Mega First Corporation Berhad

KLSE:MFCB Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 4.1b

Mega First Corporation Berhad Değerleme

MFCB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MFCB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MFCB ( MYR4.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR8.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MFCB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MFCB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MFCB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MFCB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MFCB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MFCB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.3x
KazançlarRM 439.48m
Piyasa DeğeriRM 4.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MFCB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MFCB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.3x
GASMSIA Gas Malaysia Berhad
12.1x0.3%RM 4.9b
RANHILL Ranhill Utilities Berhad
33.5x3.3%RM 1.8b
TALIWRK Taliworks Corporation Berhad
29.4x19.3%RM 1.5b
OPDE Opdenergy Holding
26.2xn/a€860.5m
MFCB Mega First Corporation Berhad
9.3x-0.3%RM 4.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MFCB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.3x) kıyasla oran (25.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MFCB'nin PE Oranı, Asian Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MFCB 9.3xSektör Avg. 13.9xNo. of Companies23PE01020304050+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MFCB Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 x) baz alındığında, Asian Renewable Energy sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MFCB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MFCB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.3x
Adil PE Oran13x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MFCB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 13 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MFCB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 4.35
RM 5.01
+15.2%
6.8%RM 5.40RM 4.50n/a5
Nov ’25RM 4.27
RM 5.01
+17.4%
6.8%RM 5.40RM 4.50n/a5
Oct ’25RM 4.44
RM 5.01
+12.9%
6.8%RM 5.40RM 4.50n/a5
Sep ’25RM 4.40
RM 5.02
+14.0%
7.6%RM 5.40RM 4.50n/a4
Aug ’25RM 4.90
RM 5.02
+2.3%
7.6%RM 5.40RM 4.50n/a4
Jul ’25RM 4.81
RM 5.02
+4.3%
7.6%RM 5.40RM 4.50n/a4
Jun ’25RM 4.77
RM 5.02
+5.1%
7.6%RM 5.40RM 4.50n/a4
May ’25RM 4.67
RM 5.00
+7.0%
7.3%RM 5.40RM 4.50n/a4
Apr ’25RM 4.31
RM 4.73
+9.8%
7.0%RM 5.28RM 4.45n/a4
Mar ’25RM 3.88
RM 4.61
+18.8%
10.0%RM 5.28RM 4.00n/a4
Feb ’25RM 3.91
RM 4.51
+15.3%
10.5%RM 5.28RM 4.00n/a4
Jan ’25RM 3.69
RM 4.51
+22.2%
10.5%RM 5.28RM 4.00n/a4
Dec ’24RM 3.55
RM 4.51
+27.0%
10.5%RM 5.28RM 4.00n/a4
Nov ’24RM 3.45
RM 4.38
+26.8%
6.2%RM 4.75RM 4.00RM 4.274
Oct ’24RM 3.40
RM 4.16
+22.4%
10.1%RM 4.75RM 3.60RM 4.444
Sep ’24RM 3.37
RM 4.16
+23.5%
10.1%RM 4.75RM 3.60RM 4.404
Aug ’24RM 3.27
RM 4.16
+27.3%
10.1%RM 4.75RM 3.60RM 4.904
Jul ’24RM 3.07
RM 4.35
+41.7%
7.1%RM 4.75RM 4.00RM 4.813
Jun ’24RM 3.30
RM 4.35
+31.7%
7.0%RM 4.74RM 4.00RM 4.773
May ’24RM 3.42
RM 4.35
+27.1%
7.0%RM 4.74RM 4.00RM 4.673
Apr ’24RM 3.50
RM 4.35
+24.2%
7.0%RM 4.74RM 4.00RM 4.313
Mar ’24RM 3.64
RM 4.55
+24.9%
4.0%RM 4.74RM 4.30RM 3.883
Feb ’24RM 3.56
RM 4.58
+28.7%
4.3%RM 4.74RM 4.30RM 3.913
Jan ’24RM 3.32
RM 4.58
+38.0%
4.3%RM 4.74RM 4.30RM 3.693
Dec ’23RM 3.38
RM 4.58
+35.5%
4.3%RM 4.74RM 4.30RM 3.553
Nov ’23RM 3.27
RM 4.58
+40.1%
4.3%RM 4.74RM 4.30RM 3.453

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Gas Malaysia Berhad

RM 4.9b

Sells, markets, and distributes natural gas to the industrial, commercial, and residential sectors in Malaysia.

GASMSIA

RM 3.81

7D

-0.5%

1Y

19.8%

Eden Berhad

RM 73.3m

An investment holding company, operates as an independent power producer primarily in Malaysia.

EDEN

RM 0.14

7D

0%

1Y

-37.0%

Puncak Niaga Holdings Berhad

RM 107.3m

An investment holding company, provides integrated water, wastewater, and environmental solutions in Malaysia.

PUNCAK

RM 0.24

7D

-5.9%

1Y

-35.1%