Asian Water Utilities sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RANHILL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RANHILL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.5x
Adil PE Oran14x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RANHILL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.5 14 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RANHILL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 1.24
RM 1.11
-10.5%
15.3%RM 1.37RM 0.90n/a4
Mar ’26RM 1.29
RM 1.03
-20.2%
7.8%RM 1.12RM 0.90n/a4
Feb ’26RM 1.32
RM 1.04
-21.0%
8.0%RM 1.10RM 0.90n/a4
Jan ’26RM 1.52
RM 1.04
-31.4%
8.0%RM 1.10RM 0.90n/a4
Dec ’25RM 1.36
RM 1.04
-23.3%
8.0%RM 1.10RM 0.90n/a4
Nov ’25RM 1.23
RM 1.03
-16.1%
7.5%RM 1.10RM 0.90n/a4
Oct ’25RM 1.30
RM 1.03
-20.6%
7.5%RM 1.10RM 0.90n/a4
Sep ’25RM 1.30
RM 1.03
-20.6%
7.5%RM 1.10RM 0.90n/a4
Aug ’25RM 1.47
RM 1.05
-28.9%
8.7%RM 1.15RM 0.90n/a4
Jul ’25RM 1.46
RM 1.05
-28.4%
8.7%RM 1.15RM 0.90n/a4
Jun ’25RM 1.34
RM 1.05
-22.0%
8.7%RM 1.15RM 0.90n/a4
May ’25RM 1.12
RM 1.02
-8.7%
6.9%RM 1.07RM 0.90n/a4
Apr ’25RM 1.09
RM 1.02
-6.2%
6.9%RM 1.07RM 0.90n/a4
Mar ’25RM 1.12
RM 0.95
-14.7%
11.6%RM 1.06RM 0.80RM 1.294
Feb ’25RM 1.13
RM 0.93
-17.9%
19.7%RM 1.14RM 0.70RM 1.324
Jan ’25RM 0.90
RM 0.89
-1.4%
16.8%RM 1.09RM 0.70RM 1.524
Dec ’24RM 0.84
RM 0.89
+5.0%
16.8%RM 1.09RM 0.70RM 1.364
Nov ’24RM 0.73
RM 0.70
-4.1%
10.1%RM 0.80RM 0.60RM 1.234
Oct ’24RM 0.65
RM 0.70
+8.5%
10.1%RM 0.80RM 0.60RM 1.304
Sep ’24RM 0.67
RM 0.69
+2.6%
7.5%RM 0.73RM 0.60RM 1.304
Aug ’24RM 0.57
RM 0.69
+21.5%
4.8%RM 0.73RM 0.65RM 1.474
Jul ’24RM 0.53
RM 0.69
+31.9%
4.8%RM 0.73RM 0.65RM 1.464
Jun ’24RM 0.54
RM 0.69
+28.0%
3.9%RM 0.72RM 0.65RM 1.344
May ’24RM 0.60
RM 0.69
+15.4%
5.4%RM 0.75RM 0.65RM 1.124
Apr ’24RM 0.49
RM 0.66
+35.2%
5.7%RM 0.70RM 0.60RM 1.094
Mar ’24RM 0.46
RM 0.65
+39.8%
5.9%RM 0.70RM 0.60RM 1.124
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
RM 1.11
Fair Value
11.7% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/19 07:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/19 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ranhill Utilities Berhad 8 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Aiman MohamadMacquarie Research
Chi TanMaybank Research Pte. Ltd.
Royce Tan Seng HooMIDF Research