PBA Holdings Bhd Değerleme
PBA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PBA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: PBA ( MYR2.17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR22.53 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PBA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
PBA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: PBA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| PBA'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 9.1x |
| Kazançlar | RM 78.64m |
| Piyasa Değeri | RM 718.26m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 3.1x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
PBA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 20.1x | ||
TALIWRK Taliworks Corporation Berhad | 29.4x | 19.3% | RM 1.5b |
RANHILL Ranhill Utilities Berhad | 33.7x | 3.3% | RM 1.8b |
5GD Sunpower Group | 7.9x | n/a | S$214.8m |
MFCB Mega First Corporation Berhad | 9.3x | -0.3% | RM 4.1b |
PBA PBA Holdings Bhd | 9.1x | n/a | RM 718.3m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: PBA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.1x) kıyasla oran (20.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
PBA'nin PE Oranı, Asian Water Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: PBA Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 x) baz alındığında, Asian Water Utilities sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
PBA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 9.1x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PBA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Gas Malaysia Berhad
RM 4.9b
Sells, markets, and distributes natural gas to the industrial, commercial, and residential sectors in Malaysia.
GASMSIA
RM 3.82
7D
-0.8%
1Y
19.4%
Eden Berhad
RM 75.8m
An investment holding company, operates as an independent power producer primarily in Malaysia.
EDEN
RM 0.15
7D
0%
1Y
-33.3%
Puncak Niaga Holdings Berhad
RM 116.3m
An investment holding company, provides integrated water, wastewater, and environmental solutions in Malaysia.
PUNCAK
RM 0.26
7D
2.0%
1Y
-27.8%