Malakoff Corporation Berhad

KLSE:MALAKOF Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 4.1b

Malakoff Corporation Berhad Değerleme

MALAKOF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MALAKOF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MALAKOF ( MYR0.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR3.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MALAKOF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MALAKOF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MALAKOF kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MALAKOF için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MALAKOF'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MALAKOF'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışRM 9.07b
Piyasa DeğeriRM 4.06b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MALAKOF'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MALAKOF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
MFCB Mega First Corporation Berhad
3.1x4.8%RM 4.1b
EDEN Eden Berhad
0.4xn/aRM 80.9m
GASMSIA Gas Malaysia Berhad
0.7x4.8%RM 5.4b
RANHILL Ranhill Utilities Berhad
0.8x-0.2%RM 1.9b
MALAKOF Malakoff Corporation Berhad
0.4x-2.9%RM 4.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: MALAKOF, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (1.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MALAKOF'nin PS Oranı, Asian Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

43 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.3x8.9%
MALAKOF Malakoff Corporation Berhad
 0.4x-2.9%US$905.23m
MALAKOF 0.4xSektör Avg. 2.3xNo. of Companies44PS02.44.87.29.612+
43 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.3x15.0%
MALAKOF Malakoff Corporation Berhad
 0.4x58.0%US$905.23m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MALAKOF Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, Asian Renewable Energy sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MALAKOF 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MALAKOF PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MALAKOF tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MALAKOF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 0.83
RM 1.02
+22.2%
18.0%RM 1.38RM 0.80n/a11
Dec ’25RM 0.80
RM 1.03
+29.1%
18.7%RM 1.38RM 0.80n/a10
Nov ’25RM 0.84
RM 1.01
+20.7%
21.4%RM 1.38RM 0.68n/a10
Oct ’25RM 0.95
RM 1.03
+8.2%
19.4%RM 1.38RM 0.79n/a10
Sep ’25RM 0.92
RM 0.95
+3.3%
13.1%RM 1.11RM 0.79n/a10
Aug ’25RM 0.84
RM 0.78
-7.4%
20.5%RM 1.08RM 0.55n/a10
Jul ’25RM 0.81
RM 0.74
-7.5%
16.6%RM 1.00RM 0.55n/a10
Jun ’25RM 0.71
RM 0.72
+1.4%
12.9%RM 0.86RM 0.55n/a10
May ’25RM 0.67
RM 0.70
+4.6%
12.0%RM 0.80RM 0.55n/a10
Apr ’25RM 0.65
RM 0.70
+8.7%
12.0%RM 0.80RM 0.55n/a10
Mar ’25RM 0.63
RM 0.70
+12.2%
12.0%RM 0.80RM 0.55n/a10
Feb ’25RM 0.66
RM 0.69
+3.8%
13.4%RM 0.80RM 0.52n/a10
Jan ’25RM 0.64
RM 0.68
+6.3%
12.4%RM 0.80RM 0.52n/a10
Dec ’24RM 0.60
RM 0.68
+11.6%
12.4%RM 0.80RM 0.52RM 0.8010
Nov ’24RM 0.59
RM 0.67
+13.3%
10.8%RM 0.80RM 0.55RM 0.8410
Oct ’24RM 0.59
RM 0.67
+13.1%
11.0%RM 0.80RM 0.55RM 0.9510
Sep ’24RM 0.59
RM 0.69
+16.8%
16.0%RM 0.95RM 0.55RM 0.9210
Aug ’24RM 0.63
RM 0.75
+19.7%
12.7%RM 0.95RM 0.60RM 0.8410
Jul ’24RM 0.58
RM 0.75
+29.7%
12.6%RM 0.95RM 0.60RM 0.8110
Jun ’24RM 0.61
RM 0.76
+25.1%
11.3%RM 0.95RM 0.60RM 0.7110
May ’24RM 0.68
RM 0.88
+29.0%
14.2%RM 1.05RM 0.65RM 0.6710
Apr ’24RM 0.69
RM 0.88
+28.0%
13.9%RM 1.05RM 0.65RM 0.6510
Mar ’24RM 0.69
RM 0.89
+28.1%
13.2%RM 1.05RM 0.65RM 0.6310
Feb ’24RM 0.69
RM 0.87
+25.7%
16.9%RM 1.05RM 0.54RM 0.6610
Jan ’24RM 0.65
RM 0.87
+33.3%
17.8%RM 1.05RM 0.54RM 0.649
Dec ’23RM 0.64
RM 0.86
+35.6%
18.5%RM 1.05RM 0.54RM 0.609

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 13:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Malakoff Corporation Berhad 23 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Chee ChowAffin Hwang Investment Bank
Huey GanAmInvestment Bank Berhad
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd