PETRONAS Gas Berhad

KLSE:PETGAS Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 34.6b

PETRONAS Gas Berhad Değerleme

PETGAS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PETGAS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 19.77
Fair Value
11.6% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PETGAS ( MYR17.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR19.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PETGAS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

PETGAS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PETGAS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PETGAS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PETGAS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PETGAS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.6x
KazançlarRM 1.86b
Piyasa DeğeriRM 34.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PETGAS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PETGAS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.9x
GASMSIA Gas Malaysia Berhad
12.4x0.4%RM 5.4b
YTLPOWR YTL Power International Berhad
9.3x4.0%RM 28.2b
YTL YTL Corporation Berhad
11.4x9.5%RM 22.3b
TENAGA Tenaga Nasional Berhad
18.5x8.7%RM 79.9b
PETGAS PETRONAS Gas Berhad
18.6x3.2%RM 34.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PETGAS Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PETGAS'nin PE Oranı, Asian Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PETGAS 18.6xSektör Avg. 12.8xNo. of Companies9PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PETGAS Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 x) baz alındığında, Asian Gas Utilities sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PETGAS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PETGAS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.6x
Adil PE Oran14.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PETGAS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 14.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PETGAS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 17.48
RM 18.30
+4.7%
5.3%RM 20.30RM 16.75n/a14
Jan ’26RM 17.68
RM 18.30
+3.5%
5.3%RM 20.30RM 16.75n/a14
Dec ’25RM 17.84
RM 18.44
+3.4%
5.8%RM 20.30RM 16.75n/a13
Nov ’25RM 17.42
RM 18.49
+6.1%
6.7%RM 21.20RM 16.52n/a13
Oct ’25RM 17.98
RM 18.49
+2.8%
6.7%RM 21.20RM 16.52n/a13
Sep ’25RM 18.28
RM 18.49
+1.1%
6.7%RM 21.20RM 16.52n/a13
Aug ’25RM 17.88
RM 18.49
+3.4%
6.6%RM 20.60RM 16.52n/a12
Jul ’25RM 17.76
RM 18.37
+3.4%
6.8%RM 20.60RM 16.52n/a13
Jun ’25RM 18.26
RM 18.37
+0.6%
6.8%RM 20.60RM 16.52n/a13
May ’25RM 18.00
RM 18.35
+1.9%
6.8%RM 20.60RM 16.52n/a13
Apr ’25RM 18.26
RM 18.35
+0.5%
6.8%RM 20.60RM 16.52n/a13
Mar ’25RM 17.82
RM 18.26
+2.5%
6.8%RM 20.60RM 16.46n/a13
Feb ’25RM 17.74
RM 18.02
+1.6%
7.2%RM 20.60RM 15.98RM 17.2013
Jan ’25RM 17.40
RM 18.02
+3.6%
7.2%RM 20.60RM 15.98RM 17.6813
Dec ’24RM 16.86
RM 18.02
+6.9%
7.2%RM 20.60RM 15.98RM 17.8413
Nov ’24RM 17.08
RM 17.93
+5.0%
7.1%RM 20.60RM 15.98RM 17.4213
Oct ’24RM 16.84
RM 17.93
+6.5%
7.1%RM 20.60RM 15.98RM 17.9813
Sep ’24RM 17.26
RM 17.93
+3.9%
7.1%RM 20.60RM 15.98RM 18.2813
Aug ’24RM 17.12
RM 17.88
+4.4%
7.2%RM 20.60RM 15.98RM 17.8813
Jul ’24RM 16.70
RM 17.88
+7.0%
7.2%RM 20.60RM 15.98RM 17.7613
Jun ’24RM 16.56
RM 17.88
+7.9%
7.2%RM 20.60RM 15.98RM 18.2613
May ’24RM 16.90
RM 17.94
+6.2%
7.0%RM 20.60RM 15.98RM 18.0013
Apr ’24RM 16.48
RM 17.94
+8.9%
7.0%RM 20.60RM 15.98RM 18.2613
Mar ’24RM 16.54
RM 17.85
+7.9%
7.1%RM 20.60RM 15.98RM 17.8212
Feb ’24RM 16.82
RM 17.85
+6.1%
5.9%RM 20.20RM 16.40RM 17.7411
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
RM 18.30
Fair Value
4.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 20:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PETRONAS Gas Berhad 31 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Chee ChowAffin Hwang Investment Bank
Jianyuan TanAffin Hwang Investment Bank
Ping GohAlliance Research Sdn. Bhd.